一、 崗位名稱：出納
直接上級：財務部經理
工作目標：在部門經理的帶領下優質、高效完成部門既定工作
二、 行政權利
1） 對部門工作提出改良性建議的權利
2） 多上級所做出的績效考核與評價公平與否可以進行投訴
3） 對公司制定的各項規章制度覺得有不大合適的地方有建議修改的權利
三、 職能職責
1.執行國家及公司有關現金管理和銀行結算制度；
2.認真執行公司各項規章制度和工作程式，服從上級的監督檢查，保質、保量、按時完成工作任務；
3.嚴格審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業務，作業完畢後加蓋「收付訖」戳記同時正確輸入相應的會計記賬憑證；
4.及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。定期核對日記賬與總賬，保證帳證、帳帳、帳款相符；
5.盤點現金和核對銀行存款對賬單，如實反映和及時查明賬實不符及未達帳項問題，按需求編制現金及銀行存款報表；
6.按規定辦理銀行提現業務，不准簽發空頭支票，購買、儲存、領用支票必須在支票備查本上進行詳細登記，支票遺失要及時辦理掛失手續。
7.嚴格執行收支兩條線管理制度，嚴格執行庫存現金限額規定，超出部分必須及時送存銀行，不准坐支收入現金，不得以白條抵帳或挪用；
8.認真複核員工工資表，掌管保險櫃和有關印鑑、票據，確保安全完整；
三、 出納績效考核與評價及權重比例
1） 6s10%
在整理、整頓、清潔、清掃、安全、素養方面的工作成效
2） 執行力30%
執行各項規章制度的能力、是否迅速、徹底
3） 責任感30%
對本職崗位工作負責任的態度及程度
4） 專業技能30%
對本部門應知、應會的專業知識的熟練程度
鑑於出納工作的職能
二 結算往來 1.辦理往來結算，建立清算制度 現金結算業務的內容，主要包括 企業與內部核算單位和職工之間的款項結算 企業與外部單位不能辦理轉賬手續和個人之間的款項結算 低於結算起點的小額款項結算 根據規定可用於其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應付 暫收款項，要及時催收結算，應付 暫收款項，要抓緊...
出納工作職責
一 出納工作職責 1 嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記賬，憑徵辦理收付，收付數 額當面點清，防止差錯。2 記好現金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結，保證帳證相符，賬款相符，訪問與 銀行賬目相符。每月盤庫 次。3 根據銀行收付記賬憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀...
會計出納職責
xx 財務部職責 一 會計職責 1 嚴格執行 會計法 遵守公司各項制度 2 對前來辦理業務的人員熱情接待 3 依法建賬，保證會計資料的真實性與完整性 4 做好貨幣資金的核對及庫房監盤工作 5 做好稅務申報及統計工作 6 確保印章及會計資料的完整性 7 提出業務工作改進建議，完成領導安排的各項工作。二...