三、應付賬款付款制度
（一）採購需每月 3日之前對好上月應付賬款，並列出付款申請單，交由副總及總經理審批，以便出納做出付款安排。
（二）每月只能請款一次，每月5日之後原則上出納將不再做付款安排。
（三）所需手續→部門經理簽字→財務部門複核→副總審批→總經理審批→出納安排付款。
四、應收賬款收款制度
（一）業務部需每月3 日前核對好上月應付賬款明細，並傳真至客戶處確認。
（二）財務處需每月1日前將到期需收回的貨款列表交業務、出納各乙份。
（三）業務部門需根據財務所列客戶列表按時催收貨款，出納有跟蹤監督管理職責。
（四）對於催有難度的貨款，各部門需及時溝通，共同商討解決方案 。
五、附則
（一）本制度由公司財務部制定並負責解釋。
（二）本制度經總經理辦公會議討論通過並由總經理或其授權人簽字後生效。
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財務處2023年11月10日
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