1. 範圍：存貨是公司的重要資產，庫房管理的範圍包括原材料、包裝物、低值易耗品、半成品、產成品、外協單位儲存的材料及產品等。
庫房是對存貨的收發、領退、儲存、周轉進行管理的重要部門。為了加強存貨管理、控制產品成本、提高工作效率，保證公司資產的安全完整，滿足公司生產經營活動和財務核算的需要，促使庫房切實履行職能，制定本制度。
2. 職責：生產部是庫房的歸口管理部門，生產部對庫房的人員、物資、賬務進行直接管理。
3. 管理內容和要求：
3.1庫房的主要職責：
3.1.1接收採購部門及人員採購的和外協單位送交的經驗收合格的各種材料物資；
3.1.2為生產車間和外協單位發放各種材料物資；
3.1.3接收生產車間交來的經驗收合格的各種半成品和產成品，接收銷售部門交來的返修產品和配件；
3.1.4根據銷銷售助理通知，提前做好產品、備品配件的備貨工作，確保準確及時發貨；
3.1.5保管好庫存材料物資，確保存貨的安全完整；
3.1.6及時登記存貨明細賬，做到真實、準確、完整，保證帳證、帳實、帳卡相符。
3.1.7每週定時向公司領導和相關部門提供真實的庫存資訊，使用財務軟體後實現資料的及時更新和傳遞；
3.1.8及時通報庫存物資的超出積壓情況，超儲存定義為超最高庫存標準100%，積壓指半年以上不發生領用的物資(也可按照產品性質規定積壓期限並及時上報)；
3.1.9配合生產部做好定額領料工作，嚴格按照材料定額控制領用，超限額領料由副總經理審批，正常領料生產部經理審批；
3.1.10庫存預警的提示職能，根據材料最高最高和最低儲存限量給生產部材料計畫員和採購部經理提出預警；
3.2原材料庫管理制度
3.2.1驗收入庫
（1）採購部按經批准的採購計畫採購的材料物資，以及外協單位送來的材料物資進廠後，按照來料檢驗入庫流程辦理相關手續後存放待檢庫。
（2）庫管員核對材料物資是否與採購計畫一致，不一致時必須及時向生產計畫組或生產主管反映，否則一律不得辦理入庫手續；（採購計畫批准後計畫組將紙質計畫單發庫房留存乙份）
（3）按公司規定應進行入庫檢驗的材料物資，必須經過質檢人員檢驗合格並在入庫單上簽字確認後，方可辦理入庫手續；未經檢驗合格的物資可先辦理入庫登記暫存待檢庫不准入庫，更不准投入使用，生產過程中發現不良品經質檢確認由庫管員辦理退庫手續；
（4）保管員應根據發票或者貨物清單，與交貨人（採購員）當面核對清點材料物資的名稱、規格型號和數量，核對無誤後由庫管員如實填寫 「入庫單」。 「入庫單」必須規範、完整、清晰地填明供貨單位名稱、材料物資名稱（規範的名稱）、規格型號、計量單位、數量，並由保管員、交貨人和質檢員共同簽字確認。「入庫單」 一式三聯，各聯次應完全一致，第一聯為存根聯，作為庫房入庫和記賬的依據，第二聯、第三聯交給採購員，第二聯作為報銷憑證隨發票一起交財務部報銷，作為財務核算的依據，第三聯採購員自留，作為採購入庫的依據；
（5）採購的材料物資直接送交外協單位的，採購員憑外協單位的收料憑證和購貨發票或貨物清單辦理入庫和出庫手續，庫管員和質檢員有責任不定期抽查外委加工材料的數量和品質，發現問題及時處理並向公司領導匯報；
（6）因庫房庫容不足或其他特殊原因，材料物資可以直接存放到車間，但必須及時辦理入庫手續，庫外存放物資的管理責任為庫房。
3.3保管與保養
（1）根據材料物資的屬性、類別、特點、用途和庫房的客觀條件，合理規劃設定、分庫分割槽；
