資金**：自籌及銀行貸款
公司將自籌資金2500萬元，其餘由銀行貸款,建設期利息352.96萬元。生產流動資金
1、銷售收入按汙泥處理收入計算。其中：汙泥的處理費用暫按100元／噸計取，為含稅價。
2、因本專案系環保綜合合利用專案,現暫參照生物質電廠相關於增值稅的優惠政策，按增值稅即徵即返進行計算。城市維護建設稅按增值稅的7%，教育費附加按增值稅的4%考慮。
3、所得稅按25%考慮,盈餘公積金（儲備發展**）和公益金（獎勵福利**）分別按稅後利潤的10%和5%徵收。經測算，計算期內每年平均可新增利潤額為1296.8萬元,新增平均所得稅額為324.
2萬元。
(1) 靜態指標分析
靜態指標分析表
(2) 財務現金流量分析
本專案計算期20年，基準收益率按10%考慮。暫按全部投資的現金流量情況分別進行測算。其測算結果如下：
財務現金流量表
詳見全部投資現金流量表；
7.3財務綜合分析
從表內可知，單從該經濟計算，本專案稅後財務內部收益率及各項經濟指標可滿足要求。但考慮到該專案顯著的社會效益和環保效益，因此需**在汙泥處理費及稅收政策予以大力支援。
資金籌措及還貸計畫
1 股東自有資金10000萬元，用於籌建期前期費用營運及鋪底流動資金。2 申請銀行貸款 200o0 萬元，該項資金用於主要固定資產投資。3 申請 財政扶持資金 2000 萬元，用於固定資產投資。4 建設單位債務資金 6939萬元，用於固定資產建設投資。2 資金籌措 1 專案引資能力分析 本專案的建設...
7第五章投資估算及資金籌措方案
一 投資估算依據 1 本專案依據市場推算法 排比取捨法兩種估算預案。2 按擬建規模確定土建工程量和標準，並結合江西省上饒市鄱陽縣當地建築工程造價，建築直接成本計取費標準估算土建投資。3 綜合酒店及會展管配套裝置及設施以按擬建規模所需以各有關裝置及設施提供廠家有選擇的確定廠家及 二 專案總投資 一 土...
專案資金籌措方案樣板
一 專案總投資 本專案總投資估算約人民幣,具體構成包括但不限於以下費用 1.前期徵地和拆遷費用 2.土建工程費用 3.裝飾裝修工程費用 4.水電安裝工程費用 5.其他配套工程費用。二 專案投資計畫 1.專案投資計畫表 為保證專案建設的順利實施，優化各種資金的利用，根據主管部門對專案所要求的開發順序和...