如何制定專案實施的資金籌措保障措施，並建立以滿足工程要求的流動資金，高效的利用專案部的流動資金，最大程度發揮流動資金的效益，在合同條件下完成業主交給施工任務，提高企業的競爭力，我公司在多年的施工過程中形成了自己的管理模式。
對重點工程和特殊重大工程，我公司更具備一定的流動資金管理和使用方式。
一、公司儲備資金管理措施
由於物資儲備資金在流動資金佔相當大的比重，管好物資儲備資金是管好用活流動資金的重點。
專案在材料採購時，要正確制定採購計畫，搞好供需平衡，合理安排採購資金。對生產所需的各種材料物資，應區分輕、重、緩、急，統籌安排，堅決保證生產關鍵材料、重點專案的材料；對超儲積壓材料，應嚴禁採購；應嚴格做到能自製加工的不購進，能改進的不購進，能修舊利廢的盡量使用；在材料到貨時按合同嚴格進行驗收，對庫存物資要認真審核，及時掌握進貨情況，把好資金結算關，使進貨中發生的問題解決在承付貨款之前。
為達到以上要求，專案在內部管理上，把儲備資金逐項分解落實到各部門、科室、個人，實行獎罰制度，使有關部門和人員精打細算，克服過去管物不管錢、盲目採購、積壓資金現象嚴重等情況。財務部門對每個採購人員按照採購計畫核定備用金，並加強對採購資金的跟蹤管理，按月清理，以減少資金的墊支和使用。
二、貫徹執行節約成本，降低消耗措施
專案要採取有效措施，控制生產消耗、節約各項費用。要正確編制生產計畫，嚴格按計畫施工。要把成本指標和各種主要材料、單項消耗指標縱橫分解到各部門、各施工段及個人，實行獎罰承包。
三、執行工程計量工作制度，加快資金的**。
加強工程部門、合同部門的對已完工程及變更工程的計量工作。做到工程只要結束，就能很快形成計量。同時，合同部門、財務部門應通力合作，盡快使申報的進度款回到我們手中。
四、建立專案實施內部資金賬戶，實施二級核算制度
專案通過內部資金賬戶，進行內部工程資金結算業務，防止流動的亂戰、亂用占用。同時，我公司的內部資金賬戶，確保乙個工日內辦理完相關業務，嚴禁拖欠。
內部資金賬戶，專案要先存後用，不准透支；專案向公司資金賬戶借款。公司執行內部銀行結算制，促進企業流動資金的周轉，使企業經濟效益進一步穩定提高。
五、堅持多渠道融資，強化流動資金籌措。隨著公司規模的快速擴張，企業僅靠自身資金及工程款收入，已難以公司大規模資金需求的要求，但是對該專案，我公司完全有能力，滿足施工對流動資金的要求。
同時我公司將想方設法多方面、多渠道籌集流動資金資金，諸如我公司與興業銀行等辦理的流動資金授信額度，僅此一項就可滿足公司30%的施工流動資金需求；兄弟企業之間的相互資金支援和拆解等均可籌集一定數額的流動資金。
六、通過內部銀行，快速實現施工流動資金的籌集
利用銀行的「網上銀行」業務，集中企業的流動資金，對各專案部流動資金的「幫你存，幫你借」，專案部暫時流動資金存入公司統一流動資金管理賬戶，專案部可以隨時從部門資金中提取自己專案的資金，在專案部流動資金短缺時可以臨時從該部門的賬目中臨時借取一部分資金，以利於其它專案部使用，從而縮短各專案部收支失衡的時間，減輕失衡的程度，減少了短缺資金時專案籌資的成本，提高了專案部的效益性，同時加強企業的資金的調控力度，增強企業的融資功能，提高了企業資金使用效率，增加了企業的效益，提高了企業的競爭力。具體的公司內部流動資金的借款方式如下：
（1）儲備借款。公司內部銀行的核心工作是貯備借款，備用安排向專案部確保它能夠提取一定數額以內的資金，以平衡短期流動資金收支問題。
（2）應急儲備借款。為所其它外界原因（如業主拖欠款）而經歷特殊收支困難的專案部提供額外的短期借款。
（3）緊急借款。公司用於幫助專案部解決因突然的和不可預見的自然災害而產生的收支問題（如遇到洪水等自然災難）。
七、採取經濟活動分析措施，發現問題及時採取措施
我公司要重視經濟活動分析，從實際出發，建立資金利用效果分析制度。考核資金利用效果的指標主要是流動資金周轉率，包括流動資金周轉次數和流動資金利潤率。將這些指標與本企業歷史相比、與計畫相比、與行業平均水平相比，看是否有明顯上公升或下降，是否存在異常。
通過分析找出差異原因，對造成不利的因素提出解決措施。改變過去那種財務部門算死賬而不參與經營管理的做法，使財務管理充分發揮其應有職能。
八、執行合同管理制度，挖掘資金潛力，發揮流動資金的效益。
九、我公司是秦森（集團）公司的合資公司，具有集團公司的集團化優勢，可以實現多渠道、多領域的物資裝置、人力資源、流動資金等的人、財、物等快速整合調劑能力，確保滿足施工流動資金。
總之，對該項目的資金籌措及施工流動資金我們不僅能管好、用好，還會從企業內部出發，挖掘潛力加速流動資金周轉，完善經濟責任制，合理、有效地使用流動資金，確保雙方共同專案目標的實現。
施工單位專案資金籌措計畫措施
內部資金賬戶，專案要先存後用，不准透支 專案向公司資金賬戶借款。公司執行內部銀行結算制，促進企業流動資金的周轉，使企業經濟效益進一步穩定提高。五 堅持多渠道融資，強化流動資金籌措 隨著公司規模的快速擴張，企業僅靠自身資金及工程款收入，已難以公司大規模資金需求的要求，但是對該專案，我公司完全有能力，滿...
專案建設外委施工單位
專案建設外委施工單位 隊 管理暫行規定 辦法 1.0 總則 1.1 為加強公司專案建設工程的規範化管理,進一步加強公司對外委工程 含井下外委採掘工程，以下簡稱工程 施工單位 隊 的管理工作，切實抓好質量控制 進度控制 投資控制及安全管理 明確分工和職責，保證工程專案的順利實施,特制訂本管理暫行規定。...
施工單位專案規章制度
專案經理崗位職責 1.認真執行國家的各項方針 政策 法規，全面負責本專案的管理工作。2.貫徹落實各級責任制，明確各級人員組織和職責分工。3.組織審查圖紙，掌握工程特點與關鍵部位以便全面考慮施工部署與施工方案。4.決定本工程專案擬採用的新技術 新工藝 新結構 新材料和新裝置。5.主持技術交流，組織全體...