商易財務軟體自定義報表的使用說明

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在商易財務軟體中單擊「財務分析」－「自定義報表」。自定義報表共三種，分別為：系統報表（.rpt檔案）、excel報表（.xls檔案）和wps報表（.et檔案）。

系統報表

系統報表是財務軟體預設的報**式，使用者可以修改其取數公式或顯示內容。如下圖所示：

在系統報表中，選擇要顯示的報表及會計期間，然後單擊「確定」按鈕，即可進入該報表的設計介面，用滑鼠雙擊相應的控制項即可對該控制項的取數公式或顯示內容進行編輯。

1、控制項的取數公式。如下圖所示：

取數公式的填寫規則為：

（1）、調取科目餘額表中的資料。格式為：[會計科目**|核算專案類別**|核算專案**]$幣別**.資料類別@。其中，會計科目**和資料類別為必填項。

系統提供的資料類別有：c－年初餘額、yc－期初餘額、y－期末餘額、s－實際發生額、l－累計發生額、jc－借方年初餘額、dc－貸方年初餘額、jy－借方期末餘額、dy－貸方期末餘額、js－借方實際發生額、ds－貸方實際發生額、jl－借方累計發生額、dl－貸方累計發生額。

例如：[1001].c，則表示「1001」科目的年初餘額；[1002]$則表示「1002」科目的「usd」幣別的當前會計期間的期末餘額；[1122|01|010001].

jl，則表示「1122」科目的「01」核算專案類別的「010001」核算專案的本年借方累計發生額。；[1122|03|030001].dl，則表示「1122」科目的「03」核算專案類別的「030001」核算專案的本年貸方累計發生額；[1122].

js@，則表示「1122」科目的「2023年9月」的借方實際發生額；[1122].ds@，則表示「1122」科目的「上一期間」的貸方實際發生額；[1122].ds@，則表示「1122」科目的「去年同期」的貸方實際發生額。

（2）、調取現金流量表中的資料。格式為：[專案**].nxjll或[專案**].yxjll。

例如：[m01i01].nxjll則表示「m01i01」專案的本年現金流量資料；[m01i01].yxjll則表示「m01i01」專案的本月現金流量資料。

（3）、引用其他單元格的資料。填寫單元格的名稱即可引用相應的單元格資料。

例如：c_hbzj_c+c_jyxjrzc_c，則表示「c_hbzj_c」單元格的資料加上「c_jyxjrzc_c」單元格的資料。

（4）、可以配合加減乘除運算子組合使用。

2、控制項的顯示內容。如下圖所示：

編輯完成之後，單擊「計算」按鈕，即可顯示計算之後的報表。如下圖所示：

excel報表

excel報表相對於系統報表來說有更大的靈活性，使用者不但可以修改其取數公式或顯示內容，而且可以根據自己的需要增加excel報表。如下圖所示：

增加excel報表的操作步驟

在商易財務軟體安裝目錄下的rpt資料夾是用來存放報表模版的。rpt資料夾的具體路徑，可單擊「其它」－「賬套選項」，選擇「安裝目錄」標籤頁即可檢視。如下圖所示：

rpt資料夾中有三種格式的檔案，分別是.rpt檔案（系統報表）、.xls檔案（excel報表）和.

et檔案（wps報表）。無**件的格式是哪一種，其命名規則都是：檔名（會計科目型別）。

如下圖所示：

例如：我們增加了乙個對資產負債進行分析的excel報表模版，賬套採用的是新會計準則，我們需要將這個模版檔案複製到財務軟體的rpt資料夾中，並且將其命名為：資產負債分析（新會計準則）.

xls。

注意：此處的括號要是中文括號，不是英文括號。

我們在商易財務軟體中單擊「財務分析」－「自定義報表」，選擇「excel報表」標籤頁，就會顯示出我們剛才增加的模版檔案了。選擇要顯示的報表及會計期間，然後單擊「確定」按鈕，即可進入該報表的輸出介面。如下圖所示：

輸入計算後的報表檔案的儲存路徑及檔名之後，單擊「確定」按鈕，即可計算並輸出報表。

注意：在進行計算輸出的時候，請確保輸出檔案沒有正在被使用。

wps報表

wps報表的操作方法與excel報表一致，在此不再繁述。