財務出納崗位職責
一、 負責完成資金日常工作，保證每日工作的日清日結；
二、 負責妥善保管庫存現金和各種有價**，妥善保管有關印鑑、空白票據和空白支票；
三、 負責嚴格按照現金管理規定和程式，根據有審批、手續完備的原始憑證進行現金收付業務；
四、 負責嚴格按照銀行結算制度的規定，根據手續完備的原始憑證辦理銀行結算業務；
五、 負責按照財務經理及會計主管的安排及時向銀行交存現金或提取現金，嚴禁坐支現金，嚴禁挪用現金；
六、 負責登記「現金日記帳」，結出每日餘額，盤點庫存現金，做到日清日結；日記賬必須連續登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞賬本和撕去賬頁；
七、 負責按照帳號分開設定並登記「銀行存款日記帳」，結出每日餘額，定期與銀行對帳，每月根據銀行對賬單明細數進行逐筆勾對，不相符的及時查詢原因，每月底填報「銀行存款餘額調節表」；
八、 負責按照帳號分開設定並登記「銀行卡存款日記帳」，結出每日餘額，與銀行卡明細數進行逐筆勾對，不相符的及時查詢原因，做到日清日結；
九、 負責嚴格保管及管理空白支票，辦理支票的領用、登出的備查登記工作；
一十、 負責整理、登記經辦收付的原始憑證，每日移交各核算組會計；
一十一、 負責妥善保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單；
一十二、 負責按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁白條頂庫；
一十三、 收付現金時應當麵點清，超過萬元收付金額時應有人進行複核；
一十四、 負責每月15日工資的發放工作；
一十五、 負責水、電、氣、**費用的交納工作；
一十六、 完成上級交辦的其他臨時性工作。
出納崗位責任制度
一 掌握財經政策，熟悉財務制度，搞好現金及銀行存款管理。二 嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發空白支票。三 嚴格現金收付手續，收入現金必須及時出具合法的收據，並當天解交銀行，不得 付出現金要有合法的支出憑證為依據，支...
出納崗位職責
1 嚴格遵守並執行公司財務管理制度 2 出納員負責現金 支票 發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字 3 現金業務要嚴格按照財務制度度所要求的辦理。對現金收 支的原始憑證認真審核，不符合規定的有權拒付 4 現金要按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時 準確 無誤 5 支票的簽發要...
出納崗位實習報告
姓名 丁亞紅 專業班級 會計0901 學號 3090807017 二 壹壹年壹月柒日 學了將近一年的會計，從基礎會計到中級財務會計，從暑假的認識實習到這次的出納崗位實習，每一次的接觸都讓我對會計這個專業有很多不同的認識，改變了很多我以前關於會計這個專業的看法，也讓我對會計這門學問，產生了更加濃厚的興...