第一章總則
一、為了加強對公司存貨的管理和控制，提高存貨運營效率，保證存貨的安全完整，並及時發現和糾正存貨業務中的各種差錯和舞弊，根據公司經營發展需要，特制訂本制度。
二、本制度所稱存貨是指本公司在正常經營過程中持有以備**的商品。具體包括：
（一）、已經支付貨款、購入並存入本企業倉庫（總部和各店面）的庫存商品等。
（二）、已經驗收入庫，但尚未收到銷貨方結算發票的商品等.
（三）、已經發運，但尚未辦妥托收手續的庫存商品。
（四）、公司代銷、代管存貨，委託加工、代修存貨也適用於本制度。
三、本制度適用於太原公司總部及各個營業店面。
第二章存貨管理職責
一、 企業負責人是本單位存貨管理的主管領導,對本單位是否有效組織實施《存貨管理制度》及存貨的真實性、合法性負責。
二、企業財務部門對存貨資金實行統一管理，認真執行《存貨管理制度》的相關規定，對產品的結算發票等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規性進行嚴格審核。
三、總部及店面銷售人員負責產品的收發（虹軟進銷存系統），並定期或不定期組織店面進行存貨盤點，並寫出盤點報告，報公司總部財務中心備查、核對。
第三章存貨保管制度
一、總部及各店面負責存貨的儲存、保管責任。
二、各店面存貨的領用必須辦理相關的領用手續。
三、存貨的存放和管理由總部及各店面負責，並按存貨類別編制目錄進行登記，便於與財務部門的賬戶記錄核對。存貨的擺放應當整齊、有序，便於盤點。
四、總部及各店面應定期對存貨進行檢查，檢視有無損壞、變質或長期不流動的情況，檢查結果應予記錄。如發現有損壞、變質情況，應及時填製情況說明，列明數量、原因，報經有關部門及分管領導批准後，倉庫和財務部門做調賬處理，保證賬實相符。
五、各店面根據銷售情況確定合理的庫存量, 避免存貨積壓或短缺，常規存貨由總部根據庫存情況向公司領導提出請購。
第四章存貨收發制度
一、存貨驗收入庫手續：
（一）、收貨時，包括總部倉庫和各店面必須查明簽發憑證準確性和完整性，包括名稱、數量、金額等。
（二）、驗收人員（總部及各店面）應當查明隨貨同行發票、調撥單等手續是否齊全，是否有相關部門或人員簽章手續，手續不完備的，不辦理驗收手續。
（三）、驗收人員必須根據憑證所列的內容，逐一驗明品名、規格、型號、質量和數量，並核對合同副本和樣品，發現不符，應拒絕入庫，並立即向採購部門遞交驗收情況進行處理；核對無誤後驗收入庫。
二、存貨出庫時，必須辦理出庫手續，填製《出庫單》、或《內部調撥單》（或是在虹軟進銷存軟體中進行相應的操作），驗明出庫存貨的規格、數量等，並及時上報財務進行相應審核處理等。
第五章存貨盤存制度
一、 各店面應根據存貨類別和管理要求實行永續盤存制。
二、企業財務部門設定數量金額式存貨明細帳（詳見根據虹軟進銷存資料對應的速達財務軟體進銷存系統），總庫及店面倉庫設定存貨保管台賬（以虹軟進銷存資料為準），按其名稱續時登記收、發、存的數量。
三、永續盤存制下，各種存貨的明細帳應按每一品種規格設定，倉庫保管賬（即虹軟庫存帳）的設定應同財務部門存貨明細帳一致（即速達庫存帳），以便部門相互核對控制。
四、財務部門明細帳應逐筆或逐日登記收入和發出數，並隨時計算其結存數量。同時還應對存貨金額進行登記，實行數量和金額雙重控制。
五、總庫及店面倉庫存貨保管賬應由各負責人根據收、發貨單登記收發貨數量（即虹軟庫存收發數量），進行數量控制。
六、速達進銷存帳應同虹軟進銷存帳定期核對，至少每月核對一次，以隨時反映存貨結存情況，保護存貨安全。對於數量差異應及時查明原因，辦理存貨盤盈、盤虧報告手續，經相關領導批准後，總部及店面與財務部門同時進行賬務調整。
七、對存貨進行定期盤點，渠道負責人應要求各店面每月月初進行一次自盤，並於每月10日前將盤點結果傳回財務（盤盈的和同一產品、同一**出庫有誤的，店面自行做庫存調整單，並及時告知財務，財務核對無誤後進行審核處理。盤虧的貨品直接做盤虧貨品明細表，並標註責任人及扣款金額，財務告知人事部門在當月工資中進行扣除）。
八、每月總部及各店面盤點人員要認真負責，嚴禁走過場，做到對自己負責，對公司負責。財務部門不定期對各店面進行不定數量、不定品牌的產品進行監盤。
第六章盤點與處置
一、 總部及各店面必須制定詳細的盤點計畫，合理安排人員，每月月初進行自盤，10日前上報盤點結果到財務中心。
二、總部及店面應充分做好盤存前準備工作，具體盤存要求如下：
(一) 將盤存工作所需用具和盤存**預先準備妥當，各店面可自行處理，以達到盤點準確、帳實相符為目的。
(二) 總部及店面貨品應擺放有序。若因硬體設施造成倉庫無法區分，可在倉庫內或其他存放區域對產品實施區分並標識。
(三) 各項存貨明細帳應於盤存前登記完畢。
(四) 盤存期間已收到貨品而未辦妥入帳手續的存貨，應另行分別存放，並予以標示。
（五）所有盤存資料必須進行現場盤點，不得以猜想資料、偽造資料記錄於盤存表中。
（六） 存貨發生的盤盈、盤虧或毀損，財務部門根據各店面提交的庫存盤點結果進行賬務處理。
第七章存貨計價方法
一、 存貨計價方法的確定與變更應當經公司領導批准，並符合企業會計制度及稅法的規定。
二、 存貨按照實際成本核算，根據本單位實際情況選擇全月加權平均法核算存貨發出。
第八章檢查與考核
一、 公司財務中心按以下情況對總部及各店面進行抽查：
（一）、各店面倉庫未按本制度規定進行庫存管理的，包括收、發、結存和盤點等，每查出一次，從當月工資中扣除當事人50-100元作為經濟處罰。
（二）、未按本制度規定進行對賬或未做對賬記錄者，每查出一次，從當月工資中扣除當事人50-100元作為經濟處罰。
（三）、未按本制度規定進行存貨盤點或盤點不實者，每查出一次，從當月工資中扣除當事人50-100元作為經濟處罰。
（四）、總部及店面對盤盈或盤虧的存貨未按本制度規定的程式處理，每查出一次，從當月工資中扣除當事人50-100元作為經濟處罰。
（五） 總部及店面人員應恪盡職守，如發現因人為原因造成存貨缺失或損壞，由個人照價賠償。
第九章附則
一、本制度經公司總經理批准後，於2023年x月x日起實行。
二、本制度由公司財務中心負責解釋。
xx公司
二零一五年四月二日
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