（一）專案總投資
本專案總投資估算約人民幣,具體構成包括但不限於以下費用：
1.前期徵地和拆遷費用；
2.土建工程費用；
3.裝飾裝修工程費用；
4.水電安裝工程費用；
5.其他配套工程費用。
（二）專案投資計畫
1.專案投資計畫表
為保證專案建設的順利實施，優化各種資金的利用，根據主管部門對專案所要求的開發順序和時間要求，以及根據專案本身的實際情況和專案建設進度計畫。具體投資計畫投資計畫安排如下表：
專案投資計畫表
2.專案建設投資計畫橫道圖
經研讀招標及相關檔案，根據本建設專案的特點，以及優化資金使用，將整個專案分專項工程實施建設，進行流水作業施工，優化投資方案，優化配套機械裝置，對期中進度及投資目標進行跟蹤管理，嚴格按計畫控制進度及投資，通過進度及投資計畫的對比分析，採取相應措施作出調整，確保工期以及投資目標。
具體投資計畫見《建設專案投資控制計畫橫道圖》。
建設專案投資控制計畫橫道圖
(三)專案融資資金**
我公司具有良好的融資能力，專案公司成立後，設立融資管理組，隨即著手專案資金融資工作，本專案融資由六部分組成：一是公司銀行賬戶上的流動資金；二是銀行貸款，我公司已與湖北英山農村合作銀行簽訂了流動資金貸款合同；三是公司全體股東及部分員工籌措的資金；四是我公司即將回籠嘉城名居專案的部分工程款；五是與我公司長期合作的材料**商同意延期支付部分材料款，現已取得材料**商就該專案建設可延期支付材料款的承諾書；六是英山縣五環新型牆材****注資。以上融資將是我公司對本專案建設投資的有力保障。
本專案資金**如下表所示：
資金籌措**一覽表
（四）資金到位承諾
資金到位承諾書見附件1。
（五）投資收益
投資收益定為本專案建設總投資的8%。即：6000萬元×8%=480萬元。
（六）專案建設投資保證措施
為確保本專案按進度計畫順利進行，根據本專案特點，我們將採取如下具體措施：
1.將投資密度比較大的分部工程盡量押後施工，諸如其他配套工程等。
2.融資計畫應比投入資金計畫超前，時間及資金數量需有餘地。
3.將整個專案分期，分段，進行專案分解、工期目標分解，按各項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期錯開。
4.優化投資方案，優化配套機械裝置，對中期進度及投資目標進行跟蹤管理，通過進度及投資計畫的對比分析採取措施，作出調整，確保工期目標。
5.充分發揮本專案經理部專業技術人才優勢，遇到施工困難時發動技術人員集思廣益，為解決施工難題及時提出合理經濟的方案。
6.我專案公司將組建乙個融資管理小組專門負責專案各階段的投資計畫及融資工作。
7.我專案公司還組建乙個投資控制小組，負責中期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計畫對比，進行投資計畫調整，分析原因，採取措施，確保專案建設目標完成。 控制措施詳見《進度及投資計畫控制程式圖》。
進度及投資計畫控制程式圖
（七）資金收益風險因素的識別和應對
1. 融資階段風險因素的識別
bt專案投資管理過程可能遇到的重大資金風險就是資金鏈斷裂，而資金鏈是否牢固與bt專案融資風險密不可分。融資風險主要體現在資金渠道、規模、成本、穩定性等方面，具體分布在專案合同階段、建設階段、移交階段。
（1）資金緊縮風險
以最近國家調控地方**融資平台債務風險過高的情況而言，採取的主要措施即是收緊銀根，嚴控銀行對融資平台公司的貸款額度。對於銀行而言，大多bt專案都有**背景，因而銀行對bt專案的態度明顯受國家巨集觀調控的影響。463號文的出台，即加大**開展bt專案的壓力，又收縮銀行資金**渠道。
不管是銀行準備金率上調，還是監管機構有意控制銀行資金流向，銀行作為bt專案資金的主要**，都存在很大的不確定性。
在銀行資金**方面，還存在銀行可貸資金餘額不足的風險。國有銀行和中小股份制銀行對**bt專案的態度有所差別。國有銀行資金充足，貸款專案充足；中小股份制銀行資金有限，貸款專案有限，對**bt專案更加熱衷。
因此，在前期貸款審查、合同簽訂等程式上，中小股份制銀行的效率更快，但是當專案確需放款時，可能會面臨銀行貸款資金不足，難以及時放款的風險，從而影響專案實施。
（2）利率風險
融資成本的直接表現就是利率。利率風險一方面表現在金融市場利率波動而致使投資方融資成本增加的不確定性，另一方面表現在合同談判階段，利率計算週期不當而給投資方帶來融資成本增加的風險。
①市場利率不確定性波動
在專案建設階段，不管是以浮動利率計息，還是固定利率計息，投資方都會面臨市場利率向不利方向變動而增加融資成本的可能性；在專案回購過程中，如果發起方和投資方約定採用固定利率的資本金計價方式，則市場利率上公升會導致投資方付出更高的利息代價，反之，發起方承擔一定的利息損失。
②利率計算週期可操作性
在貸款合同談判階段，利率計算週期是決定資金成本高低的另乙個重要因素。銀行專案貸款採用**支付原則，專案公司借款資金的實際占用時間應是從銀行實際放款至貸款償還期間，而在確定貸款期限上，不同銀行對不同專案的處理辦法有所不同，因此在與銀行談判過程中貸款期限的確定存在不確定性。
（3）效率風險
