資金管理程式
1 目的
為規範資金運作，加強資金風險控制，完善資金管理體系，提高資金使用效率，制定本程式。
2 範圍
本程式適用於公司及所屬各單位資金管理工作。
3 術語和定義
3.1 資金
本程式所稱資金指生產經營及投融資活動中收入和支出的所有資金。
3.2 資金管理
本程式所稱資金管理包括公司庫存現金管理、銀行賬戶及存款管理 、印鑑管理、資金收支管理、票據管理、往來管理、備用金管理、欠款管理、債務管理、或有事項、對外投資借款及擔保管理。
3.3 重要客戶服務系統
本程式所稱重要客戶服務系統是指股份公司簽約合作銀行，針對重要客戶開發的一種安全效能高的網上銀行系統，可以實現資金的定向劃撥、查詢處理等，確保資金安全高效執行。
3.4 封閉結算
本程式所稱封閉結算是指股份公司地區公司之間購銷、勞務等業務，通過中油財務公司進行結算，由收款方在中國石油財務管理資訊系統-地區公司間交易模組-封閉結算項下錄入交易單據（封閉結算委託收款單）-發起，付款方對單據進行審核、確認後，完成雙方的交易結算及相應會計業務處理。
3.5 透支管理
本程式所稱透支管理是指股份公司與簽約合作銀行約定，對支出賬戶每日在資金計畫限額之內，由銀行先行墊付資金，在授信額度範圍內實現零餘額支付，每日終了由股份公司對透支額度進行補平，實行零餘額管理。
3.6 零餘額管理
本程式所稱零餘額管理是指對銀行賬戶的資金統一歸集，在收入賬戶上收收入，支出賬戶透支餘額補平，納稅專戶納稅完稅後，餘額為零。
4 職責
4.1 公司總會計師（主管財務副經理）
4.1.1 公司總會計師（主管財務副經理）是資金管理的總負責人，負責資金管理工作的總體安排；
4.1.2 審批年度資金計畫、聯動調整及執**況；
4.1.3 審批授權範圍內的資金支出；
4.2 公司清欠工作領導小組
負責清欠工作的總體安排。
4.3 公司清欠工作辦公室
負責清欠工作的具體實施。
4.4 財務處
內控專案 內控矩陣 資金活動流程 股份公司
內控專案 內部控制矩陣 資金活動流程 股份公司 說明1 主要內容 內部控制矩陣主要包括以下內容 1 流程環節的內部控制 2 職責分離和審批許可權表 2 編制依據 內部控制矩陣在形成的過程中參考 考慮了如下方面 1 2010年4月發布的 企業內部控制配套指引 2 對公司流程的理解過程中識別的內控問題。...
股份公司食堂管理辦法
5.1 不符合衛生要求的食品不採購，不加工，不煮熟燒透的食品不 實行每道工序相互監督，責任到崗位。5.2 每季度召開一次全體從業人員會議，進行食品衛生法的教育，嚴格執行持證 健康證 上崗，每年一次對從業人員進行體檢。5.3 嚴格按照餐具清洗消毒流程來操作執行，保證餐具符合衛生要求，場地清潔無汙，環境...
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