目錄第一章合同的簽訂和管理1
第一節倉儲及租賃合同1
第二節運輸合同2
第二章商品的收、發、保管流程………………… 3
第一節商品的收貨業務流程3
第二節商品的保管4
第三節商品的發貨業務流程5
第四節商品的退貨業務流程9
第三章財務業務流程10
第一節有運輸合同10
第二節無運輸合同（臨時性）……………….11
第三節外工勞務結算11
第四章清欠業務12
第一章合同的簽訂和管理
第一節倉儲及租賃合同
一、簽訂應遵守《中華人民共和國合同法》的有關條款，避免簽訂無效合同。
二、簽訂倉儲保管合同，應包括以下條款：
1、儲存商品的品種、規格、型號、數量、質量和包裝；
2、商品的驗收內容、標準、方法、人員和時間要求；
3、商品的保管條件和要求（特殊要求的必須說明：商品的性質、效能、禁忌等）；
4、出入庫退貨手續、時間和憑證等（傳真出庫手續單定）；
5、商品損耗標準和損耗品的處理方法；
6、計費專案、標準和結算時間、方法；
7、責任劃分和違約處理；
8、變更（修改）和解除合同的程式及期限；
9、合同的有效期；
10、其它特定事項；
11、如有保質期應在何時催客戶出庫；
12、另外需簽訂租賃合同，內容包括：水費、電費、**費、房屋使用費以及機械和人力的計費標準；
13、爭議的解決。
總之：簽訂合同必須明確雙方的權利、義務。責任要明確，文字要肯定、確切、不能含糊、不能模稜兩可。
三、合同的管理：
1、合同由業務部門統一管理，影印件交財務科乙份、倉儲部乙份，以備商品出入庫時核對；
2、業務部門按時間順序，將合同分類編號建檔，妥善保管；
3、注意到期合同的續訂。
第二節運輸合同
一、合同簽訂應遵守《中華人民共和國合同法》的有關條款，避免簽訂無效合同；
二、簽訂運輸合同，應包括以下條款：
1、運輸**、運輸商品、運輸車輛、運輸範圍、城八區及外埠的運輸計價方法；
2、接、交貨手續（單據、簽字、蓋章、經辦人等方面的約定）；
3、結算時間、方式；
4、運輸及裝卸要求；
5、責任劃分和違約處理；
6、變更（修改）和解除合同的程式及期限；
7、合同的有效期；
8、爭議的解決；
總之：簽訂合同必須明確雙方的權利、義務。責任要明確，文字要肯定、確切、不能含糊、不能模稜兩可；
三、合同的管理：
1、合同由業務部門統一管理，影印件交財務科乙份、運輸部乙份，以備商品運輸時核對；
2、業務部門按時間順序，將合同分類編號建檔，妥善保管；
3、注意到期合同的續訂。
第二章商品的收、發、保管流程
第一節商品的收貨業務流程
一、客戶將送貨單（傳真件或特快專遞）、領貨憑證交至倉儲部。
二、保管員根據送貨單上所列的商品名稱、規格、數量、到貨期或生產日期，安排好相應的卸貨力量（包括：貨位的清倒，機械、人力、氈板等）及碼放地點。
三、 商品接貨方式
1、火車到貨時：調車室接到火車站的通知，立即通知保管員問清調車準確地點。待火車調妥後，再通知保管員車已調好，由調車人員、保管員或客戶共同進行監卸。
如卸車時發現有破封現象，應由調車室與鐵路部門聯絡（並通知客戶到場檢視），依據客戶意見決定是否繼續進行卸車工作，如繼續進行卸車工作，應要求客戶在送貨單上簽署實際情況後方可卸車。卸車完畢如發現到貨商品與鐵路大票上所列的不符（如：出現虧件、破損、受潮等問題），應由調車室向鐵路部門索取鐵路記錄，將實際的卸車情況填寫在到貨通知單上連同鐵路記錄正本一同交給倉儲部。
2、汽車到貨時：應在車輛入庫後，由保管員或保管員與客戶一同根據到貨清單如實核對車號、箱號或鉛封號是否一致，如有不符或破封現象，應立刻停止卸車工作並通知客戶到場檢視，依據客戶意見決定是否繼續進行卸車工作，如繼續進行卸車工作，應要求客戶在送貨單上簽署實際情況後方可繼續卸車。