（2）出入量大、體積大、笨重且不易損壞的材料物資落地堆放，出入量小、輕巧且易損壞的材料物資用貨架存放；
（3）所有材料物資都應分類擺放整齊、井然有序、標識清楚、取用方便；
（4）保管物資應做到「七不」，即不鏽、不潮、不凍、不變質、不揮發、不漏、不爆、按物資的具體情況進行防護，適當進行加墊、清洗、防雨或換新包裝，發現物資受損應該及時反映，並採取補救措施，存放不當應及時改進；
（5）要嚴格注意防火、防盜。保管員上、下班前後應認真檢查門窗是否鎖好，有無火災隱患，發現問題應及時向公司領導反映；
（6）堅持每天清掃庫房 ，保證電腦、印表機、庫存精密儀表、電子元器件無塵，庫房內不能有積水、垃圾、廢棄包裝物，保持庫房乾淨整潔。
3.4出庫管理
（1）按照「先進先出、後進後出、按規定**、節約用料」的原則發料；
（2）領用原材料必須辦理領用手續、填寫 「領料單」。 「領料單」必須規範、完整、清晰地填明領用部門、材料用途，以及材料的名稱、規格型號、計量單位和領用數量，並由領料人和部門經理簽字確認。「領料單」 一式三聯，各聯次應完全一致，第一聯為存根聯，由領料部門留存，第二聯交財務部門作賬務處理，第三聯為憑此領料，發料後由保管員儲存並據此登記材料明細賬。
庫管員應認真檢查核對「領料單」，發現有內容填寫不完整、不規範、不清晰的，應拒絕發料，並請領料人予以補充、更正或者重新填製，符合規定後再發料。凡有消耗定額的都必須按定額發料，不准超定額發料；
（3）對於專項購進材料，應由申購部門領用，用於特定用途，其他部門和其他用途不得領用；工程技術部、新產品試驗所需的材料必須註明用途和使用部門，防止其它部門錯領；
（4）常規材料，凡可以分割拆零的，應本著節約的原則按實際需要拆零發料，不得一次性整件或整批發料；
（5）存放在車間的大宗、專用材料，按照實地盤存制的方法，月末盤庫倒推確定每個月的實際使用數量，一次辦理領料手續（此規定為試行，具備入庫儲存或其它方式管理時以當時通知為準）；
（6）發料時保管員和領料人應當面交接清楚，防止差錯；
（7）保管員應妥善保管所有發料憑證，不得損毀和丟失。
（8）保管員應做到隨時登帳，領用入庫及時在庫存卡片上顯示庫存變化，每天下班前完成財務軟體的錄入。
3.5盤點和盤盈、盤虧、報廢處理
（1）實行定期盤點和不定期盤點兩種盤點制度。定期盤點每半年（暫定）進行一次，對所有存貨進行徹底詳細的盤查。根據工作需要，還可以對部分品種的存貨進行不定期盤點；
（2）盤點由財務部組織行政部監督，生產部、財務部參加，盤點時應做好記錄，盤點後由所有參加人員在盤點表上簽字確認，財務部留存，需要的部門經副總以上領導批准後可以借閱；
（3）盤點中發生的盤盈、盤虧庫管員應查明或分析原因，提出改進建議或措施，並及時報告公司領導請求處理，屬於保管失職要追究責任。
（4）保管員對存貨數量的真實性、準確性負責。
3.6賬務處理
（1）保管員應建立材料明細帳，根據入庫單和領料單及時地真實、準確、完整登記材料明細賬，保證帳證、帳實相符。
（2）帳簿記錄應內容完整，字跡工整清晰，不得弄虛作假擅自塗改；
（3）財務人員對材料明細賬進行監督和複核；
（4）每月5號前填報上月入庫材料彙總表和出庫材料彙總表，報公司相關部門。
3.7成品庫管理制度
驗收入庫流程：
（1）產品（或半成品）完工後，交貨人應先通知質檢人員進行檢驗；
