1.嚴格執行各項財務政策、法規和規定，辦理現金收付和銀行結算業務。
2.進行費用報銷和個人借款的辦理，及時催收逾期未清個人借款。費用報銷票據的審核（主管簽字，發票內容規範與否）
3.登記現金、銀行存款日記賬手工賬，並及時與財務經理進行核對。
4.嚴格遵守現金開支範圍，非現金結算範圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結。
5.隨時查詢銀行存款餘額，規範使用支票，不准簽發空頭支票。
6.辦理貨幣資金的收付工作，保證庫存現金、銀行存款準確無誤。在原始憑證上加蓋收訖、付訖戳記。
7.保證庫存現金、支票及其他財、物的安全與完整。
8.接收銀行回單，整理憑證。
9.工資的發放
10.按時去稅務局辦理月報、季報、年報相關事宜。
11.完成上級領導安排的其他工作任務。
出納的職位說明
崗位說明書 工作關係 1.上級 財務部經理 副經理 主辦會計2.下級 無 3.內部聯絡 公司各部門4.外部聯絡 當地銀行 工作任務 嚴格執行各項財務政策 法規和規定，辦理現金收付和銀行結算業務。工作職責 1 根據審核無誤的會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務 2 根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金...
會計和出納職位描述
崗位名稱 會計 一工作目標 協助主管會計進行財務核算工作 按主管會計的安排作好憑證 資料的裝訂工作 協助主管會計做好資產管理工作。二工作內容 1 登記明細賬 部門費用明細賬 1.1定期登記各種明細賬 部門費用明細賬，及時與總賬核對,確保賬目清晰 準確，勾稽關係正確,做到賬賬相符。1.2各類賬本保管安...
出納員職位說明書
一 崗位資料 崗位名稱 出納員崗位編號 atcw 005崗位人數 2人職位等級 c類 所屬部門 財務部直屬上司職位 財務部經理可公升遷崗位 管理會計 成本會計 二 崗位在組織中的位置 三 匯報程式及督導範圍 直接匯報物件 主管會計 四 崗位職責 1 負責各項費用審核 報銷工作 2 負責公司庫存現金 ...