第一章總則
第一條為了加強公司內部管理，規範差旅費報銷標準和報銷審批辦法，達
到既提高出差人員辦事效率，又節約費用開支的目的，特制定本制度。
第二條本規定適用於公司各個部門。
第二章差旅申請的規定
第三條公司員工因公出差，事先應填報公司統一印製的《差旅申請單》，
說明出差事由、時間、地點、出差人等內容，經部門領導同意，公司領導批准
後方可辦理出差手續，財務部依據《差旅申請單》辦理借款。
第四條各部門在安排出差任務時，要嚴格控制人數和出差時間，落實出差
人員的具體工作任務，並要做到事後對照檢查。除公司董事長、總經理外，公
司其他領導出差一律不得帶專職隨從人員。
第五條差旅費的借支金額，嚴格按公司的費用報銷標準和《差旅費報銷單》
計算的往返交通費、食宿費以及批准的專項費（如定額的會議費、專用業務費等）
等費用需用額預計。
第三章報銷規定
第六條出差人員事前經公司領導同意，因私繞道的，其繞道的交通費用、
繞道期間的食宿費一律自理，不得報銷。
第七條出差的長途交通費用在本規定範圍內的憑據報銷；住宿費、市內及短
途交通費實行限額憑據報銷，超額自負；伙食補助費按出差實有天數補助。
第八條出差人員返回公司後五個工作日內，憑批准的《差旅申請單》和票
據到財務部報帳，並結清借款，不得逾期；超過30天仍未報帳的，每天按借
款額的0.5‰支付利息，特殊情況需延期報帳的須經公司總經理批准。
第九條凡借支差旅費尚未報帳或延期報帳未獲批准的，不能再向公司借款，
即上次不清，下次不借。
第四章報銷標準和報銷辦法
第十條長途交通工具：出差人員一般只能乘坐火車、輪船、汽車。火車限
乘硬臥以下（包含硬臥），輪船限三等艙以下，機票限折扣價與火車硬臥票一致
時，超標費用自理。公司領導可乘飛機（限普通艙）、火車軟臥。其他人員事
前未經公司總經理批准一律不得乘坐飛機和火車軟臥。（機票與火車硬臥票價
一致時列外）
第十一條住宿費按在外實有夜間天數（即出差總天數減一天）限額憑票據
報銷（標準見附表），夜間乘坐火車硬座和輪船五等艙且在途時間超過6小時
的按車船票價的50%發給補貼；乘坐動車的沒有補貼。
公司車輛隨同出差的，其司機的住宿費標準隨乘車人等級標準報銷；
第十二條市內短途交通費實行限額憑票據報銷，超額自負（標準見附表），
按出差實有天數報銷。乘坐本公司車輛出差的交通費不予以報銷。
第十三條員工乘坐飛機時從市內到機場的大巴車、公交車費按實報銷。超
標費用自理。特殊情況必須乘計程車往、返機場的需經公司領導批准後才能報
銷計程車費（特殊情況一般指：帶有公章、大量現金、有價**、重要憑證；
緊急情況、突發事件趕路等）。公司部門級主管以上人員往返機場可由公司派
車或乘計程車。
第十四條伙食補助費實行定額包乾（標準見附表），按出差實有天數發放。
包乾伙食補助不區分在途、住勤，均執行統一標準。凡**請客吃飯(報銷餐費
發票)、交納了會議費且會議安排了伙食的不得再報銷伙食補助費。
第十五條出差參加會議時：由會議統一安排食宿的，其會議期間的住宿費、
市內及短途交通費依會議標準按實報銷；其未統一安排食宿的，按公司費用標準
報銷。第十六條在公司所在地（銀川市）市內外出辦事，乘坐公交車的憑據按規
定報銷。一般不能乘坐計程車。特殊情況需乘計程車，要單獨寫明情況並經部
門領導同意，公司分管領導批准後方能報銷。凡動用本公司車輛的，不再報銷
任何交通費用；
第五章報銷程式
第十七條報銷需在出差返回公司五個工作日內完成：
（一）出差人員按規定填製《差旅費》報銷單，將有關單證按財務部要求
貼上整齊。
（二）將填寫完整、附件齊全的《差旅費》報銷單報本部門領導審查簽字。
（三）財務部按公司規定審核單證是否合規、完整。
（四）報公司分管領導、總經理審批簽字，超限額費用同時報公司總經理或
董事長審批簽字。
（五）返回財務部報帳。凡借款有剩餘的，報帳時要將剩餘的現金一併交財
務部銷帳。
第六章出差費用報銷的審批
第十八條公司總經理、分管副總經理、財務總監、部門主管審批簽字確認。
第七章附則
第十九條本制度自公司批准後開始執行。
第二十條本制度由公司財務部負責解釋。
附表： 出差費用限額標準表地標
級別區類
準別省外省內
市內市內
夥伙食合食合
補計補計助助
差旅費報銷制度
為了規範公司差旅費報銷的管理，控制費用支出，提高資金使用效率，結合公司實際，制定本規定。一 差旅費範圍。差旅費 指因員工異地公出發生的員工個人的食 住 行等相關費用。二 差旅費相關規定。員工出差要先填寫 出差申請 如參加會議，需要提供會議通知並做出會議預算，經領導批准後才能出差，出差完畢後認真 及時...
差旅費報銷制度
4.差旅費報銷的相關規定 4.1員工出差前必須填寫 出差申請單 寫清楚出差地點 預計時間 出差目的，出差計畫須通過經理審核 審批，未經批准其出差費用不予報銷 如緊急情況可由經理口頭批准後出差，並補填 出差申請單 4.2出差期間需要發生業務招待費的，要在 出差申請表 的業務費專案逐項認真填寫，須就業務...
差旅費報銷制度
為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據上海市財政局的檔案精神，結合我公司具體情況，重新修訂出差人員的差旅費標準 一 出差人員交通費 1 公司副總經理以上可乘坐火車軟席 輪船二等艙 飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席 動車 輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。2 嚴格控制出差人員乘坐飛機，單程...