前言為了加強五金倉庫的管理工作，做到庫存物資帳物、相符，安全儲存，保證公司生產正常執行，特制定本制度。
一總則本制度規定了公司備品備件的入庫、保管、發貨、盤存、退貨、換貨等處理事務的流程。本制度所指備品備件包含：大五金、小五金、勞防用品、辦公用品等各種裝備、低值易耗品、事務用品。
二範圍1 本制度規定了江蘇公司五金倉庫管理內容及要求。
2 本制度適用於江蘇公司的五金倉庫物資日常管理及進出庫管理。
三管理內容
1.入庫
1.1物資入庫憑採購訂單、物資送貨單或相關部門報告辦理入庫手續，無手續或手續不全的，保管員有權不予收貨。杜絕只見單據不見實物的現象。
1.2入庫時，倉庫保管員必須當面查點物資的數量、規格型號等專案，如發現物資數量短缺按實數簽收辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區域內，不得與已入庫物資混合放置。
對核對無誤的，應於收貨當日登記入賬，再交給倉庫專員入erp系統。(附件1：入庫管理流程)
1.3因生產急需或其他原因未能形成訂單，物資使用部門必須及時補辦訂單手續，以便及時錄入系統，及時反映部門耗用。
2.驗收
2.1入庫時，通用物資由倉庫收貨員進行驗收，對專用物質必須及時通知相關人員，並由相關人員進行驗收後方可入庫。對驗收不合格的立即聯絡採購進行退貨或換貨。（附件1：入庫、驗收流程）
2.2倉庫應設立物資待驗區。物資入庫時應先存放於待驗區，待物資驗收合格後方可放入物資的存放位置。
2.3已驗收入庫物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放。
3．出庫
3.1物資出庫憑證為領料單（以主任簽名為準，其他簽名不准領料，特殊情況主管應**告知倉管員，並填寫借用單據）方可辦理出庫，任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫拿走物資。
3.2領料由各部門主任指定專人領取，各部門須指定人員領用物資。
3.3領料單上必須按照標準填寫，並註明所耗用於的專案、產品名稱、數量等。
3.4因生產所需急需物品或特殊物品，未經倉庫保管員驗收而直接使用者，則必須由物品**商提供需方部門負責人和使用車間班組的使用接收和驗收證明，上面必須註明物品名稱、數量、規格、使用位置、接收人、接收部門負責人簽字，方可辦理入庫手續。否之，倉庫有權拒絕辦理入庫。
並向部門負責人和主管領導進行匯報。
3.5 涉及夜間及特殊情況領取物品，須有當班排程和領用人員兩人或兩人以上到倉庫借用簿上簽字，並於5個工作日內及時補單。逾期不補單據者，倉庫保管人員應及時通報部門領導並有權採取限制措施，拒絕該部門（工區）的特殊情況（或夜間）無手續出庫。
3.6 零庫存物品按照零庫存的最低限額和最高限額領取。（目前只有費斯托和磐俊按照此標準發放，其他沒有）
3.7物資出庫應堅持先進先出的原則。發放時，領料人和倉庫保管員必須當面清點發放數量，由於領料人當場不清點數量，事後發現數量少了的，由領料人承擔責任。
物料領出庫後，保管責任相應轉移到領用人，出現丟失、人為損壞，責任人須照價賠償。（見附件2：物資領用流程圖、附件3：
無單借用登記表、附件4：中夜班領用登記表）
4．儲存保管、安全消防
4.1倉庫保管員必須按物資的不同類別、效能、特點和用途分類分割槽碼放，做到"二齊、三清、四定位"。（二齊：
物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。三清：物料清、數量清、規格標識清。
四定位：按區、按排、按架、按位定位。）
4.2監督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。
4.3做好倉庫的安全、防火和衛生工作，做到貨架內物資清潔無灰塵，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。
4.4對庫存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對易腐、易揮發的物資要經常檢查、保養。
