浙江百煉工貿集團****出差管理辦法
一、目的
為使公司員工出差、差旅費用報支等活動有章可循，特制定本辦法供公司相關員工遵照執行。
二、適用物件
本辦法適用於公司所有參與出差及差旅費用報支的員工。
三、概念解釋
1、出差：員工經批准後因公外出至浦江縣域外，且當天不能往返者謂之出差。包括派外受訓、參加會議、參加展會、外出洽談與拜訪等等事務，未經批准外出者不視作出差。
2、公出：員工因公外出但當天可以往返者謂之公出，公出不視作出差。
四、管理權責
1、管理中心：本辦法的制定、修改、宣導、解釋與執行監督。
2、財務部：參與本辦法的制定、修改、宣導、解釋與執行監督；出差費用借支、審核與報銷。
3、直線主管：出差審批、費用審核、出差紀律監督與績效考核。
4、各部門考勤員或客服人員：出差登記與考勤、出差行程確認。
五、出差申請報批、報告及費用報支審批程式：
1、出差須事前填寫《出差審批單》（見附件1），呈部門負責人、分管副總核批後，方可出差；需借支差旅費用的，同時呈報《臨時借款單》（見附件2），《臨時借款單》在經分管副總審核後須報總經理批准，特殊情況可同分管副總先行**向總經理報准同意，事後補辦簽批，臨時借款在財務部出納處領取。
2、緊急出差確實來不及事前申請報批的，應先口頭或**向部門負責人、分管副總報告並獲准，再委託本部門同事或崗位**人代辦出差申請報批手續。
3、《出差審批單》一式三聯，第一聯由本人留存，第二聯給本部門考勤員或客服人員，第三聯上交部門負責人留存。
4、出差人員類別、時限及核准許可權：
1）、一般員工出差在10天以內的，由部門負責人核准；超過10天的由分管副總核准。
2）、主管、經理級（含）人員出差，需分管副總審核後報總經理批准。
5、出差行程確認：出差人出差期間，到達出差地點、轉換一處出差地點時，均應用當地固定**向本部門考勤人或客服人員報備行程，接到出差人員行程報備的人員，應將出差人員行程報備情況記錄入《出差行程確認表》（見附件3）中。
6、出差人返回公司7個工作日內，需填妥《出差總結報告》（見附件4）、《現金報銷單》（見附件5）、《差旅費報銷單》（見附件6）上報辦理費用報銷，《出差總結報告》呈報給部門負責人或直線主管，《現金報銷單》、《差旅費報銷單》呈部門負責人、分管副總、財務部經理審核後，報總經理批准，批准後在財務部出納處辦理費用報支、核銷借款手續。
7、報銷所附發票必須為正規有效票據，定額報支專案可不用附發票，如伙食補貼等。所謂正規有效票據是指加蓋稅務監製章、財政票據監製章的統一車船票、食宿發票等，且開具時間在有效期內。收據、白條不得作為報銷憑證，特殊情況需分管副總同意後，用其他有效票據代替報銷。
六、差旅費用報支內容及標準
1、員工出差或報支交通費、住宿費、伙食補貼等。
2、員工公出且在外用餐的，可報支交通費、伙食補貼等，交通工具由公司提供的，交通費不予報銷。
3、差旅費用報支標準表：
備註：a類城市：北京、重慶、天津、上海、杭州、成都、廣州、南京、武漢、深圳
b類城市：除a類以外的所有省會城市和沿海開放城市，如珠海、汕頭、廈門、青島等。
c類城市：除a、b類外的所有地區級城市。
d類城市：除a、b、c類以外的所有城市。
4、交通費報支說明：
1）在途交通費：指往返出差目的地的交通費用；市內交通費：指在出差目的地城市範圍內活動產生的交通費用。
2）公司派車或提供交通工具者，不得報支交通費。
3）使用個人自備車出差，需事先得到上級直線主管同意，出差返回後，各級審核人員根據此次出差路線及與其他出差票據進行核實後，按實報銷過橋過路費、燃油費，不再另報在途交通費和市內交通費。
4）出差人員未經總經理批准而超出規定標準使用交通工具的，超出部分由其個人承擔。
5）如因公司業務需要或出差地交通實際情況，市內交通費使用超標，在持有有效票據的前提下，出出差人員寫出書面情況說明，經直線主管審核並報總經理同意後，可給予報銷。
6）連續乘火車、汽車在白天6小時、夜晚4小時以上的，可以購買臥鋪票，否則臥鋪票按60%報支。
