（一）財務管理原則、按照「科學合理安排、依法依規管理、節約高效使用」的原則、認真搞好本辦財務管理工作、努力提高辦公經費的使用效率、（二）財務審批、經費開支實行分管財務副主任一支筆審批制度、會計、出納人員負責財務審核、報帳等具體財務管理工作。（3）旅差費、誤餐費由經辦人籤宅後由財務人員審核、按規定標準經分管副主任審批。工作誤餐費、一般每人每餐標準30元、因工作加班誤餐要提前報經主任或負責日常工作的副主任同意方能報錢旅差費憑實際產生費用的票據、需經分管副主任審批。
（四）因公借款、經本人填寫借款單後經分管財務副主任審批。（五）各股（室）霄訂購辦公裝置材料和報刊資料w、須提前向辦公室秘書股申報、經分管財務副主任同意後統一由辦公室秘書股購買。（六）辦公裝置的維修、須經秋書股與有關人員共同作出預算、報分管財會副主任批准後、才能實施維修。
（七）接待費報銷、應按本辦接待工作制度規定的內容、要求和審批手續辦理。（a）各種報銷憑證必須具有對方單位憑證專用章。稅務部門印章的發票、白頭單不能在行政經費中報銷。
（九）各種票據的報銷、經辦人要填寫好報銷單據。並附有關票據憑證、經本辦財務人員審核後送分管副主任審批。（十）重大經費開支和重要辦公裝置購置要經本辦主要領導同意、必要時要經班子會議研究同意後才能報銷。
（十一）財務收支要做到日清月結、定期公布財務收支情況。
財務管理制度和審批流程
一 嚴格遵守國家的財務法規，財政紀律，方針政策和企業管理制度。二 遵守公司財務制度，嚴守財務機密，不得隨意洩密，洩密者給予1000元罰款，嚴重者開除。三 對每月發生的經濟業務要及時結帳 記帳，做到帳證 帳表 賬物 帳款相符。9.4 總帳會計必須每月一次同業主 監理和工隊結清所有材料 資金往來帳，防止...
財務管理審批許可權規定
檔案編號 zg yp 3 20 002 k 2014 d版 發布日期 2014年12月15日實施日期 2014年12月15日 1 目的 為規範現金借款 銀行付款和報賬付款的管理，特制定本規定。2 適用範圍 3 職責 3.1 相關人員交財務業務單據等給有關領導審批。3.2 有關領導按本許可權審批相關財...
財務管理酒店財務管理制度
酒店財務管理制度 第一節 概述 財務管理辦法是酒店在財務管理業務 會計制度的基礎上，結合業務需要所訂立的運作規條。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規範業務運作標準，使...