一、填寫審核支出憑證注意事項：
1、 用碳素筆填寫支出憑單不能有塗改；
2、 大小寫金額要相符，大寫數字不能有誤；
3、 支出憑單上的用途與所附發票或收據的用途要一致，金額要相同；
4、在採購成本不增加的基礎上能要發票的要盡量要發票，發票上的公司名稱必須是全稱，機打發票塗改後不予報銷，人工開具的發票要在塗改處加蓋發票章才可以做報銷憑據；
5、 發票收據上的單價、數量及金額要根據事實來核算是否正確，一定要有聯絡**，否則不予報銷；
6、 如果確實無發票、收據的支出，收款人需寫說明，要把事件經過寫清楚，並簽字填寫日期留**；
二、專案回單據，注意事項：
1、 實事求是，每張票據要註明真實費用（包括單價，抹零等）；材料的收貨人必須在核實完數量後，在明細單上簽名；
2、 票據上一定要有收款人的**，沒有**不予報銷；
3、每天分類排序，算出當天的開銷，並記錄當天的總支出金額，回到辦公室再整理；
4、工人去建材市場的打車費、材料的運費都附在所購材料的單據下面，材料的運費要送貨人寫清收款金額簽字及日期，留**；材料單不能有塗改，必須要塗改的要註明原因；
5、 工人工資按工種核算，標明每個工人工種，彙總出每個工種有多少個人，工資是多少，還要註明屬於這個工地的未付工資，誰的多少錢要有明細，公司發工資的工人在工地的借支要有每人的彙總，已付工資的要有領款人的簽字；
6、 專案經理的打車費就放在其他費用中，票據上寫清所辦事項；
7、 公司付款的，但收據在工地的要在回票時單獨存放；
8、 專案付出的各項押金要單獨統計，並且負責退回。
三、維修報銷回單要求：
1、所報費用按店分單據報銷，票據按日期排列順序，並附維修單影印件；
2、來回路費、過路費停車費不單獨報銷，那個店發生的在那個店報銷；
3、 購買材料的單據要實事求是，每張票據要註明真實費用（包括單價，抹零等），有聯絡**或附名片；
4、 住宿費要註明在此住宿的日期及**；
5、 從家裡庫房領材料要寫出庫單（出庫單中要寫明領用材料的名稱數量及維修店名）；
6、加油費要先充加油卡，然後再加油，此次報的加油費票上要註明上次所加油的金額及所跑公里的起止數；
7、公交卡報銷要寫明上次衝卡的時間及金額，要有發票及充值小票缺一不可；
8、所報費用實在沒有小票及收據的，要寫說明：（寫清去哪維修的什麼，維修後的狀態，並提供收款人的姓名和**）；
9、給付外雇工人工資的要付收條，事由、簽字、日期、**；
生產單據管理規定
1 目的 對生產單據進行管理，為產品追溯 財務成本核算和生產統計提供完整 準確 有效的單據記錄。2 適用範圍 適用於生產部發出的所有單據的管理，具體單據包括 貨品生產指令單 細度工作單 橫切工作單 分條工作單 電腦紙打孔工作單 印刷工程單 貨品入庫單 材料出庫單 紙箱工作單 各車間各工序派工單 崗位...
ERP系統單據及時性規定
關於規範erp系統業務處理的補充規定 各有關部門 為了規範公司業務流程，及時處理系統單據，嚴格財務監督管理，實現賬賬相符 賬實相符的系統管理目標，做好6月份erp系統管理執行月的工作，從以下幾個方面做補充規定 1 銷售出庫單列表的列印 從2009年6月11日起各營業點及倉庫在軋賬時，必須將發貨單 應...
倉庫單據填寫及帳務管理規定
1.0目的 明確 規範各單據及帳務管理流程，使各環節有序進行，避免因操作不當而無法追溯。2.0適用範圍 本規定適用於倉庫內各種單據及帳務的管理。3.0引用標準 術語解釋 單據 是對物料的名稱 規格型號 單位 數量及成品名稱 規格型號 數量出入庫所填的記錄。它具有嚴肅性，不可隨意塗改和消毀。4.0職責...