3、各項**規費及稅費5天）
經辦人填寫《票據報銷單》或《資金報批單》，附相關依據。
專案公司經辦部門負責人審核0.5天）
專案公司財務部審核0.5天）
專案公司負責人（及分管領導）審核2天）
地產公司財務部審核1天）
董事長審批1天）
報款後由專案公司財務部按計畫安排付款
4、行政及辦公費用、營銷費用、其他小額採購款、借款3天/5天）
經辦人填製《票據報銷單》、《借款單》，並附貼費用單據
專案公司經辦部門負責人審核0.5天）
專案公司財務部審核0.5天）
10000元及以下超過10000元
專案公司負責人（及分管領導） 專案公司負責人（及分管領導）
審批（2天審核（2天）
地產對口業務部門審核 （0.5天
地產財務部審核 （0.5天）
董事長審批1天）
專案公司財務部安排付款
注：一萬元以下的費用報銷，由專案公司財務部出納員每週彙總一次，詳細列明報銷內容、報銷人員及金額。於第二週周一上報地產公司財務總監備案。
專案公司財務部出納員應在每月底彙總當月的一萬元以下及一萬以上的費用明細表，於次月五日前上報地產公司財務總監備案。
二、支付管理
1、編制付款計畫
各專案公司財務部經理應在每月25日前編制下月的收付款計畫，收付款計畫由專案公司負責人根據實際情況統籌安排。
編制付款計畫時，應嚴格按照公司財務制度及付款時間的約定，不得提前付款，優先安排10萬元以下款項及已審批完畢款項的支付。確需在下月支付但尚未審批完畢的，應在備註欄中說明情況，並列入計畫後及時報批。
付款計畫中，應對公司目前的可用資金、公司備用金、下月預計回籠資金、資金缺口進行合理估評。
地產公司代管專案的付款計畫，由各代管專案負責人上報。
編制完成後的收付款計畫，於每月26日前上報地產公司財務部。
2、收付款計畫報批
地產公司財務部每月將各公司的收付款計畫平衡後，於每月28日前上報董事長批准。
3、執行付款計畫
經批准的付款計畫，由地產公司財務部下發各專案公司執行。各專案公司根據付款計畫安排支付，不得隨意變更。確需變更的，應重新調整付款計畫並報批，每月付款計畫的調整不得超過二次。
各專案公司每月收付款計畫的執**況，應於月底編制收付款情況表。於每月五日前上報地產財務部。
4、執**況檢查
地產公司財務部及審計部，應採取定期、不定期相結合的方式，檢查各專案公司收付款計畫的執**況，並及時向董事長匯報。
5、資金調配
地產公司財務部應對各公司的資金運作進行統籌協調，各專案公司應配合地產公司財務部的資金調配工作。
2023年3月1日
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