一、資金管理
1、貨幣資金管理制度（資金支付授權審批制度、貨幣資金授權審批制度、現金管理控制制度、銀行存款控制制度、印章管理制度）
2、資金往來管理制度
二、財產管理
1、固定資產管理制度（固定資產授權批准制度、固定資產購置管理制度、固定資產驗收管理制度、固定資產保管制度、固定資產折舊制度、固定資產盤點制度、固定資產處置制度、固定資產轉移制度）
2、存貨管理制度（存貨授權審批制度、存貨採購控制制度、存貨儲存管理制度、倉庫調撥管理規定、存貨領用管理制度、存貨發放管理制度、存貨盤點管理制度、廢損存貨管理制度、存貨核算工作規範）
3、無形資產管理制度（無形資產授權批准制度、取得與驗收控制制度、無形資產使用管理制度、無形資產處與轉移管理制度、無形資產重大處置集體合議審批制度）
三、工作管理：
1、財務部工作
1）會計核算制度
2）財務報告制度（財務報告編制管理制度、會計憑證管理辦法、財務報告編制準備管理理制度、反財務舞弊與投訴舉報制度、財務報告報送與披露管理制度）
3）成本費用管理制度（成本費用授權批准制度、成本費用**管理制度、成本費用預算編製制度、成本費用執行控制制度、成本費用核算制度）
4）預算管理制度（預算授權批准制度、預算編製管理制度、預算執行控制制度、預算調整管理辦法、預算執行分析制度、預算審計管理制度）
5）投融資類工作
長期股權投資管理制度（投資授權批准制度、長期股權投資決策制度、長期股權投資執行管理制度、長期股權投資處置管理制度）
籌資融資管理制度（籌資融資授權批准制度、籌資融資決策管理制度、籌資融資執行管理制度、籌資融資償付管理制度）
擔保管理制度（擔保授權審批制度、擔保風險評估制度、擔保業務執行管理制度）
衍生工具管理制度（衍生工具業務報告制度、衍行工具交易管理制度、衍生工具交易監督與檢查管理制度）
併購管理制度（併購交易授權審批制度、併購交易前期準備管理制度、併購交易審慎性調查制度、併購交易財務控制制度）
6）審計審核類工作
內部審計管理制度（審計人員工作規範、舞弊行為預防、檢查、匯報制度、內部審計督導控制制度、內部審計質量控制制度、內部審計外部評價制度）
外部審計制度
2、業務方面工作：
1）採購管理制度（採購授權審批制度、採購申請審批制度、採購預算管理制度、採購控制制度、**商考察制度、驗收管理制度、付款控制制度、退貨管理制度、應付賬款管理制度）
2）銷售管理制度（銷售授權審批制度、客戶信用管理制度、銷售合同管理制度、發貨退貨管理制度、應收賬款管理制度、銷售回款獎懲制度、問題賬款管理辦法、應收票據管理制度）
3、行政方面工作
1）合同管理制度（合同授權審批制度、合同會審制度、合同專用章管理制度、合同違約及糾紛處理制度）
2）人力資源管理制度（企業人力資源需求計畫、招聘管理制度、培訓管理制度、績效考核管理制度、薪酬與激勵管理制度、晉公升與離職管理制度）
4、子公司管理工作
子公司管理制度（委派董事管理制度、財務總監委派管理辦法、委派子公司高管人員績效薪酬制度、子公司重大投資專案管理控制制度、對子公司進行內部審計制度、子公司重大事項報告及對外披露制度、母公司合併財務報表管理制度）
內部控制管理內部控制的統籌關係
內部控制管理簡稱內控，是企業管理自我調節與約束，規避風險持續發展關注的重點。內控經歷了乙個不斷發展 逐漸完善的歷史程序。部分管理者對內部控制根本不了解或者知之甚少，許多學者和企業界人士對內部控制的認識還停留在內部牽制和內部控制制度階段，還認為內控管理就是一種內部的監督或複核機制，有的以為內控管理就是...
內部控制評價與內部控制自我評價
課題 內部控制自我評價 一 課題背景 進入21世紀以來，美國 市場相繼爆發了安然 世界通訊 施樂 默克製藥等一系列財務造假醜聞，這些醜聞使人們對美國上市公司資訊披露的真實性產生質疑，動搖了包括美國在內的全球投資者對美國資本市場的信心，同時暴露出美國公司治理結構的不平衡和外部監督的缺失，為美國經濟前景...
內部控制制度
廣州巨集奇電子股份 目錄一 管理控制 3 一 戰略規劃控制 3 二 各管理部門制定年度計畫的控制 5 三 年度財務預算控制 7 二 會計控制 9 一 一般會計控制 9 二 憑證訂立及審批控制 11 三 採購控制 13 一 原材料與半成品採購計畫控制 13 二 採購訂單及採購合同控制 15 三 發票及...