七、財務控制與審計審核管理表單
◇資產盤點統計表
被盤點部門（區域、庫位年月日第頁
覆盤人會點人盤點人：
盤點說明：
1、同一物品堆置不同地方或分次點計時，根據數量欄內逐一列計，事後再加以合計。
2、盤點時，由盤點人點數稱重，由會點人填記。
3、盤點人同會點人簽章（複寫），再送盤點人及其主管（覆盤人）簽認。
4、盤點人應將盤點統計數量，轉記入盤存表。
◇資產盤存表
經管部門年月日no：
主管審核監盤人盤點人：
◇資產盤點報告表
部門（區域、庫位年月日第頁
主管審核報告人：
本表一式三聯，分別按下列程式報送：
1． 財務部門——經管部門——財務部門——總經理——經管部門（白色）2． 財務部門——經管部門——財務部門——總經理——財務部門（紅色）3． 財務部門——經管部門——財務部門——總經理——總經理室（黃色）◇庫存現金及票據盤點報告
盤點部門
盤點日期： 年月日
本報告一式三聯，分別按下列程式報送：
1． 會計部門——財務部門——總經理室——財務部門（白色）2． 會計部門——財務部門——總經理室——會計部門（紅色）3． 會計部門——財務部門——總經理室（黃色）◇財務狀況監控表
年月日核准複核製表：
◇資金排程監控表
年月日單位：
審核製表：
◇應收賬款動態監控表
年月日核准複核製表：
◇物資採購動態監控表
年月日核准複核製表：
◇被審計單位基本情況表
審核填表人：
◇審計工作規劃表
審核製表年月日
◇審計分項工作計畫表
經理審計組長編制人：
◇審計工作底稿：經營環境及狀況調查表
單位名稱年度：
◇審計工作底稿：橫向趨勢分析表
年度單位名稱單位：元
備註：說明欄僅分析增減比例超過10%以上的專案。
◇審計工作底稿：資產負債表縱向分析表
年度單位名稱單位：元
◇審計工作底稿：損益表縱向趨勢分析表
年度單位名稱單位：元
◇審計工作底稿：內部控制調查問卷
年度被審計單位名稱:
◇審計工作底稿：控制環境調查記錄表
年度單位名稱
財務審核管理建議
一 現場審核具體操作步驟 審核員要聽取被審核單位有關工作人員對本單位財務情況的介紹。審核員要認真調閱有關資料，查閱有關憑證 帳表及其他有關財務檔案。審核員對已查閱的有關資料進行整理 比較分析，找出問題擬出相應的審核報告。審核人員與被審核的分 子 公司有關負責人更換意見。審核人員根據被審核單位提出的意...
財務管理基礎
華僑大學成教院 業餘 09級財務管理專業 2010學年第一學期 統計學 課程期末試卷 a 閉卷 120分鐘 一 單項選擇 20分 1 平均指標數值的大小 a.只受各組變數值水平的影響，與各組單位數無關 b.只受各組單位數的影響，與各組變數值水平無關 c.既受各組變數值水平的影響，又與各組次數有關 d...
財務管理基礎
本章考情分析 1 本章考點既有客觀題的考點，也有主觀題的考點，主觀題的考點主要是風險與收益的衡量，另外最重要的是作為相關章節的基礎.2 本章教材與2013年教材相比沒有變化。基本結構框架 第一節貨幣時間價值 一 貨幣時間價值的含義 二 一次性款項終值與現值的計算 p27例2 1 某人將100元存入銀...