卸貨時要逐件（箱）檢查商品有無殘損，是否已經超過或即將超過保質期，如果嚴重應停止卸車，通知客戶到場決定如何處理，並與廠方發貨清單及裝箱單核對品名、貨號、規格、生產日期（或保質期）、包裝、數量，如有殘損、汙染、短缺，當即由雙方在運單上簽字證明。
四、要根據不同商品的要求安排托盤每層碼放幾件（箱）、每托盤碼幾層、每貨位碼幾層托盤，相同品名、規格、包裝的貨物要統一標準。
五、卸車時注意商品的碼放方向並將**放入貨區、非**單獨存放以待事後處理。並貼好條形碼。
六、商品貨位號按二維座標確定。
七、保管員根據實際收到商品的實際情況分別登記火車或汽車到貨臺帳（即收貨臺帳），並編制收貨報告，再將收貨報告和鐵路記錄等有關的證明材料的正本登轉給客戶簽收，副本留保管組，保管員依據收貨報告做入庫。
第二節商品的保管
一、帳目管理
1、設定商品帳（分為**帳、次品帳）。根據原始憑證記錄商品的入、出、存的數量及相關業務。設定內容為時間、品名、規格、產品編號、存放地點、計量單位、摘要、驗收單號、出庫單號、結存數量及備註等。
2、設定吞吐月報表，報出每月商品入庫、出庫、結存的合計件數和重量。設定內容為月份、品名、規格、上月結存件數、重量；本月入庫件數、重量；本月出庫件數、重量；本月結存件數、重量及備註。
3、庫存商品應逐垛掛牌。標明品名、規格、貨位號、期初數量，發生動態（入、出）變化時，要按時間、單號、數量逐筆記錄並計算出結存數量經手人簽字。
4、凡驗收入庫商品都要妥善保管，每天都要檢查保管質量，清點庫存數量，保證帳實相符、帳證相符；每月至少與客戶對帳一次，做到日清月結季盤點，每季度編制盤盈盤虧表，如發現短溢、變質、損壞等要認真分析原因，積極進行補救，並及時向上級反映，尋求解決方法。
5、對有保質期的商品，應在到期前三個月書面通知客戶，催客戶盡快出庫（電腦中設定保質期預警提示）。
6、對於客戶要求報廢的商品，應要求客戶出據報廢清單及准許報廢單後方可做報廢處理。
二、庫房管理
1、庫房要保持清潔衛生，做到地面、貨架、貨垛無雜物、塵土，及時清理庫房周圍雜物、雜草，貨位號應保證清楚易辨別。
2、根據不同商品、不同季節的保管要求，及時進行防盜、防潮、防漏、防蟲、防鼠、防火、避光、隔溫等工作和措施。
3、合理使用、存放托盤，對庫存現有的托盤要嚴格進行管理，盡量避免托盤因不合理的使用及存放而導致其不必要的損耗。
第三節商品的發貨業務流程
一、有運輸合同
1、客戶將發貨單及附件交給業務部，如需預備檢貨，業務部再將預備檢貨單（備貨單）交給倉儲部。
2、保管員根據預備檢貨單中所列的商品名稱、規格、數量、保質期或生產日期等，將預檢商品倒到備貨區，並將備貨區號、備貨名稱、規格、數量、保質期或生產日期等如實填列在備貨臺帳上，依據預備檢貨單在商品帳上做預銷帳處理。
3、業務部根據發貨單填製運輸任務單（一式四聯：第一聯存根；第二聯財務；第三聯業務；第四聯運輸）上的「託運單位」、「物資名稱」、「單位質量」、「具體時間要求」等專案，並登記運輸任務日動臺帳（物流業表2-1-2），將發貨單和運輸任務單的第
二、三、四聯一同登轉給運輸部門。正常工作時間之外，業務部無法開據運輸任務單時，由運輸部門代為開據，並繼續進行下面的業務流程，手續後補給業務部。
4、運輸部在運輸任務單上填寫「承運單位」、「承運車號」、「運輸主管簽字」，登記運輸任務日動臺帳（物流運表3-1-1），由送貨司機在運輸任務單上簽字，並持運輸任務單和發貨單到保管組提貨。
