一、目的：為了完善公司各項成控使用規範化、流程化、資料化和清晰化，合理利用資源，減少積壓，簡化成控申購工作，特編制本物料流程具體操作說明。
二、適用範圍：臨江建築工程****財務部、成控部、專案部（含機械施工專案部）。
三、相關部門職責：財務部負責審核單據及監督物料費用；成控部負責接受訂購及監督材料使用；專案部負責材料計畫、申購和記錄材料的實際使用情況等。
四、具體操作步聚：
4.1、申購：
4.1.1專案部根據經營部發出的工程預算書，編制施工材料總計畫；每月編制下月材料計畫於當月28號前上交到成控部；每週彙總物料需求計畫以申購單的形式，經材料組長審核後上交成控部採購；周轉材料調拔須提前三天通知成控部相關人員（李光海）。
4.1.2成控部根據各專案部的申購單，進行貨比三家的較價，向**商訂購物料，現階段暫時不入nc電腦系統，申購單必須經專案經理或材料組長簽名確認，每週星期一上交成控部，除特殊情況除外，零星小五金可以不寫申購單，直接致電採購員申購。
4.2、收貨
4.2.1**商將物料送至所需倉庫，由材料員核對申購物料名稱、數量或重量、規格等，驗收合格後收貨入倉，並將**商的送貨單交電腦操作員錄入nc電腦系統，並列印建築公司入庫單，入庫單是一式三聯（含：
存根聯、對方聯、和財務結算聯），材料員簽名確認後將對方聯交付**商，**商以此單據同我公司財務辦理結算手續。操作員將財務聯與**商送貨單粘在一起，每五天上交一次單據給財務部。
4.2.2當停電或電腦操作員不在場時，材料員需手寫建築公司入庫單給**商（手寫入庫單與電腦列印入庫單效力相同，單據處理辦法相同），但電腦操作員必須在次日上午下班前錄入nc系統，並將電腦單號寫在手寫入庫單上，特殊情況的可以向經營委員會申請限期錄入。
4.2.3當**商送來的物料當場檢驗不合格的當場退貨，部份合格的驗收入庫，按合格的數量錄入電腦系統；若已經辦理入庫手續的，當時未發現不合格的，而事後發現不良產品的，及時通知採購員，由採購員聯絡**商辦理退貨手續，電腦操作員列印退貨單將材料退回給**商。
退貨單同樣是一式三聯，處理方法與入庫單相同。
4.2.4當分部分項工程完工時，倉庫剩餘物料未拆用的，可經採購員與**商協商同意後退回給**商，手續按退貨處理，方法同上。
4.3、倉庫分類
4.3.1 nc電腦作業系統將公司所有倉庫分類，各材料員必須清楚整個公司的物料操作流程，即物料的歸屬發生費用必須按實際錄入，同專案不同單位工程的物料必須劃分清楚，以便單位工程的成本核算，需要調拔的必須填寫調拔單。
4.3.2公司分總倉（例如：望洲嶺倉庫、城東倉庫、機械裝置部倉庫），各專案也分專案總倉（例如：三區），專案總倉再分單位工程倉庫，而單位工程倉庫則劃分為露天倉庫、室內倉庫。
4.3.3露天倉庫是指堆放在場地外的，數量難以清點領用數的物料（例如：
鋼材、沙、石、磚、散裝水泥、石灰油），而可用數量清點的（如：給排水管、包裝水泥等）應按室內倉庫的物料管理，且按次辦理領、退料手續。
4.4、領、退料
4.4.1對露天倉庫的物料（主材）因難以統計當天領用數量，所以月末盤點後，採用倒擠方法計算出當月領料用量，由電腦操作員月末一次性錄入當月領料單，此單據需列印出來，月底與手寫領料憑證一起，按日期順序裝釘好存查。
4.4.2室內倉庫的物料（含放在室外的可具體取數的物料）應每天記錄領退料情況，即經工長或施工員同意，由班組長填寫物料領料憑證到倉庫辦理領料手續，材料員發料後簽名確認後，交領料憑證給電腦操作員錄入系統，不用列印單據，但必須將系統的單號寫在領料憑證上，以方便日後查帳。
4.4.3生產用剩的物料應辦理退料手續，由班組長經工長或施工員同意填寫退料憑證，材料員清點後簽名確認後，電腦操作員錄入系統，不用列印退料單，但必須將系統的單號寫在退料憑證上。
4.5、調拔或轉庫
4.5.1總倉與各專案倉庫的物料調拔應寫調拔單，同專案不同單位工程的物料也按內部調拔處理，由各單位工程材料員填寫好調拔單，電腦操作員憑單錄入系統，錄入的單據不用列印，但必須將系統單據號碼寫在調拔單上。