銀行貸款的效率風險主要體現在貸款專案能否及時過會，並按投資方要求準時放款。貸款效率總的來說受兩個層面的影響，一是投資方層面，二是銀行層面。投資方主觀上總是希望銀行方面及時過會、放款，但是銀行貸審程式要求投資方提供各種公司、專案資料。
投資方的公司、專案合法性手續是必不可少的報送資料，缺少任何一種資料，都會拖延銀行上會時間；尤其是專案資料，在專案前期，很多合法性手續並未辦理完畢，因此難以及時提供銀行。
銀行方面的貸審工作效率是投資方不能控制的，尤其是當貸款額度超過地方銀行審批許可權而需上報總行審批時，更容易導致審批遲緩，投資方資金需求壓力增加。
2.施工階段風險因素的識別
（1）成本超支風險
在專案施工階段，涉及到資金運營的主要方面就是工程進度款支付。工程進度款的支付，一般按當月實際完成工程量進行結算，工程竣工後辦理竣工結算。在工程價款結算中，應在施工過程中雙方確認計量結果後14天內，按完成的工程量支付工程進度款，因此在雙方確認計量結果的過程中，就容易產生建設成本超支風險。
建設成本超支風險是指在bt專案投資方與**談好回購價之後，施工成本超支而無法獲得預期回報或者超出回購款而給投資方帶來損失的可能性。正常情況下，超支風險是由多種因素引起的，主要包括材料、裝置及勞動力市場**、企業管理費、利潤稅金上調率等，但也不排除施工單位以劣充好，抬高材料**。
（2）超支風險分解
超支成本風險分解為投資方的造價控制風險和施工方的成本溢價風險。
①造價控制風險。
投資方每月審核施工方上報的工程量，雙方確認後支付工程款。如果投資方不能合理確定材料**，對簽證和工程變更把關不嚴，則難以有力防止施工方的不合理**，從而造成工程量造價過高，導致超付。
②成本溢價風險。
施工方在超額利益的驅動下，會在材料用量、材料**方面超額計算，抱著僥倖心理（投資方把關不嚴）上報工程量。
綜上可見，施工方的成本溢價是投資方造價控制的原因同時也是造價控制不力的結果，即造價控制是為了防止成本溢價，如果投資方造價控制不力，則更激發施工方成本溢價動機。
3.工程移交風險風險因素的識別
工程移交是回購順利實現的決定條件。工程能否按期完工並驗收完畢，直接決定回購能否進行。工程移交是投資方專案管理的結果和目的，受專案施工方施工進度和施工質量的影響，因此投資方在此方面居於主動地位。
如果投資方專案管理不力，施工方的施工進度遲滯，工期延後，並且不能在工期滯後原因方面得到**的確認，那麼就為後期專案移交埋下隱患。
工程移交風險在某種程度上涵蓋了專案投資建設期的工期風險和質量風險。工期風險的原因很多，涉及到工程施工過程的各個方面，主要來自於施工設計延遲、失誤、變更，材料、裝置、人員、進度款等各方面、各環節出現問題，以及其它不可抗力風險等。質量風險主要來自於施工方管理、技術水平以及設計單位技術水平難以控制等方面。
4、風險應對
風險在公司經營管理過程中必然存在，不可能通過特定手段而完全規避風險爆發而給公司開來損失的可能性，只有正確認識風險、管理風險，才能最大程度地避免損失。
（1）加大融資推進力度和敏感度
①制定切實可行的融資方案
融資工作開展前，根據專案預期開工時間和施工進展，做好財務測算，預估未來現金流，確定融資渠道和融資規模。融資方案是前瞻性檔案，不能保證方案的各個環節都符合未來實際，因此為使融資方案更具實效性，可借鑑公司以往專案經驗或其它公司可取的融資模式。
②建立高效快捷的融資渠道選擇機制
融資工作最基礎的內容是協調金融機構、推進融資進展。就銀行貸款而言，銀行選擇較多，但是並非所有銀行都對專案給予足夠重視，也並非所有銀行都能夠滿足資金需求。因此，投資方應當發展銀行關係，儲備銀行渠道，並清楚銀行各自特點。
在具體開展融資工作時，選擇合作意向更大的銀行。建立融資渠道池，如果專案規模過大，可考慮銀團貸款。
③成立融資工作推進小組
融資工作事務多、周期長，成立融資工作推進小組，專門負責融資前期洽商、貸審跟進、放款公關等工作。在貸款審批階段，銀行內部流程複雜，而投資方對銀行內部狀態不清晰，容易造成推進遲緩，如果推進小組能夠密切跟蹤銀行動態，一旦發現銀行意向性轉變，立即採取補救措施或改變重點工作方向。
施工單位專案資金籌措保障措施
如何制定專案實施的資金籌措保障措施，並建立以滿足工程要求的流動資金，高效的利用專案部的流動資金，最大程度發揮流動資金的效益，在合同條件下完成業主交給施工任務，提高企業的競爭力，我公司在多年的施工過程中形成了自己的管理模式。對重點工程和特殊重大工程，我公司更具備一定的流動資金管理和使用方式。一 公司儲...
施工單位專案資金籌措計畫措施
內部資金賬戶，專案要先存後用，不准透支 專案向公司資金賬戶借款。公司執行內部銀行結算制，促進企業流動資金的周轉，使企業經濟效益進一步穩定提高。五 堅持多渠道融資，強化流動資金籌措 隨著公司規模的快速擴張，企業僅靠自身資金及工程款收入，已難以公司大規模資金需求的要求，但是對該專案，我公司完全有能力，滿...
資金籌措及還貸計畫
1 股東自有資金10000萬元，用於籌建期前期費用營運及鋪底流動資金。2 申請銀行貸款 200o0 萬元，該項資金用於主要固定資產投資。3 申請 財政扶持資金 2000 萬元，用於固定資產投資。4 建設單位債務資金 6939萬元，用於固定資產建設投資。2 資金籌措 1 專案引資能力分析 本專案的建設...