中齊建設工程****財務管理制度
第一條為加強公司的財務工作,發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,特制定本規定。
第二條公司財務部門的職能是:
認真貫徹執行國家有關的財務管理制度和稅收制度,執行公司統一的財務制度。
建立健全財務管理的各種規章制度,編制財務計畫,加強經營核算管理,反映、分析財務計畫的執**況,檢查監督財務紀律的執**況。
積極為經營管理服務,通過財務監督發現問題,提出改進意見,促進公司取得較好的經濟效益。
厲行節約,合理使用資金。
合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費用。
積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通,及時掌握相關法律法規的變化,有效規範財務工作,及時提供財務報表和有關資料。
完成公司交給的其他工作。
第三條公司財務部由財務經理、會計、出納、和審計人員組成。
第四條公司各部門和職員辦理財會事務,必須遵守本規定。
第五條會計的主要工作職責是:
按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備,數字準確,帳目清楚,按期報帳。
按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執**況,挖掘增收節支潛力,考核資金使用效果,當好公司參謀。
妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
完成總經理或財務經理交付的其他工作。
第七條出納的主要工作職責是:
認真執行現金管理制度。
嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。
建立健全現金出納各種帳目,嚴格審核現金收付憑證。
嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字後,方可生效。
積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
配合會計做好各種帳務處理。
完成總經理或財務經理交付的其他工作。
財務工作管理
第六條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第七條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整,並符合會計制度的規定。
第八條財務工作人員辦理會計事項必須填製或取得原始憑證,並根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。
第九條財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查,保證帳簿記錄與實物、款項相符。
第十條財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理,並報送有關部門。
會計報表每月由會計編制,財務經理負責審核,上報一次。會計報表須經財務經理、總經理簽名或蓋章。
第十一條財務工作人員對本公司的各項經濟實行會計監督。
財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。
第十二條財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時,應及時向總經理或主管副總經理書面報告,並請求查明原因,作出處理。
財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。
第十三條財務工作應當建立內部審核制度,並做好內部審計。
出納人員不得兼管審核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。
第十四條財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計,並做出審計報告,報送總經理。
第十五條財務工作人員調動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續。
財務工作人員辦理交接手續,由行政辦公室主任、主管副總經理監交
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2023年2月1日
洪城建築工程有限公司證書管理制度
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盤縣建安建築工程有限公司
企業簡介 盤縣建安建築工程 成立於2001年2月8日,隸屬於盤縣住房和城鄉建設局。原屬於國有經濟性質。2001年由盤縣原22家建築企業登出後合併而成,成立有限責任公司。公司管理機構位址 盤縣紅果乾溝橋建設局內。公司註冊資金人民幣貳仟萬元。資質等級房屋建築工程施工總承包貳級。可承擔單項建設合同額不超過...