(1) 股東自有資金10000萬元，用於籌建期前期費用營運及鋪底流動資金。
(2) 申請銀行貸款 200o0 萬元，該項資金用於主要固定資產投資。
(3) 申請**財政扶持資金 2000 萬元，用於固定資產投資。
(4) 建設單位債務資金 6939萬元，用於固定資產建設投資。
2 、資金籌措：
(1) 專案引資能力分析
本專案的建設，其規模巨集大與外形獨特，可創造成為張家界乙個景新標誌，它定位於民族風情旅遊，集旅遊、度假、娛樂、餐飲於一體，付於了張家界旅遊業獨特的文化內含，可促進張家界旅遊業「軟體」水平的提高，同時，本專案的建設具有重要的生態，社會效益和良好的經濟效益，符合國家產業政策和行業發展規劃，外商投資該專案可享受諸多優惠政策。由此可見，本專案是乙個風險小，**資金快，投資利潤高的好專案，具有很強的外商投資吸引力。
(2) 銀行貸款可靠性分析
由於該專案具有資源優勢，市場前景看好，張家界桑植縣蘭屏有限責任公司在當地信譽良好，且張家界市農業銀行有貸款的意向，為專案提供 3o00 萬元的貸款是可靠的。
(3) 申請地方財政配套資金能力的分析
專案符合國家產業政策和行業發展規劃，屬本地區旅遊開發建設的重點專案，地方**應予稅積極配合並輔以財力上的支援。
(4) 建設單位自籌資金能力分析
張家界桑植縣蘭屏酒店現有建築面積 2850m 。的賓館，固定資產 3oo 多萬元，有員工 30 人，主要從事餐飲服務，住宿服務和休閒服務。前幾年租有 38 畝水庫和 412 畝山林。
目前，年營業收入可達 300 萬元，具有較強的自籌資金能力。
1 、銀行貸款的償還
申請銀行貸款 3000 萬元，分 5 年償還。
2 、外商投資資金的償還
外商投資資金 20000 萬元，可以採取提高外商投資利潤分成比例，稅前歸還投資以及加速固定資產折舊的方式，提前償還外商投資。具體償還方式以合作雙方協議為準。
資金籌措及投資計畫
資金 自籌及銀行貸款 公司將自籌資金2500萬元，其餘由銀行貸款,建設期利息352.96萬元。生產流動資金 1 銷售收入按汙泥處理收入計算。其中 汙泥的處理費用暫按100元 噸計取，為含稅價。2 因本專案系環保綜合合利用專案,現暫參照生物質電廠相關於增值稅的優惠政策，按增值稅即徵即返進行計算。城市維...
專案資金籌措方案樣板
一 專案總投資 本專案總投資估算約人民幣,具體構成包括但不限於以下費用 1.前期徵地和拆遷費用 2.土建工程費用 3.裝飾裝修工程費用 4.水電安裝工程費用 5.其他配套工程費用。二 專案投資計畫 1.專案投資計畫表 為保證專案建設的順利實施，優化各種資金的利用，根據主管部門對專案所要求的開發順序和...
施工單位專案資金籌措計畫措施
內部資金賬戶，專案要先存後用，不准透支 專案向公司資金賬戶借款。公司執行內部銀行結算制，促進企業流動資金的周轉，使企業經濟效益進一步穩定提高。五 堅持多渠道融資，強化流動資金籌措 隨著公司規模的快速擴張，企業僅靠自身資金及工程款收入，已難以公司大規模資金需求的要求，但是對該專案，我公司完全有能力，滿...