《工程經濟學》課程設計
成果匯報書
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2023年春季學期
一、工程概況
1、工程專案概況
某城市新區供水工程、輸水工程已經建成，本次供水工程主要是對配水管網和配水廠的配套和完善，計畫修建配水廠和城管網工程，解決城區的工業用水和人民群眾的生活用水。該專案全部投資的65%為國內貸款。
2、投資預估算
1）、編制原則（略）
2）、編制依據（略）
3）、投資估算總額及經濟指標：
工程靜態總投資1271.67萬元，工程總投資1300.57萬元，其中材料費742萬元，裝置費74.79萬元，人工費26.79萬元。
4）、主要工程量及裝置材料量：
本專案主要工程量為：挖土方29590m3，填土方24937m3，球墨鑄鐵管道9200m，upvc管道14510m，200m3水塔一座，生產、辦公及附屬生產用房面積1214 m2。
主要材料量：木材65.4m3，水泥266.
5t，砂子674m3，碎石369m3，塊石18m3，鋼筋32.1t，鑄鐵管9200m，塑料管14510m，勞力1.07萬工日。
3、資金籌措設想：
根據本專案的特點，建議資金籌措採用全部投資的65%為國內貸款，貸款額度為845.3705萬元，年利率為6%。
4、建設時機及建設工期：
本工程於2023年開工，建設工期為2年。
5、總投資估算表
二、經濟評價
1、財務評價
1）、基礎資料
1. 建設期、計算期
本工程經濟計算期為32年，其中建設期2年，生產期30年。
2. 專案總投資估算
該新增工程靜態總投資為1271.67萬元，總投資1300.57萬元，其中第1年投資773.65萬元，第2年投資526.92萬元，見表1-1、1-2：
表1-1 新增工程投資估算表單位：萬元
表1-2 新增工程分年度投資表單位：萬元
3. 銷售收入
本專案建成後年供水513.00萬t，年收入為12732.272萬元。
4.成本
總成本費用包括年執行費、折舊費及利息淨支出，經計算本工程單位供水總成本為1.12元/m3，單位供水經營成本為0.93元/m3 ，供水年成本為574.56萬元。
5. 貸款利息
本工程擬利用國內貸款845.3705萬元，年利率為6%，寬限期10年，還款年限30年，還本期年均還本,各年還款計畫見附錄表1。（計算過程）
6.稅金
根據本專案的實際情況和現行的稅收政策，本專案的稅金主要為銷售稅金及附加和所得稅。銷售稅金及附加包括城市維護建設稅和教育費附加，分別按增值稅的7%和3%計算。所得稅按應納稅所得額的33%計算，則各年城市維護建設稅、教育費附加、所得稅見附錄表2。
（計算過程）
2）、財務評價
1. 全部投資現金流量表：
全部投資現金流量表見附錄表3。（計算過程）
動態投資**期：ptˊ=9-1+|-95.685|/202.455=8.472 年，則動態投資**期小於32年，所以此方案可行。
淨現值fnpv=1527.150萬元》0，所以此方案可行。
內部收益率firr=r1+(r2-r1)*npv1/(npv1-npv2)= 18.9%，大於ic=10%,所以此方案可行。
2.自有資金現金流量表：
自有資金現金流量表見附錄表4。（計算過程）
動態投資**期：ptˊ=8-1+|-14.817|/94.924=7.156年，則動態投資**期小於32年，所以此方案可行。
淨現值fnpv=502.490萬元》0，所以此方案可行。
內部收益率firr=r1+(r2-r1)*npv1/(npv1-npv2)= 30.4%，大於ic=10%,所以此方案可行。
3）、敏感性分析
1.原方案指標
npv=1527.150萬元
2.各因素變化後的指標值
①年供水量減少5%，其他因素不變：
npv(-5%)=1374.183萬元，比原方案減小了192.567萬元，計算過程見附錄表5。
②年供水量減少10%，其他因素不變：
npv(-10%)=1221.215萬元，比原方案減小了305.935萬元，計算過程見附錄表6。
③固定資產投資增加20%，其他因素不變：
npv(+20%)=1234.685萬元，比原方案減小了292.466萬元，計算過程見附錄表7。
3. 風險分析
最不利情況：即當年供水量減少10%，固定投資增加20%時，
npv=1425.620萬元，計算過程見附錄表8。
2、國民經濟評價
1）、基礎資料
1. 建設期、計算期
本工程經濟計算期為32年，其中建設期2年，生產期30年
2. 專案總投資估算
按《評價規範》中有關國民經濟評價投資計算方法的規定重新調整計算，其結果見表1—3
表1-3 國民經濟評價的新增固定資產投資表表單位：萬元
3. 銷售收入
本專案供水收益區工業較為發達，預計到2023年本工程全部建成後工業產值將增加1.23億元，若本工程不修建，將嚴重影響甚至阻礙其產值的完成，供水分攤係數按8%計算，其效益為984.00萬元。
4.年執行費
經計算，本專案年執行費為371.09萬元。見表1-4
表1-4 工程年執行費計算表單位：萬元
2）、國民經濟評價
國民經濟效益流量表：
國民經濟效益流量表見附錄表9（計算過程）
動態投資**期：ptˊ=4-1+|-486.922|/660.405=3.737年，則動態投資**期小於32年，所以此方案可行。
淨現值fnpv=2373.412萬元》0，所以此方案可行。
內部收益率firr=r1+(r2-r1)*npv1/(npv1-npv2)= 61.5%，大於is=12%,所以此方案可行。
3）、敏感性分析
1.原方案指標
npv=2373.412萬元
2.各因素變化後的指標值
①年效益減少10%，其他因素不變:
npv(-10%)=2179.403萬元，比原方案減小了194.009萬元，計算過程見附錄表10。
②年效益減少15%，其他因素不變：
npv(-15%)=2082.399萬元，比原方案減小了291.013萬元，計算過程見附錄表11。
③費用增加10%，其他因素不變：
npv(+10%)=2278.289萬元，比原方案減小了95.123萬元，計算過程見附錄表12。
④費用增加15%，其他因素不變：
npv(+15%)= 2230.727萬元，比原方案減小了142.685萬元，計算過程見附錄表13。
3. 風險分析
最不利情況：即年效益減少15%，費用增加15%時，
npv=1939.714萬元，計算過程見附錄表14。
三、評價結論
對該專案進行以上經濟分析可知：
財務評價方面，npv=1527.150萬元 >0，動態投資**期ptˊ=8.472 行業基準收益率10%，故方案可行。
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目錄1工程概況 3 1.1工程概況 3 1.2地質及環境條件 3 1.3氣象條件 3 1.4施工工期要求 3 1.5施工技術經濟條件 4 2 施工專案經理部及組織機構設定 4 2.1施工專案經理部組織機構的選擇及組織機構系 4 2.2施工專案經理部主要管理人員配備及工作職責 5 2.3施工專案管理工...
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