附件7為落實《**公司子企業負責人年度業績考核辦法》檔案有關要求，結合資金管理工作實際，制定本細則。
一、目的意義
公平、公正、科學地評價各單位企業負責人年度業績考核，完善激勵與約束機制，充分調動子企業負責人的工作積極性，促進子企業的管理提公升。
二、工作機制
資金管理部為資金管理評價工作的牽頭部門，負責制定考核細則，組織開展任務的確定，參與年度資金考核評價。考核結果彙總集中報送股份公司業績考核辦公室。
三、考核標準
資金集中管理是資金管理工作的基礎，資金集中度指標是資金管理考核的主要指標。
（一）主要指標（定量指標）
1.計算公式
資金存量集中度=上存至股份/集團公司資金管理部的年均貨幣資金存量/（貨幣資金總額-不可自由使用的資
金×100%
（1）上存至**公司資金管理部年均貨幣資金存量由各單位上存在公司資金管理部內部賬戶的日均貨幣餘額全年加權平均得出。
（2）貨幣資金總額為月均貨幣資金總額
（3）不可自由使用的資金是指具有專項用途或其他客觀原因不能按照所有者意願自由調配和使用的貨幣資金，該指標為月均餘額。不可自由使用的貨幣資金包括各子企業在國外工程的以當地幣形式存放的貨幣資金、保證金、業主監管資金、募集資金等專項資金等（不可自由使用的貨幣資金由各子公司自己明確後報公司資金管理部審定）。
2.標準指標
根據各單位的性質和企業不同板塊制定不同的標準指標，見表1。
表1 八個板塊的標準指標
3.分值計算
按照各業務板塊標準值，資金集中度完成標準值得標準分6分，每降低乙個百分點扣0.6分，降低十個百分點不得分；每增加乙個百分點在標準分（6分）基礎上加0.6分，最高加到12分。
如果資金集中度考核分值為零，原則上公司資金管理部將對該被考核單位不予資金支援，包括不給予內部貸款、不辦理分離式保函等。
（二）輔助評價（定性評價）
1.內部融資到期**情況
原則要求，如出現一筆未按期歸還內部融資本息，每超過一筆扣2分，最多扣6分。
2.資金計畫執**況
原則要求，如出現超計劃（或計畫外）融資和擔保、資金使用超過年度預算且未經批准等情況，超過一次扣2分，最多扣6分。
四、考核程式
1.材料報送。子企業對照公司正式下達任務清單，填寫自查自評表，並提供相關的支援性材料，原則上每年2月初按通知時間報送資金管理部。
2.過程檢查。資金管理部採取平時了解和抽查相結合的方式，多渠道對子企業完成考核指標的過程、結果和效果進行檢查。
五、本細則由**公司資金管理部負責解釋
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