目錄第一章總則 4
第二章董事會的工作流程 5
第三章監事會工作流程 11
第四章高階管理層工作流程 16
第五章董事會下專業委員會工作流程 21
第六章戰略規劃管理流程 29
第七章全面風險管理業務流程 38
第八章企業文化管理流程 45
第九章人力資源管理流程 50
第十章貨幣資金管理業務流程 84
第十一章採購業務管理流程 117
第十二章低值易耗品管理業務流程 126
第十三章固定資產取得管理業務流程 130
第十四章固定資產管理業務流程 135
第十五章固定資產處置管理業務流程 143
第十六章無形資產管理業務流程 148
第十七章融資管理 156
第十八章擔保業務 167
第十九章預算編製管理業務流程 176
第二十章運營分析與預算調整管理業務流程 185
第二十一章關聯交易管理業務流程 190
第二十二章工程專案管理業務流程 203
第二十三章投資業務管理流程 253
第二十四章子公司、參股公司管理業務流程 263
第二十五章業務外包流程 278
第二十六章財務報告資訊流程 288
第二十七章資訊系統管理業務流程 298
第二十八章內部審計管理業務流程 308
第二十九章內部控制有效性評價管理業務流程 319
第三十章稅務管理業務流程 327
第三十一章印章管理業務流程 352
總則內部控制手冊的目的
為符合《企業內部控制基本規範》要求和進一步完善現代企業制度和法人治理結構，確保**（集團）公司（以下簡稱「公司」）各項管理和業務工作規範、有序的進行，加強公司自身的風險管理，編制本《內部控制手冊》（以下簡稱為「手冊」），作為建立、執行、評價及驗證內部控制的依據。
內部控制手冊的內容
內部控制是受企業董事會、管理層和其他職員共同作用，旨在為實現企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告的可靠性、提高經營效率和效果、促進企業實現發展戰略等控制目標的提供合理保證的過程。完善的內部控制體系和內部控制制度，是約束和規範公司管理行為的準則，是減少風險的重要措施。
內控手冊，不是乙個新構思、新創新的體系，而是在公司現有的內部控制和管理制度的基礎上，按照《企業內部控制基本規範》的要求將各部門、各崗位的內部控制過程集合成較為系統的書面化的文件，它涵蓋了內部控制的五個方面，即內部環境、風險評估、控制活動、資訊與溝通、持續監控，體現了企業內部控制的標準、原則和要求。
在日常的生產經營活動中，隨著公司內外部環境的不斷變化，公司將不斷更新和補充手冊內容，制定詳細的業務操作層面的作業指導細則，提高手冊的可操作性與指導作用，以期使其日臻完善。
內部控制的遵循和適用範圍
內控手冊所記錄的內部控制適用於公司總部及所有分、子公司。公司各部門每年定期對照內控手冊的規定，檢查本部門的內控執**況，進行自評。同時審計部執行獨立的內控鑑定程式，參照內控手冊要求展開內控評審工作，並結合部門的自評結果，審核、鑑定公司整體內控的執**況。
根據各部門自評和審計部的審核結果，為管理層年終的企業內部控制的自我評估提供依據。
董事會的工作流程
一、 業務目標
確保董事會的設立及工作程式符合國家法律、法規和公司內部規章制度的要求；
明確董事會的職責許可權與匯報關係，提高董事會的決策效率；
確保董事會的設立及決策機制符合公司發展戰略。
業務風險
董事會的設立、工作程式不符合國家法律、法規和公司章程的要求，可能遭受外部處罰、經濟損失和信譽損失；
董事會職責許可權設立不清、越權管理，導致決策低效和舞弊、欺詐行為的發生，使公司遭受經濟損失和信譽損失；
董事會決策不符合公司發展戰略，使公司遭受經濟損失。
業務範圍
董事會的設立與審批、董事會職責許可權的確定與審批、董事會會議議案的確定與審批。
業務步驟流程
董事會的設立與審批
根據《西安曲江文化產業投資（集團）****章程》和《西安曲江文化產業投資（集團）****董事會議事規則》規定，公司依法設立董事會，董事會成員為五人。董事長由西安市委、市**任免；公司設副董事長一人，副董事長、董事由西安曲江新區黨工委任免，報市委組織部備案。並根據《公司法》相關規定辦理。
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