一、單位基本資訊
丹東啟新實業有限責任公司，簡稱啟新公司，為工業企業，執行新會計制度，手工賬向計算機轉換時間為2023年7月1日。
位址：丹東市開發區137號；法人：趙珂；郵編：
118002；聯絡**及傳真：0415-*******；電子郵件：納稅登記號：
118108開戶行為中國工商銀行丹東市支行，賬號：118070125-33。
丹東啟新實業有限責任公司的記賬本位幣為「人民幣（rmb）」，建賬時要求按行業性質預留會計科目，存在外幣核算業務，在對經濟業務處理時，需要存貨、客戶、**商進行分類管理，存貨分類編碼級次為222，客戶和**商分類編碼級次為222，科目編碼級次為4223，結算方式編碼21，其他編碼採用系統預設，企業在對數量、單價核算時，小數定為2位。
二、企業財務分工資訊
企業財務核算設定「財務核算」、「綜合管理」、「出納管理」三種基本會計管理崗位，編號分別為「a001」、「a002」、「a003」，其中，財務核算崗負責制單、審核與記賬；綜合管理崗負責財務分析與報表管理；出納管理崗負責現金管理與銀行對賬等。
企業財務部門職工資訊與財務分工情況如下表所示。
企業財務人員資訊表
三、企業基礎資訊
1. 企業機構設定資訊
企業機構資訊包括組織機構劃分和人員基本資訊兩部分，其中，部門機構設定如表2，員工基本資訊資訊如表3所表。
表2 部門檔案資訊表
表3 職員檔案資訊表
2. 結算方式
企業經濟業務結算方式如下表。
常用結算方式
3. 外幣資訊資料
企業外貿業務使用外幣為美元，匯率方式為固定匯率，7月初記賬匯率為1美元=6.9元人民幣。
4. 地區、客戶和**商分類資訊
企業往來單位分類資料資訊如表5、表6和表7所示。
表5 地區分類資訊
5. 客戶檔案
與企業有經濟業務往來的單位的基本資訊如表8和表9所示。
表8 客戶檔案資訊表
表9 **商檔案資訊
6. 存貨資訊
企業存貨資訊資料如表10、表11和表12所示。
表11 存貨計量單位資訊表
表12 存貨檔案資訊表
備註：增值稅稅率為17%。
7. 專案檔案資訊
丹東市啟新公司專案檔案資料如下。
專案大類：在建工程
專案分類：01自建工程；02承包工程。
專案目錄：01辦公樓；02宿舍樓（辦公樓、宿舍樓均為自建工程）
四、企業財務資訊
1. 業務控制引數
憑證製單時，採用序時控制（不能倒流），進行支票管理與資金及往來赤字控制，客戶往來款項在總賬系統核算，**商往來款項在總賬系統核算，製單許可權不控制到科目，不可修改他人填製的憑證，列印憑證頁尾姓名，憑證審核時控制到操作員，由出納填製的憑證必須經出納簽字，進行預算控制方式。憑證須經主管會計簽字，進行現金流量專案控制處理。
2. 憑證類別資訊
憑證型別資訊
3. 2023年7月份期初餘額
2023年7月，丹東啟新公司各賬戶期初餘額資料如下。
期初餘額表
4. 期初餘額輔助資料
2023年7月，公司期初輔助資料如表15、表16、表17所示。
表15 應收賬款期初餘額資料
表16 應付賬款期初餘額資料
表17 專案輔助核算期初餘額資料
5. 公司2023年度1~6月份利潤表累計額
表18 利潤表
編制單位：丹東市啟新實業有限責任公司 2023年6月30日單位：元
5. 公司2023年度7月份部分經濟業務
(1) 1日，于洋到工行提現金800元，現金支票xj0013好。
借：1001 現金 800
貸：100201銀行存款—工行 800
(2) 3日生產加工部支付修理費250元。
借：410504製造費—修理費 250
貸：1001現金 250
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