3、借款人辦理報銷手續時，備用金專管員應查閱「備用金」台賬，查明報銷人員原借款金額，對報銷的超支款項應及時付現退還本人，對報銷後低於備用金金額款項的，應讓其退回餘額以結清原借款單所借賬款。
4、備用金專管員必須妥善儲存支付備用金的收據、發票以及各種報銷憑證，並裝置用金登記簿，記錄各種零星支出,每月31日備用金專管員彙總清理備用金帳戶，並將備用金帳戶的收支情況報總公司人事行政部門備查。
5、借用備用金的人員應及時衝賬，對無故拖延者，備用金專管員發出催辦通知後還不辦理者，備用金專管員可通知財務部將從下月起直接從借款人獎金中抵扣，不再另行通知。
6、跨年度使用備用金時，年底必須重新辦理借款手續，並沖銷年借款。
第八條備用金的報銷程式
1、備用金實行按月結算的管理方式。
第九條本辦法由公司人事行政部制定，並負責解釋、修改。年月日
公司備用金管理制度
1.目的 為了加強各分公司備用金的管理，提高資金利用效率，有效控制資金占用，特制定本制度。2.備用金是單位內部各部門工作人員用作零星開支 業務採購 差旅費等以現金方式借用的款項。實行備用金制度有利於各部門工作人員積極靈活地開展業務，從而提高工作效率，但必須做到專款專用，不得挪用和 一經發現嚴肅處理。...
公司備用金管理制度
2 員工因公出差借款，按預計出差天數 往返路費 住宿費等支出核定借款額度。3 各工程專案備用金，視各專案情況不同，備用金額度暫定為每週1萬 5萬。特殊情況，需由專案經理提前向總經理說明情況，予以審批。4 其他借款，根據實際情況核定金額。六 備用金使用審批許可權 備用金使用由部門負責人簽字批准，部門負...
公司備用金管理制度
公司備用金管理制度 修訂版 為了加強公司對有關部門及各專案部備用金的管理，規範借款行為，提高資金利用效率，夯實成本費用核算，減少資金損失，特制定本制度。一 本制度適用於公司各部門及所有專案部。二 備用金範圍 1 採購員零星採購備用金 2 個人因公出差零星開支備用 3 經常性的零星開支備用金 4 專案...