珠海華髮實業股份****
前次募集資金使用情況的說明
一、前次募集資金的到位情況
珠海華髮實業股份****（以下簡稱本公司）於2023年5月29日召開第二次臨時股東大會審議通過了申請發行人民幣43,000萬元可轉換公司債券，並於2023年7月19日業經中國**監督管理委員會以證監發行字[2006]50號文核准。本次發行採取全額向原股東優先配售方式，原股東放棄優先配售後的餘額採取網上向一般社會公眾投資者發售，剩餘部分由承銷團包銷；原股東可優先認購的可轉換公司債券數量以其在本次股權登記日（2023年7月26日）所持股份數量乘以1.65元後按1000元/手轉換成手數行使優先認購權。
本次發行人民幣43,000萬元可轉換公司債券，每張面值為人民幣100元，每10張為1手，共計收到可轉換公司債券資金430,000,000.00元,全部為貨幣資金，扣除承銷費和保薦費16,900,000.00元後,餘額413,100,000.
，業經天健華證中洲（北京）會計師事務所****（原華證會計師事務所****）以華證驗字（2006）第15號驗資報告驗證在案。
二、前次募集資金實際使用情況
（一）《可轉換公司債券募集說明書》承諾的投資專案情況
按照本公司《可轉換公司債券募集說明書》承諾，前次募集資金扣除發行費用後淨額為40,792萬元，分別投入以下專案：
(二) 經將上述募集資金實際使用情況與發行可轉換公司債券募集說明書
承諾內容進行對照，情況如下：
(三)截至2023年6月30日止,本公司前次募集資金實際使用和效益情況如
下:注釋：
a、已結算部分會計投資收益率＝(已確認銷售收入-銷售成本-分攤管理及營銷費用-相關稅金)/銷售成本
b、截止2023年6月30日，本公司華髮新城三期專案已結算部分的會計投資收益率大於發行可轉換公司債券募集說明書預計的會計收益率，主要是華髮新城三期銷售**較預期增長幅度較大所致。
c、截止2023年6月30日，華髮新城四期專案處於預售階段。
三、資金使用結餘情況
前次發行可轉換公司債券共募集貨幣資金淨額40,792萬元，截至2023年6月30日止，實際使用募集資金40,792萬元，資金全部用於開發華髮新城三期、四期專案。
四、公司董事局意見
綜上所述，本公司董事局認為，截止2023年6月30日，本公司前次募集資金已按照可轉換公司債券募集說明書承諾的投資專案使用完畢，並按照規定進行了資訊披露，前次募集資金實際使用效果和承諾基本相符。
珠海華髮實業股份****董事局
二○○七年八月十四日
報告日期珠海華髮實業股份有限公司
截至2007年12月31日止 前次募集資金使用情況專項鑑證報告 天健華證中洲審 2008 專字第010358號 目錄 珠海華髮實業股份 前次募集資金使用情況專項鑑證報告 珠海華髮實業股份 關於前次募集資金使用情況的專項報告 前次募集資金使用情況專項鑑證報告 天健華證中洲審 2008 專字第01035...
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