煤礦物資採購制度

公司物資採購制度

1、內容與目的：

本制度規範了物資採購的計畫管理、資金管理、採購實施、驗收、支付等相關批准審核的程式規定。目的是進一步加強公司物資採購管理的規範性有序性，減低浪費、堵塞漏洞、減小資金占用，經討論研究制定本制度。

2、範圍：公司及各礦上與物資採購相關人員。

3、採購的歸口管理。

公司及公司所屬各礦的物資（包括日常生產經營所需的零星材料）採購均由公司採購副總負責組織安排購買。

4、採購計畫管理。

● 採購計畫的編制。各礦根據生產任務，由礦長與本礦總工程師、各副礦長、礦綜合辦及倉庫管理員銜接，落實下月所需的材料、裝置的品種、數量及**，經礦長審定後於每月24日前報出「月採購計畫」一式四份，送公司分管副總核准。

● 審定。公司分管副總經理收到各礦報來的「採購計畫」，在每月26日前核准。交公司財務總監實施。

● 下達。公司財務總監對經公司分管副總經理審核後的採購計畫,有不明確之處，應及時與公司分管副總經理銜接落實，由財務總監在每月28日前分送各礦財務室兩份,公司採購負責人乙份，財務總監自存乙份。

5、採購資金計畫管理。各礦財務室，根據已審批的採購計畫編制資金計畫，按《資金使用計畫管理制度》規定的程式上報。

6、採購過程管理。

● 公司採購副總在收到核准後的採購計畫後，與各礦本地採購協商確認採購地點（烏魯木齊或本地），並分別實施採購

● 採購人員採購材料、裝置應貨比三家，原則上須簽訂採購合同並向供貨方索取符合稅務要求的購貨發票、產品合格證書。需支付定金或預付款的，由採購人員提供採購合同，按借款流程辦理。

● 對擬採購的材料、裝置，單項材料或裝置採購金額超過2萬元人民幣的，由採購員貨比三家詢價後，口頭報分管副總經理確認**。

7、採購驗收

● 物資採購後，由採購員進行運輸跟蹤，並通知各礦倉庫管理員在各礦所在地做好接貨及轉運至礦山的工作。

● 採購回礦山的物資，由倉庫管理員根據採購計畫對入庫物資進行清點驗收，驗收合格的填製材料驗收入庫單一式四份，倉庫管理員在入庫驗收單上簽字，簽字後庫房留下兩份，乙份作為庫房入帳的依據；另乙份在月末時送財務部門。其餘兩份交採購員，乙份由採購員自存；另乙份連同發票作為採購員報帳依據交財務部門。

● 用於礦山的材料、裝置，公司採購部需按照規範要求**商提供煤安標誌、合格證、生產許可證及相關證書，交礦總工保管。

8、採購付款及報銷

● 由採購人員填製「借款單」申請付款，公司及各礦財務室與經審核批准的「採購計畫」核對，並根據公司安排的資金，按「借款流程」辦理付款手續。凡與採購計畫及資金安排不一致的支出不予付款。臨時追加計畫須按以上程式辦理後方可付款。

● 公司付款原則上用支票或其他銀行結算方式進行。2000元以上的採購支出除了分管副總批准不得直接支付現金。

● 採購人員在完成採購後，憑發票、材料入庫單向礦財務室按「費用報銷流程」報賬。

9、本制度為試行，試行期一年。本制度的解釋權在本公司總經理。本制度由總經理於2009-12-24頒布，自頒布之日起開始實施。

附：採購流程圖