7）為提高工作效率，銷售業務人員在業務較緊急時，可乘坐飛機或高鐵，報銷按普通火車票的120%金額報支，差額部分由業務員自行承擔。
5、住宿費、伙食補貼報支說明：
1）出差地公司設有辦事處且有空餘床位的，不予以出差人員報支住宿費。
2）在交通工具（火車、汽車、輪船）上宿夜的夜晚，不予以報支住宿費。
3）出差地業務單位或活動承辦方提供免費住宿、膳食的，不予以報支住宿費、伙食補貼。
4）出差員工在外住宿時，要求至少兩人同住一間房，如出差人員為單數或有異性人員時，則單數人員和異性員工住宿費用可在住宿標準兩人合計數的80%以內報銷；出差同行人員職級不一致時，住宿標準可享受同住人員中高標準人員的標準。
5）住宿發票報銷時，需在發票背面載明同宿人員及時間。
6）參加、出席會議/培訓等不由活動承辦方提供飲食的，按伙食補貼報支。
7）出差期間確因業務需要，出差期間需進行業務招待的，招待費預估在200元以內的事先報部門負責人同意；招待費預估在300元以內的事先報分管副總同意；超出300元的須先報總經理同意，返回報銷時在餐費發票後註明並請批准人簽字。未經批准擅自決定的餐費由其自負。有招待支出的，當餐伙食補貼不再享受。
8）公出人員時間超過4小時的，給予享受一餐伙食補貼。
5、其他說明：
1）各級主管、負責人在下屬報支差旅費用時必須對照本辦法謹慎細緻審核。
2）公司財務部發現對不符合本辦法規定的報支行為可要求退回重報，並記錄相關人員工作過失轉給公司管理中心。
七、出差及差旅費用報支違規違紀處理：
1、超出報支標準申報的，超出部分不予報支，首次給報銷人（已經過初審的包括初審人員）口頭提醒；再有類似情況，給予當事人罰款50元，審核人罰款30元。
2、未按規定程式辦理出差申請手續的，全部出差費用不得報支，對應時間記事假，並給予罰款100元。
3、未在返回公司後7個工作日內辦理報銷手續的，有借支費用的公司將在其工資中扣除，所報費用視滯後時間部分扣除：報銷滯後15天以內的，扣除所報金額的10%，滯後15天以上30天以內的，扣除所報金額的20%，滯後超過30天的，扣除所報金額的40%。
4、出差回來未交《出差總結報告》的，全部費用不得報支，借支費用公司將在工資中扣除，對應出差時間記事假。
5、出差人員特別是銷售業務人員，出差期間未按本辦法規定進行行程確認的，未確認區域內的費用不得報支，並處罰款50元/次，對應區域內的時間記事假。
6、虛報出差行程、天數、工作內容的，經查實後虛報部分費用不得報支，並處虛報部分3倍以上罰款，情節嚴重的加倍處罰，直至予以解除勞動合同。
7、出差期間明顯工作量不飽滿或無作為，直線主管、業務分派人視情給予扣減報支費用，直至全部扣完。
八、特殊情況處理：
1、出差期間患病、受傷，需立即向直屬主管**說明並申請病假，返回後應提供當地正規醫療機構出具之病歷、醫療費票據，否則予以記曠工，請假期間出差費用按標準給予報支。
2、需改變出差行程或延長出差時間的，需先徵得直屬主管**同意，並於返回後在《出差總結報告》中說明。
九、本辦法自公布之日起施行，原有規定中有與本辦法規定相悖之處，以本辦法規定為準。本辦法由管理中心負責解釋。
十、本辦法附件清單：
1、《出差審批單》附後。
2、《臨時借款單》現有格式不再另附。
3、《出差行程確認表》附後。
4、《出差總結報告》附後。
5、《現金報銷單》現有格式不再另附。
6、《差旅費報銷單》現有格式不再另附。
管理中心
2023年06月13日
附件1出差審批單（第1聯）
茲因事務，需赴
出差，計畫行程天，本職工作已作
安排，具體出差達成效果及完成重點工作待出差返回後，以書面形式進行總結報告，請予以審批。
申請人/日期審核人/日期批准人/日期：
出差審批單（第2聯）
茲因事務，需赴
出差，計畫行程天，本職工作已作
安排，具體出差達成效果及完成重點工作待出差返回後，以書面形式進行總結報告，請予以審批。
申請人/日期審核人/日期批准人/日期：
出差審批單（第3聯）
茲因事務，需赴
公司出差管理辦法
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