票證是指在從事經營活動中，開具或收取的收付款憑證，調撥單等。印鑑是指預留銀行的印章、發票專用章。
1.依法辦理稅務登記的單位，由單位財務部門指定專人到主管稅務機關領購發票，建立發票使用登記
本，使用人領用必須要有部門負責人簽字，嚴格按照領用時間和發票號碼順序登記領用。每次領用新發票必須交足舊發票，否則，保管人有權拒絕辦理。需印製的票證由財務部監督統一印製。
票證收回時，保管人應及時在票證登記本上簽注收回份數、收回日期等事項。票證保管人對未用完收回的票證，要及時在票證正聯上加蓋作廢章做出作廢處理，作廢票證要妥善保管，不得隨意丟棄，不得擅自損毀；所保管的發票存根聯和發票登記簿按規定儲存，在下次領購發票時交回稅務機關查驗。票證保管人在每月末要及時對票證清點盤查，公司財務部負責不定期對各單位票證的使用情況監督檢查。
2．票證實行票證使用人、保管人及印鑑保管人三者分立、相互制約的管理制度，防止出現權責不清和混亂。
3．各公司、單位和個人不得轉讓、轉借、****；不得拆本使用；不得塗改、挖補、開具大頭小尾發票；作廢聯次不得撕毀，應加蓋作廢印章標誌。每本用完後，應將作廢聯次的號碼、份數和有效發票的份數、累計金額填寫在發票封面，以使發票保管人檢查。
4．如遇內部機構合併、撤銷或發票領用人變更，應將發票進行清理、造冊，交回發票保管人或稅務機關，不得移交他人。對有遺失、缺聯、挖補、塗改、開具大頭小尾等違法行為的行為人按公司獎罰制度及稅法規定予以處理，由此造成的經濟損失或法律責任由責任人承擔。年終決算結束後，內部往來收據經財務部負責人檢查後，交檔案室保管存查。
5．預留銀行的印鑑實行兩章分離，由財務主管和出納分管，單位負責人變更後，應及時變更有關印鑑。
集團印鑑管理制度
集團印鑑管理規定 一 目的 為規範公司印鑑管理，規避經營風險，有效維護公司利益，杜絕違規使用公司公章的行為，針對前期印章管理中存在的問題，現明確印鑑管理相關規定，請各單位遵照執行。二 適用範圍 本管理規定所指的印鑑，是指在公司發行或管理的檔案上，以公司或部門的名義證明其作用而使用的印鑑。三 權責單位...
公司印鑑管理制度
一 目的 為規範公司印鑑管理於使用，防止有損集團公司利益事情的發生，確保公司安全。二 公司印鑑 公司印鑑分為 公司公章 公司財務章 合同章 法人章 各部門因工作需要而刻製的其他業務用章。三 風險點及風險控制責任人 風險點一 印鑑的保管。風險控制責任人為印鑑保管員。風險點二 印鑑的使用。風險控制責任人...
集團公司合同管理制度
合同是集團公司與外界交往的依據和紐帶，是集團公司利益的載體，為規範合同管理，維護公司合法權益，根據 中華人民共和國合同法 等有關法律法規，結合集團公司的具體情況，制定本制度。1 內容與適用範圍 1.1 本制度規定了集團公司合同管理的職責 審核簽訂許可權 管理程式等內容。1.2 集團公司下屬各分子公司...