4.5.2攪拌站調出的混凝土，操作員將同批次的混凝土的型號、數量錄入電子**裡（特定**由拓展部提供），電子**自動計算出混凝土的沙、石、水泥等含量，電腦操作員再以此含量錄入nc系統裡，並列印電腦單據（附貼在攪拌站單據上，以此為內部調拔單）；同時按此含量及時錄入領料單，並列印領料憑證出來裝釘好存查。
4.5.3因周轉材料不能在nc系統裡計算租金，要求電腦操作員按現在的方法將周轉材料錄入電子**，而不在nc系統錄入，消耗材料的調拔則錄入系統裡，故此周轉材料與消耗材料同時調拔的，不能寫在同一單據上。
4.6、盤點及廢品處理
4.6.1每月25號盤點倉庫，盤點要求：
材料員必須對各項材料、機械裝置、機具等盤點清楚，當出現盤盈盤虧時應檢查原因，及時上報專案負責人，需要報損的經專案負責人審批後，電腦操作員在系統內調整處理，操作方法按nc系統培訓所做。
4.6.2電腦操作員每月30號前列印當月材料進銷存報表、盤點表及材料抽檢表交到財務部存查。
4.6.3廢品處理按公司現在方法，由材料員填寫廢品處理審批單，經成控部長同意，並由成控部聯絡相關**商收購，電腦操作員將廢品外賣收入單另設電子**錄入。（nc系統沒有銷售收入功能）
4.7、注意事項
4.7.1各nc電腦操作員應注意，錄入物料的名稱必須按公司的名稱錄入，需要增加新物料名稱的，應致電成控部相關人員增加，避免系統出現重複的物料，成控部相關人員接到新增物料名稱需求後必須在2小時內完成錄入。
4.7.2各電腦操作員或成控部相關人員對nc電腦系統的錄入必須認真和謹慎，檢查清楚再按審核，原則上是不允許操作錯誤，但出現操作錯誤時：
當月系統未做結算處理的，發生錯誤時可以自行反審核（反簽字）來調整，但必須通知對應關聯方，並上報材料組長；當月系統已做結算處理的不能更改任何資訊，一定要更改的經材料組長同意後，用衝減單據來處理，衝減單據必須是對應的，且需備註明對應單號，衝減原因，並將衝減單據通知關聯方。
4.7.3各電腦操作員注意不同單位工程的材料調拔在nc系統用調拔入庫、調拔出庫處理，同單位工程的材料調倉庫在nc系統用轉庫處理（即露天倉庫與室內倉庫的物料之間調拔，一般情況下是入錯倉庫後需要調整才使用轉庫處理）。
4.8、處罰制度
4.8.1各材料員、電腦操作員、成控部相關人員，必須對自己跟蹤的單據負責，不能弄虛作假，不能隨便了事，如發現有單據與事實不符的，讓公司損失的，由經手人負責，處罰按員工手冊第五章第2.
6條處罰（處罰金額50-2000元）。
4.8.2各材料員、電腦操作員、成控部相關人員，必須按以上操作說明進行倉庫管理工作，否則，按公司員工手冊第五章第1.10條處罰（處罰含警告、批評、降職等）。
附表：1、 採購入庫單、採購出庫單
2、 領料憑證、退料憑證
3、 調拔單按原單據
4、 物料流程圖
倉庫管理物料控制流程
一 物料收貨控制流程。送貨單 核對 訂購單 入庫單 驗收報告 合格 物料在庫管理表 入帳表單分發 不合格 物料異常報告 退 商 1 送貨單 商送貨到廠，將 送貨單 呈交相關貨倉進料數量驗收。2 訂購單 倉庫核對 送貨單 與 訂購單 並抽查單位包裝。3 入庫單 倉庫管理員開出 入庫單 並交於品管部iq...
倉庫呆滯物料管理流程
呆滯料的處理規程 1 目的 對公司生產經營過程中產生的呆滯料進行及時有效的預防控制和處理。防止庫存資金積壓，提高物料儲存能力 提高存貨周轉率，促進公司資金的良性運作。2 呆滯料定義 是指儲存期限超過一年仍未使用過的物料，或一年內有使用但存量過多 用量極少 庫存周轉率極低的物料,以及超過技術許可儲存期...
倉庫及物控管理
本篇重點講述了倉庫管理的一般原則以及具體動作的詳細辦法和流程，包括物料入庫 出庫 搬運 儲存 盤點等內容，同時給出了實用表單供選用。還介紹了物控管理的動作實務，包括物料管制卡 bom abc分析法以及材料使用預算和需求分析等內容。1 物料儲存保養的一般原則什麼？1 倉儲部門應按存貨性質，將倉儲區域劃...