（2）檢驗合格後，交貨人應把成品送至成品庫，放置到保管員指定的區域。保管員與交貨人當面核對清點成品的名稱、規格型號和數量，核對無誤後由保管員如實填寫 「入庫單」。 「入庫單」應規範、完整、清晰地填明生產車間名稱、成品名稱、規格型號、計量單位和數量，並由保管員、交貨人和質檢員共同簽字確認。
「入庫單」 一式三聯，各聯次應完全一致，第一聯為庫房留存，作為庫房入庫和記賬的依據，第二聯月末集中交給財務部門，作為財務核算的依據，第三聯由入庫單位留存，作考核工作量的參考。
（3）售後服務部從現場換回的需要返修的零部件必須驗收入庫，維修人員辦理領用手續後領回車間進行維修，修好後重新辦理成品入庫手續，但應做好標識單獨存放。
成品的保管
參照《原材料的保管和保養》執行
3.8發貨管理
執行《產品發貨管理辦法》imc/gy019-2010
見附件3.9盤點和盤盈、盤虧、報廢處理
參照《原材料盤點和盤盈、盤虧、報廢處理》的規定執行
4此制度的解釋權歸財務部，本制度與以往公司規制牴觸之處以次檔案為準，此前頒布的《庫房管理制度》同時廢止。
5檔案自簽發之日起執行。
頒布日期：2023年12月10日。
編制審核批准
附件： 產品發貨管理辦法
1.範圍
為了理順發貨工作流程，明晰各相關部門及人員職責，使產品發貨管理快捷有序記錄清楚便於追溯，特制定本產品發貨管理辦法。
2.引用檔案：
公司的規制《庫房管理制度》、《獎懲制度》、《產品出廠檢驗標準》《崗位說明書》等。
3.職責：
3.1公司銷售部是發貨計畫的下發管理部門。
3.2公司生產部是產品生產及發貨準備的管理部門。
3.3公司品質室為質量標準及入庫驗證的歸口管理部門。
3.4公司財務部為債權的確認及管理部門
4.管理內容和要求
4.1發出商品：公司生產的產品及外購組裝產品。
4.2發出商品的質量標準：執行公司《產品出廠檢驗標準》或行業標準
4.3發貨期限：銷售計畫規定的發貨時間。
4.4包裝要求：符合我公司產品《包裝技術要求》或客戶特定的包裝要求。
4.5運輸：本著快捷、安全、低成本的原則根據與客戶約定的方式組織發貨。
5．作業內容
5.1自製產品的發貨管理
5.1.1發貨準備。
5.1.1.1銷售部彙總客戶需求後，由銷售內勤直接與生產部成品庫房保管員聯絡諮詢庫存情況，也可在財務軟體上查詢產品的即時庫存情況。
5.1.1.2銷售內勤將核准的庫存資訊及時反饋給業務人員及銷售經理。
5.1.1.
3根據合同意向，由銷售部正式以電子郵件形式給生產部下發備庫計畫，生產部收到計畫後及時回覆，如有困難應提出變更計畫的申請，無回覆視同預設或接受，並組織實施（備庫計畫應由銷售部於每月15日前下達至生產部）。
5.1.2發貨計畫
5.1.2.
1對已經通過合同評審，並且簽訂的銷售合同，由銷售部經理批准由銷售內勤以書面形式向生產部下發發貨計畫，發貨計畫須註明產品及發貨相關的詳細資訊，發貨計畫應充分考慮到產品的生產週期，急需訂單下達前銷售部應與生產經理溝通。（見附件1）
10 《公司庫房管理制度》
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第一章總則 第二章入庫管理 第三章出庫管理 第四章庫存管理 第五章倉庫日常管理 第六章倉庫值班管理 第七章運輸管理 第八章附則 第一章總則 第一條為規範本公司倉庫管理，確保公司財產物資安全，根據企業管理與財務管理一般要求，特制訂本制度。第二條本制度適用於公司各品牌總倉，各省公司可參照本制度制定倉庫管...