1. 目的
為規範發外物資的進、出廠管理，保證發外物資的安全與完整，特制定本制度。
2. 適用範圍
發外物資是指公司所有需要出廠門或控制區（一車間區、二車間區、佛山營銷中心）的原物料、機器裝置、計算機裝置；（不含產成品，產成品收發另按相關制度執行）；
3. 發外物資管理許可權
原、物料包括：由倉庫直接管理的砂土、包裝物、化工料、滲花料、色料、釉料、熔塊、潤滑油、柴油、重油、物料等。
機器裝置包括：凡達到公司固定資產標準的機器與裝置。如模具等。
所有發外物資的出廠，門衛只負責審核《發外物資申請表》，審核《發外物資申請表》是否有財務部或物管部授權人員的簽名，如果沒有財務部、物管部授權人員簽名的物資一律不得放行。《發外物資申請表》經當班門衛審核簽字後留門衛存檔備查。《發外物資申請表》格式詳見附表一，《批准、管理部門授權人員名單表》詳見附表二。
4. 發外物資進、出倉程式
4.1加工維修發外
4.1.1電機加工維修發外
4.1.1.1電機使用部門或物料倉倉管員提出發外申請，並填寫《發外物資申請表》，經裝置動力部審核鑑定後，車間可以維修的由車間維修，車間不能維修的交由採購部進行發外加工。
4.1.1.
2經裝置動力部認定可以發外加工的，倉庫填寫一式三聯的《發外加工出倉單》，一聯存根聯、一聯使用部門、一聯外協單位。《發外加工出倉單》除由倉庫、使用部門及裝置動力部簽名外，還必須有外協單位簽收。倉庫存根聯
作為留存備查必須有外協單位的簽名。《發外加工出倉單》格式詳見附表三。
4.1.1.3門衛根據總則中發外物資管理許可權，核對《發外物資申請表》中倉管員的簽名、
物資規格、型號、數量後給予放行。倉管員名單見附表二《批准、管理部門授權人員名
單錶》。
4.1.1.4發外加工維修電機進倉，先由物料倉倉管員通知使用部門相關人員進行驗收，
驗收合格後，倉庫填寫一式四聯的《發外加工進倉單》，一聯存根聯，一聯外協單位，
一聯使用部門，一聯財務聯。倉庫存根聯作為留存備查必須有使用部門相關人員
的簽名。財務聯是財務部辦理電機加工維修貨款結算的必要依據。《發外加工入倉單》
格式詳見附表四。
4.1.1.
5發外加工維修電機進倉，倉庫除按照《物料進倉作業流程》驗收外，還要核對《發外加工出倉單》，要核對進倉電機的型號、規格、數量與出倉是否相符。根據《發外加工進倉單》核對對應的《發外加工出倉單》，如核對一致，辦理登出手續；如果不一致，要追查原因並報告。
4.1.1.6每月月底，倉庫要盤點與核對發外加工維修電機的數量，並出示《發外加工維修電機盤點表》報採購部。
4.1.1.
7使用部門進倉驗收是基本驗收，如果車間在使用過程中發現維修後達不到使用要求，由使用部門重新辦理發外加工維修手續。裝置動力部在審核第二次《發外加工出倉單》時要備註「不收費」，倉庫在填製對應的《發外加工進倉單》時也要備註「不收費」。
4.1.2熔塊加工發外
4.1.2.1由熔塊使用部門提出發外申請，並填寫《發外物資申請表》，生產經理審核後，經領導批准，由採購部辦理外協加工手續並開出系統《發外加工訂單》。
4.1.2.2倉庫在系統中開出《發外加工出倉單》，一聯存根聯、一聯外協單位。《發外加工出倉單》必須有外協單位簽收。倉庫存根聯作為留存備查必須有外協單位的簽名。
4.1.2.3門衛根據總則中發外物資管理許可權，核對《發外物資申請表》中倉管員的簽名、物資規格、型號、數量後給予放行。
4.1.2.
4發外加工熔塊進倉，先由原料倉倉管員通知使用部門相關人員進行驗收，驗收合格後，倉庫開除系統《發外加工進倉單》，一聯存根聯，一聯外協單位，一聯財務聯。財務聯是財務辦理熔塊發外加工貨款結算的必要依據。
4.1.2.
5發外加工熔塊進倉，倉庫除按照《原料進倉作業流程》驗收外，還要核對《發外加工出倉單》，根據損耗標準核對加工後進倉熔塊的數量與出倉是否相符。如核對一致，辦理登出手續；如果不一致，要追查原因並報告。
4.1.2.6每月月底，倉庫要盤點與核對發外加工熔塊的數量，有領用的開出《系統出倉單》。
4.1.2.7rd試用熔塊外出加工參考本制度。
4.1.3花網加工發外
4.1.3.1由花網使用部門提出發外申請，並填寫《發外物資申請表》，生產經理審核鑑定後，經物管部批准，交由採購部進行發外加工。
4.1.3.2經生產經理認定可以發外加工的花網，倉庫填寫一式三聯的《發外加工
出倉單》，一聯存根聯、一聯使用部門、一聯外協單位。《發外加工出倉單》除由
物管部、生產經理簽名外，還必須有外協單位簽收。倉庫存根聯作為留存備查必
須有外協單位的簽名。
4.1.3.3門衛根據總則中發外物資管理許可權，核對《發外物資申請表》中倉管員的簽名、物資規格、型號、數量後給予放行。
4.1.3.4發外加工花網進倉，先由物料倉倉管員通知使用部門相關人員進行驗收，驗收
合格後，倉庫填寫一式四聯的《發外加工進倉單》，一聯存根聯，一聯外協單位，一聯
使用部門，一聯財務聯。財務聯是財務辦理花網發外加工貨款結算的必要依據。
4.1.3.