4.5加強五金倉庫進入人員的管理，領料員及外來人員非五金倉庫保管員陪同下不得進入庫房。
4.6倉庫內嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，切斷電源、水源，做好防火防盜。
5退、換貨
5.1凡驗收發現有外觀質量、所送物品與所請購物資規格不相符的則聯絡採購人員，可更換的由**商進行更換，不可更換的進行退貨管理。（見附件5：退、換貨流程）
5.2換貨原則上採用先送貨後換貨的方式。
6．盤存
6.1月底依據財務部要求，倉庫保管員按照保管區域對倉庫物資進行盤點；6.2每月25日前可將不動庫存先預盤，26日盤點對其他物品進行盤點，盤點比例50%；通過兩個月的輪迴對倉庫所有物資進行全面盤點；
6.3每月底倉庫專員應對倉庫物資進行抽盤，並形成抽盤報表，同時倉庫專員與倉庫保管員進行簽字確認；
6.4盤點結果出現盤盈或盤虧，倉庫保管人員應查詢原因，並編制盤點差異分析報告交部門負責人審閱，作後續處理；
6.5 每年年終進行一次靜態全盤。
7．台賬及報表
7.1五金倉庫進出庫單據要填寫齊全，內容清晰，不得塗改。
7.2倉庫專員應根據保管員提供的基礎庫單據認真做好系統的錄入、月末彙總報表，做到日清月結，並按時將各類報表上交給有關部門，保證一切報表資料準確無誤。
7.3出庫單據財務聯提交財務，領料聯提交領料單位，存根聯儲存。
7.4各種憑證、賬冊、統計資料等，月底必須按規定歸檔封存，不得失密或散失。
8．報廢管理
8.1 倉庫保管人員須定期對倉庫超過三年以上的庫存，由申請工區進行確認，對申請工區確認過的以後無法使用的庫存請裝備能源部統一處理。
8.2 裝備能源部確認過其他無法使用的庫存由裝備部統一申請，按照《廢舊物質處理管理規定》程式處理。
9．其他事宜
9.1倉庫保管員應做好物資庫存相應的保密工作。
9.2庫管員調動工作時，一定要辦理交接手續，由上級監交，只有當交接手續辦妥之後，才能離開工作崗位。如有移交中的未了事宜，不得離崗。
四檢查與考核
本制度由倉儲工區檢查與考核。
本制度於2023年5月制定，2023年4月進行第一次修訂，2023年4月第二次進行修訂，完善倉庫的每個過程管理，增加移庫管理，自2023年6月1日起實施，由裝備能源部負責解釋。2023年6月由倉儲工區修訂、負責解釋。
附件1：入庫管理流程
附件2、物質領用流程
正常發貨：
附件3、日班緊急領用、無單借用：
無單借用登記表
附件4：
中夜班緊急領料登記表
附件5：退貨流程
備件退貨單：
附件6：
五金倉庫抽盤表
五金倉庫管理制度
6 倉庫內嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。非工作人員不得進入庫內。耗用出庫管理 1 五金標準件和低值易耗品等耗用類物資必須憑領料單方可辦量出庫，任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫拿走物資。2 每個作業班組允許指定人員辦理領料，指定領料人員名單需報倉庫備案，其他人員不得領料。3 領料單應...
五金倉庫管理制度
11 庫管員應做好每月的庫存物資盤點工作，做到收發準確 手續完備。庫存報表要及時準確，月份報表要求在每月截止後第二天報財務部。盈虧應書面說明原因，報主管部門審批，由主管部門報公司處理。因人為因素造成的損耗 差異，按情節輕重進行考核。12 隨時掌握庫存物資動態，做好物資的合理儲備。如發現物資超儲或缺料...
五金倉庫管理制度
2 入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量 規格型號等專案，如發現物資數量 質量 單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區域內，不得與已入庫物資混合放置。3 已辦理入庫手續的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放。4 物質入庫，由 商直接送至公司的物質...