為了統一對採購付款的管理，提高公司整體工作效益， 特制定本制度，望共同遵守。
一、預付款
凡是所有模具開發、固定資產採購、零部件採購、認證等款項的預先支付都必須提交合同書影印件於財務部備案，同時影印件附於經審批過後的付款申請單之後，否則視為手續不齊全，不予安排付款。
其他事項預付款參照前述規定。
二、正常款項支付
1. 除臨時性零星小額採購或因客觀條件無法由財務統一結算的特殊情況外，採購貨款支付由財務部歸口管理，統一轉帳支付，原則上杜絕以現金的形式支付。
2. 每月初付款計畫書提交：
為了提高公司資金使用效率，財務部每月需制訂月度資金使用計畫。各部門請按下列內容向財務提供各部門資金使用計畫。
2.1 採購部向財務部提交採購付款計畫書；
2.2 固定資產使用部門的固定資產付款計畫每月初由使用部門或經辦部門提交給財務部；
2.3 辦公用品及其他零星行政設施等開支付款計畫每月初由行政部門提交給財務部;
2.4食堂費用（含菜金、調料、用具等）、房租、水電煤開支付款計畫每月初由行政部門提交給財務部;
2.5 工資及社保等開支付款計畫每月初由人事部門提交給財務部;
2.6 其他部門付款參照上述規定提交付款計畫書。
三、模具開發費用的付款規定
1. 二次付款須符合下列條件，才予以安排付款：
1.1 具有首批出貨樣品確認單：確認單上必須有質量部負責人、產品主管工程師簽字後，總經理的簽字確認。
2. 尾款支付須同時符合下列條件，才予以安排付款：
2.1合法合規的增殖稅專用發票已交付給財務並已通過認證合格。
2.2 模具已交付使用。
四、 生產性或其他固定資產付款：
4.1 二次付款條件：
① 發票已經交與財務。
② 使用部門或相關部門出具驗收報告。
4.2 必須在使用至少3個月（具體時限規定在合同中確認）後一切正常情況下予以支付（特殊情況除外）。
五、 食堂款項支付
1. 統一在超市或商店購買的食用調料等（如味精、醬油等）：
統一開具正規發票（發票後付清單，列明數量、單價、金額），憑上述發票及清單予以支付款項。
2. 統一在個體戶處購買的油、公尺等：
根據個體戶開具的收據（列明數量，單價，金額），上述收據予以支付款項。
3. 統一由菜農提供的蔬菜及肉類等：
1 菜農送菜後，由後勤負責人及一名後勤人員過磅，在收據上簽字，同時菜農也在收據上籤送。
2 每週後勤部門列出本週購買清單。購買清單必須與本週的收據的匯總數和金額核對一致。
3 每週後勤部門憑藉購買彙總清單及收據統一至財務部門報帳。
4. 每月財務部門與後勤部門對一次帳（實際採購的金額，實際用餐的人數，用餐人數*標準人數=標準金額，實際採購金額扣除當月庫存後的金額和標準金額的差額為當月超支或贏余），據以調整食堂的費用。
六、 其他款項支付參照上述規定。
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二oo八年元月一日
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採購與付款流程制度 1
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