5發外加工花網進廠，倉庫除按照《物料進倉作業流程》驗收外，還要核對《發外加工出倉單》，要核對進倉花網的型號、規格、數量與出倉是否相符。如核對一致，辦理登出手續；如果不一致，要追查原因並報告。
4.1.3.6每月月底，倉庫要盤點與核對發外加工花網的數量，並出示《發外加工花網盤點表》報採購部。
4.1.4機器裝置加工維修發外：
4.1.4.
1由機器裝置使用部門提出發外申請，並填寫一式四聯的《發外物資申請表》，一聯存根聯、一聯物管部、一聯財務聯、一聯外協單位。《發外物資申請表》除使用部門、裝置動力部簽名外，還必須有外協單位簽收。
4.1.4.2裝置動力部審核鑑定後，經上級領導批准，交由採購部進行發外加工。
4.1.4.3門衛根據總則中發外物資管理許可權，核對《發外物資申請表》中物管部人員的簽名、固定資產規格、型號、數量後給予放行。
4.1.4.4發外維修機器裝置進廠，先由使用部門通知使用部門相關人員進行驗收，
驗收合格後，使用部門填寫《固定資產（零星工程）驗收證書》，《固定資產（零星工程）
驗收證書》是財務辦理發外維修機器裝置加工貨款結算的必要依據。《固定資產（零星
工程）驗收證書》格式詳見附表五。
4.1.4.
5財務收到《固定資產（零星工程）驗收證書》後要與《發外物資申請表》進行核對並登出。每月月底，財務將沒有登出的發外維修機器裝置與外協單位進行核對並出示《發外維修機器裝置盤點表》報採購部。
4.1.5計算機裝置加工維修發外：
4.1.5.
1由計算機裝置使用部門提出發外申請，並填寫一式三聯的《發外物資申請表》，一聯存根聯、一聯資訊中心、一聯外協單位。《發外物資申請表》除使用部門、資訊中心簽名外，還必須有外協單位簽收。
4.1.5.2資訊中心審核鑑定後，經財務部批准，交由資訊中心進行發外加工。
4.1.5.3門衛根據總則中發外物資管理許可權，核對《發外物資申請表》中財務人員的簽名、計算機裝置規格、型號、數量後給予放行。
4.1.5.4發外計算機裝置進廠，由資訊中心填寫《固定資產（零星工程）驗收證書》。《固定資產（零星工程）驗收證書》是財務辦理發外計算機裝置維修貨款結算的必要依據。
4.1.5.5資訊中心根據《固定資產（零星工程）驗收證書》與《發外物資申請表》辦理登出手續。每月月底，資訊中心根據登出情況出示《發外計算機裝置盤點表》報財務部。
4.1.6管理職責
財務部和物管部負責維修發外業務審批和管理。
4.2物資處理發外
4.2.1原、物料處理發外：
由倉庫填寫《廢舊物料處理申請單》與《發外物資申請表》，提出物資處理發外申請，經裝置動力部審核鑑定後，報物管部辦理批准手續，交由採購部進行處理。《廢舊物料處理申請單》詳見附表六。
4.2.2機器裝置處理發外：
由使用部門填寫《固定資產處理申請單》與《發外物資申請表》，提出物資處理發外申請，經廠部辦公室審核鑑定後，報物管部辦理批准手續，交由採購部進行處理。《固定資產處理申請表》格式詳見附表七。
4.2.3計算機裝置處理發外：由使用部門填寫《廢舊物料處理申請單》與《發外物資申請表》，提出物資處理發外申請，經資訊中心審核鑑定後，報財務部辦理批准手續，交由資訊中心進行處理。
4.3內部調撥發外
4.3.1原、物料內部調撥：
由使用部門填寫《發外物資申請表》,提出調撥申請，交物管部審核、辦理批准手續後，由物管部執行調撥業務。倉庫調呼出倉時通過計算機開出《內部調撥出倉單》，調撥進倉時通過計算機開出《內部調撥進倉單》，如能及時開出《系統調撥單》的有《系統調撥單》即可放行。
4.3.2機器裝置內部調撥：
由使用部門填寫《發外物資申請表》提出調撥申請，交生產經理審核，經物管部辦理批准手續後，由物管部辦理調撥業務。物管部進行機器裝置調撥時填寫一式三聯的《固定資產調撥單》，一聯存根聯、一聯調入單位、一聯交財務部。財務根據《固定資產調撥單》及時進行帳務處理。
《固定資產內部調撥單》格式詳見附表八。
4.3.3計算機裝置內部調撥：
由使用部門填寫《發外物資申請表》，提出調撥申請，交資訊中心審核，經財務部辦理批准手續後，由資訊中心辦理調撥手續。資訊中心進行計算機裝置調撥時填寫一式三聯的《固定資產調撥單》，一聯存根聯、一聯調入單位、一聯交財務部。財務根據《固定資產調撥單》及時進行帳務處理。
4.3.4財務部定期收集內部調呼出倉物資的去向。
物資管理制度
第一章總則 一 為了強化生產經營過程中的物資管理，發揮物資管理在物資 全過程中的計畫 組織 經營 核算 監督和調節作用，使其程式化 標準化和系統化，結合公司實際制定本制度。二 本管理制度適用於公司屬各基層單位 各專案部 機關各部室。第二章機構設定與職責 一 公司物資採購委員會組織機構與職責 1 物資...
物資管理制度
一 總則 1.為健全和完善公司的物資管理工作，規範物資管理工作程式，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規範性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。2.物資管理的目的 在保障物資 及質量的前提下，通過一切經濟 行政 技術手段降低生產成本，促進整體效益的提公升。3.物資管理工作的...
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