5、保管員認真核對發貨單、運輸任務單和備貨單上所列商品名稱、規格、數量、保質期或生產日期等，三單相符後方可發貨並在發貨單上簽字同時在備貨臺帳上填寫「車號」由司機簽字。裝車時須注意：不得以重壓輕、以大壓小，採取必要的氈墊**措施，保證貨物的整齊、穩固，按先送後裝的原則進行裝車（便於卸車），裝車完畢由保管員開出門證，司機簽字。
6、司機持發貨單、一式三聯的運輸任務單及出門證到驗放班，驗放人員收取出門證查驗商品，無誤後司機開始送貨。
7、到達送貨點，終端客戶將商品點收完畢後，由終端客戶在發貨單或運輸任務單上簽字或蓋章（按合同約定），並註明實收數量、到貨時間及破損數量。如終端客戶需要以其內部開據的收貨單作為結帳依據，司機須把發貨單原件及終端客戶內部開據的收貨單一同帶回。
8、送貨完畢，司機持運輸任務單、發貨單或終端客戶內部開據的收貨單及其附件返回運輸部，運輸部在運輸任務單上填寫「公里數」、「油耗」，同時登記單車日動臺帳（物流運表3-1-2），再將司機帶回的運輸任務單、發貨單或終端客戶內部開據的收貨單及其附件全部交給業務部。
9、業務部在運輸任務單上填寫「運輸收入」，將運輸任務單的第二聯交給財務部，第四聯交給運輸部，業務部依據運輸任務單登記客戶運輸日動臺帳（物流業表2-1-1）並將運輸任務日動臺帳（物流業表2-1-2）補齊，在發貨單上簽字認可影印兩份，乙份交保管班，乙份留在業務部，原件登記後交回給客戶。月末，業務部根據客戶運輸日動臺帳和運輸單車日動統計臺費用帳登記運輸綜合月報表。
10、如以上提到的「運輸車輛」是社會車輛（非東源百通車輛），業務部及運輸部應認真核查該司機帶回的運輸任務單、發貨單或終端客戶內部開據的收貨單及其附件，同樣將填製完畢的運輸任務單第四聯交此社會運輸單位，業務部填製應付社會車輛明細並交財務部。
11、送貨過程中，如果發生代墊費用的情況，由業務部根據情況預支給司機，司機將發票帶回，交業務部多退少補。月末與客戶結算時出據本月內收到的所有發票，將墊付款與本月應收回的所有款項一同收回。
二、無運輸合同（臨時性）
1、業務部根據臨時客戶的業務需求，開據運輸任務單，登記運輸日動臺帳，並開出相應的運輸業發票或服務業發票，然後將票據客戶聯、運輸任務單（
二、三、四聯）和提貨單及附件一同交給運輸部門。正常工作時間之外，業務部無法開據運輸任務單時，由運輸部門代為開據，並繼續進行下面的業務流程，手續後補給業務部門。
經營管理制度
為健全公司的行政經營管理機制，建立規範化的行政經營管理，提高行政經營管理水平和工作業務效率，使公司各項行政經營業務工作有章可循 照章辦事 嚴格制度 規範管理 促進各項工作的順利開展，特制訂本制度，自公布之日起實行。一 行政例會規定 行政辦公例會是集中意見，交流資訊 協調關係 優化決策推動工作 提高經...
經營管理制度
第一條屬公司組織投標的工程，標書由經營管理部完成。不得私自接受公司業務以外的標書編制工作。第二條開具工程聯絡介紹信要經領導授權，介紹信的開出應及時做好記錄，每次應嚴格核對，不得重複。工程介紹信要有專人管理，管理者不得私自開出介紹信，介紹信的蓋章手續到行政人事部辦理。第三條認真落實投標過程中的各項工作...
經營管理制度
總則第一條計畫管理工作的任務 一 在科學 的基礎上，為企業的發展方向 發展規模和發展速度提供依據，制定業的長遠規劃，並通過近期計畫組織實施。二 根據市場需要和企業能力，簽訂各項經濟合同，編制企業的年度 季度計畫，使業各項生產經營活動和各項工作在企業統一的計畫下協調進行。三 充分挖掘及合理利用企業的一...