重要物品保管交接使用系統登記操作流程
一、移植資料（4月26-5月10日），各機構將營業室會計印章、印模、各類庫房鑰匙密碼實物與手工《重要物品保管交接使用登記簿》進行核對，無誤後，進行重要物品資料移植。
二、並行階段（4月-12月），櫃面系統和手工登記簿並行登記，各機構在使用過程中遇有問題及時向總行反饋。擬定自2023年1月1日起，取消手工重要物品保管交接使用登記簿。
附件：重要物品保管交接使用系統登記操作流程
2023年4月18日
重要物品保管交接使用系統登記操作流程
重要物品按照保管方式的不同，分為三大類：會計印章、鑰匙密碼類、其他類。具體見下：
1、印章類：總行銀行、分行印章。具體保管要求見《我行會計印章管理辦法》
1）總行印章：01-核算事項證明章、02-核算用章、03-匯票專用章、04-本票專用章、05-同城清算章、06-結算專用章、07-受理憑證專用章、08-對賬專用章、09-系統資金現金收訖章、10-系統資金現金付訖章、11-全額章、12-半額章、13-假幣章、14-假幣收繳專用章、15-財務章、16-法定代表人或授權人個人名章
2）分行印章：01-現金管理專用章、02-業務公章、03-轉訖章、04-提出國庫票據章、05-已電子登記權屬、06-攜帶外導出境專用章、07-出口收匯核銷專用
2、鑰匙類：保險櫃鑰匙、櫃員機鑰匙、庫房門鑰匙、鈔箱鑰匙。具體保管要求見《我行庫房鑰匙密碼管理辦法》
1）鑰匙種類：0-一鑰 、1-一鑰一密、2-雙鑰、3-雙鑰一密、4-雙密一鑰、5-三鑰一密、6-四鑰一密
3、其他類：印模、票樣、密押、光碟、證書、密碼卡、支付密碼器、網銀key、其他。
今後每一大類下的產品種類有需要增加的，需向總行運營管理部申請新增。
一、 交易功能介紹
二、 會計印章：
1、印章領入：營業室主任和一名櫃員一起到辦公室領回封存的印章後，雙人開啟印章包裝，櫃員在系統做「gm01重要物品領入」交易，錄入印章章名、章號、領入人等，「是否歷史資訊」欄位在新領入印章時選「否」，已使用的印章移植資訊錄入選「是」，營業室主任作為領入人錄入指紋完成交易，此時印章狀態為「未啟用」狀態，系統為該印章分配乙個賬號作為索引。賬號生成規則為：
4位機構號 +1位產品大類+1位產品種類+2位產品型別+ 印章編號+ 印章章號+兩位啟用次數
物品大類：a-會計印章、b-鑰匙密碼類、c-其它類
印章種類：1-總行印章、2-分行印章
印章編號：記錄印章上的編號，只有一枚時，錄入01
如：0397機構領入005號核算用章0397a102005d1
印章資訊在櫃面系統登記完成後，營業室主任和櫃員雙人再將印章封存、雙人保管，待啟用時交付印章使用人。
2、印章啟用：印章正式使用前，原領入後保管印章的櫃員需做「gm02重要物品交接」交易，操作型別選擇「啟用交接」，即將印章交付印章使用人，營業室主任作為監交人錄入指紋，交易完成後，印章狀態為「正常」。
3、印章正常交接：崗位調整需要辦理會計印章交接手續時，原印章使用人需要在櫃面系統做「gm02重要物品交接」交易，操作型別選擇「正常交接」，印章接收人按指紋確認，營業室主任監交完成交易。
4、印章封存、交接：櫃員臨時離崗或停用的印章交付營業室主任時，印章保管人和營業室主任要雙人封存印章，在信封上註明章名、章號、封存時間，在啟封處雙人簽章確認。即印章保管櫃員在櫃面系統做「gm03重要物品封存/啟封/密碼更換」交易，操作型別選擇「封存」， 封存人為營業室主任， 此時印章狀態為「封存」。
然後再做「gm02重要物品交接」交易，選擇「封存交接」，即將封存的印章交付營業室主任保管。
注意:停用的印章：櫃員在交付營業室主任時，要先封存再交接。
5、印章啟封領用：封存的印章再次使用前，營業室主任和印章使用人先開啟包裝的印章，核對無誤後再辦理營業室主任交付使用人的交接手續。營業室主任在櫃面系統先做「gm03重要物品封存/啟封/密碼更換」交易，操作型別選擇「啟封」，再做「gm02重要物品交接」交易，選擇「正常交接」，將印章交回櫃員使用，印章狀態為「正常」。
6、營業室主任保管封存的會計印章超過六個月的，需要上繳分行辦公室。這分兩種情況，一是已啟用的印章被封存後交給營業室主任保管，保管超過6個月時要上繳分行，由營業室主任操作「gm05重要物品上繳」交易，操作型別選擇「封存交接」，接收人為分行辦公室人員，交易完成後，印章狀態不變，仍為「封存」。二是未啟用的印章在營業室主任處保管超過六個月需要上繳分行，則營業室主任需先做封存交易，再做封存上繳，印章狀態為「未啟用封存」。
7、當支行需要印章再從分行領回曾上繳的印章時，支行營業室主任操作「gm01重要物品領入」交易，此時系統會提示「資料已存在，狀態為封存上繳狀態，可重新領入，繼續操作」，提醒你核實是否為曾上繳的會計印章，無誤後繼續操作。交易完成後，物品狀態為「未啟用」狀態，需營業室主任再做啟用交接將印章交接分配給印章使用人。
8、印章作廢上繳：停用的印章或磨損嚴重要作廢的印章，需印章使用人先封存上繳營業室主任，再由營業室主任上繳給辦公室，營業室主任操作「gm05重要物品上繳」交易，操作型別選擇「作廢上繳」，接收人錄入辦公室收章人員，交易完成後，印章狀態為「作廢上繳」。
備註：如果單位更名，需將所有印章作廢上繳後，再領入相同編號的會計印章，這需重新操作「01重要物品領入」交易，此時系統會提示「資料已存在，狀態為作廢上繳狀態，可重新繼續操作領入」，這樣印章生成的賬號後一位改變，區分第一次領入的印章。
印章 現金 重要物品 保管 使用安全管理制度
第五條 加強危險物品的管理。物資部門對危險品物品使用建立嚴格申夠審批制度，凡使用 存放 運輸易燃易爆 劇毒危險物品的工區，要嚴格遵守有關規定，嚴密安全管理制度，不得同時存放 或運輸 性質相牴觸的易燃易爆 劇毒物品和其他物品，並且不得超過規定的儲存 裝載數量。嚴禁把火種及其他危險物品帶入倉庫。嚴格出入...
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一 目的 為貫徹 安全第 一 預防為主 綜合治理 的安全生產工作方針，保證本標段目標安全有序進行，確保本工程專案安全目標的實現，以安全管理 控制方面法律法規 規範規定為依據，特制定中鐵十一局南水北調鐵路交叉工程vi標易燃 易爆物品使用和保管制度。二 適用範圍 本制度使用於中鐵十一局南水北調鐵路交叉工...
酒店顧客物品保管程式
檔案編號 h s qp 720頁次 1 3 1 目的 加強對客人物品保管，提公升客人的滿意度，維護酒店形象。2 範圍 顧客物品的搬運 儲存 清點 遺失保管。3 權責 3.1大堂副理 監督顧客物品的搬運 儲存 客人貴重物品及現金的保管 保管保 險箱鑰匙 參與客人物品清點 與保安部 管家部一起 客人失物...