物料出庫管理制度

1 目的

規範物料出庫的處理步驟以及操作方法,加快物流速度,保證物流通暢。

2 主題內容與適用範圍

本程式規定了應用於生產用零部件、配件、辦公用品、工量器具及備品備件等採購物資在erp系統中的出庫處理步驟。適用於三一重工所有除成品商品、**商管理庫存的物料、在製品、互供件和成品所有物料的出庫。無編碼物料出庫參考該程式執行。

3 職責

3.1物流配送部負責物料的發放出庫。

3.2財務本部負責出庫物料單據的劃撥和審核。

3.3物料需求部門負責物料領用單據的制訂；負責配送計畫的下達。

3.4 it本部負責進行erp系統業務指導、培訓和監管；負責系統的可靠和正常執行;負責bom清單適用性檢查。

3.5 商務本部負責讓售物料、退貨物料的合同談判、維護讓售、退貨單據。

3.6 營銷公司負責配件計畫的下達、配件的領用、轉庫。

4控制程式

物資出庫過程中涉及財務管理、門崗管理、成本管理、定額管理、現場管理等方面的內容，按相應的管理規定執行。

4.1物料領用出庫流程如圖

4.1.1 物料領用出庫適用於返修、新品等不在配送範圍內的產品生產需要的物料，行政辦公用品、子公司讓售物料、配件等。

4.1.2 物料需求部門根據生產計畫和物料需求憑經有效領導簽字的領料單（讓售單、配件領料由專門領料人簽字認可）到資料員處列印物料出庫單和物料短缺單(倉庫物料不能滿足需要時)，需要出門的物料必須列印《出門證》；

4.1.3 領料人員將領料單和出庫單各兩聯交相應倉管員核對單據安排出庫；

4.1.4領料人核對數量，雙方簽字確認後，倉管員下達單據。

4.1.5領料單和出庫單財務聯聯交財務審核、劃撥，倉庫聯留底儲存。

4.2 物料配送出庫流程

4.2.1 事業部計畫科根據生產情況提前三天下達配送計畫（計畫員、車間主任、工段長可以根據生產的實際情況在配送物料要求到位前一天在配送平台上更改生產上線計畫），並修改配送平台計畫；

4.2.2 配送經理在配送物料要求提前到位前一天列印配送單整理後交與倉管員，物料短缺單保留並按照規定**統計以便查詢隨時**；

4.2.3 倉管員接到配送單後安排出庫，並存放配送區。配送經理確認無誤後簽字並將物料送達指定工位，倉管員下達出庫單據；

4.2.4 配送出庫單財務聯交財務，倉庫聯留底保

存。4.3 手工領料單領料必須填寫規範，填寫包括物料名稱、物料**、物料**、數量等，電腦領料單必須分倉庫開具，倉庫指向唯一。

4.4任何未辦理入庫的物料任何員工不得隨意取用，否則按偷盜論處。

4.5 同一張單據物料指向多個倉庫，倉管員有權拒絕出庫。

4.6生產急需而不能及時分揀、轉運、辦理入庫手續的需要緊急放行時，由製造部門提出申請並填寫《緊急放行申請單》，需檢驗物料由負責質量的總助以上主管領導簽字確認，憑手工領料單經驗收小組認可方可放行，並由質保部門負責標識和追溯管理；非檢驗物料須經責任部門領導批准，須經驗收小組認可方可放行。

4.7 零星領料單、配送訂單在領料或配送完成後當天完成訂單的關閉；零星領料單兩天內沒有完成領料的必須對訂單刪除或關閉；綜管員每天下班前對訂單進行跟蹤，發現異常訂單及時反饋給相關責任人。

5檢查與考核

5.1遺失票據，每單扣責任者10分，

5.2實物遺失，下架損壞按照公司制度和規定進行賠償；

5.3 超額領料，倉管員未按公司規定執行處罰5分；

5.4 系統操作必須按照規程操作，未經it本部培訓的員工不允許使用系統，否則按照公司有關制度執行。

6相關檔案

《erp主資料管理規定》、《存貨控制管理制度》、《倉庫管理標準》、《材料核算業務規範》、《生產物料配送管理程式》

7工作記錄

出庫建議單、出庫資料、出庫短缺單、退貨出庫資料、手工領料單、讓售單、退貨單、配送單、配送短缺單。

8 附加說明

8.1 本程式由計畫推進本部提出，並負責解釋和歸口管理。