內蒙古興業礦業股份****
物資管理制度（示例）
內蒙古興業礦業股份****
二o一二年十一月
第一章總則
第一條本制度的制定目的是規範內蒙古興業礦業股份****（以下簡稱公司）物資管理工作，滿足生產經營和企業建設需要，增強物資採購計畫管理的嚴肅性、科學性和規範性，確保物資採購質量，節約採購資金，避免物資流失、浪費，降低成本，追求效益最大化。結合公司生產經營和企業建設的實際，特制定本制度。
第二條本制度是公司物資管理行為的基本準則。
第三條本制度所指物資為各所屬企業的生產用裝置、配件、輔助裝置（電機、減速機）、輔助材料（選廠藥劑、潤滑油）、柴油、五金標準件、勞保用品、工具、低值易耗品、爆破用品、煤、基建材料（紅磚、水泥）、建材等。
第四條物資管理應遵循以下原則：
（一）物資管理必須遵循統一計畫、統一訂購、統一排程、統一管理的原則；
（二）先批准後採購原則，未經審核批准的物資計畫一律不得採購，特殊情況（企業突發事件需求材料）可**通知分管採購計畫部門領導申請後，方可採購。
（三）採購與保管（驗收）分開原則；
（四）誰使用誰簽字原則；
（五）保障材料**，創造效益的原則。
第二章組織與職責
第五條公司**銷售部是物資管理工作的分管部門，採購物資的資金結算由財務部統一管理，但用料部門、各所屬企業分管領導及所屬企業經營處（科）在物資管理中同樣負有重要職責。
第六條**銷售部負責公司物資管理制度制定，並組織實施；
第七條所屬企業經營處（科）負責公司《物資管理制度》在本企業的落實與執行。
第八條**銷售部的主要職責：
（一）負責各所屬企業物資管理工作的指導和監督；
（二）合理了解和掌握各種物資的消耗及庫存情況，並對消耗情況實施監督。負責公司物資計畫的編制，審定、採購合同的簽訂以及各所屬企業倉庫管理的指導；
（三）負責對採購物資的質量、數量、規格和型號進行實物驗收，處理質量、計量異議。
（四）負責組織各所屬企業清理廢舊物資和閒置報廢裝置，向公司提出處理報告，盤活資產。
第八條所屬企業經營處（科）的職責：
（一）負責本企業各類物資的計畫申報、貨物提取、驗收入庫；
（二）負責本企業物資倉儲、領用發放的管理，做到出入庫準確無誤；
（三）負責對保管員的管理和監督；
（四）負責管轄範圍物資的採購及倉庫內的衛生與安全工作；
（五）負責本企業供貨資訊的溝通和反饋，確保生產的正常進行。
第三章物資採購的管理
第九條物資採購管理包括採購計畫、採購辦法與過程控制、採購業務員管理等工作。
第十條**銷售部負責所屬企業生產用裝置、配件、輔助裝置（電機、減速機）、輔助材料（選廠藥劑、潤滑油）、大型工具、基建材料（紅磚、水泥）、鋼材等材料採購。
第十一條所屬企業**處（科）負責生產用柴油、煤、五金標準件、零星工具、低值易耗品、勞保用品、爆破用品及應急材料的採購。
第十二條物資採購應遵循以下原則：
（一）未經審核批准的物資採購計畫一律不得採購，物資計畫由公司企管部負責審批，特殊情況（企業突發事件需求材料）可**通知分管計畫部門領導申請後，方可採購；
（二）堅持「貨比三家」的採購原則，通過比品牌、質量、**和服務方式，優化物資**渠道；
（三）合格供方名錄中採購的原則。嚴格執行在合格供方名錄中採購的原則。特殊情況需在合格供方名錄外採購，要嚴格履行合格供方名錄外採購審批手續；
（四）招標採購的原則。物資採購必須實行招標採購，不具備招標採購條件的實行比價、框架協議採購。公司規定，大型裝置、技術含量高、單項合同估算價在20萬元以上的物資採購必須實行招標採購；
（五）凡是採購材料，必須簽訂工業品買賣合同原則。（框架協議客戶除外）
（六）庫房內備用品及閒置物資應首先使用；
（七）對於先試用的物資，不得在試用鑑定前採購；
（八）堅持集中採購，發揮規模優勢；規範採購行為，實行陽光採購。
第十三條採購物資計畫實行動態管理，**銷售部根據實際情況及時進行調整，滿足企業生產需求。
第十四條物資採購許可權：
（一）採購概算在（）萬元以下的，由經辦部門分管領導審批；
（二）採購概算在（）萬元以上，（）萬元以下的，由經辦部門分管領導、總經理審批；
（三）採購概算在（）萬元以上的，由總經理辦公會審批；
第一節採購計畫
第十五條採購計畫管理對企業的採購計畫進行制定和管理，為企業提供及時準確的採購計畫和執行路線。物資採購計畫按彙總時間分為年度計畫、月度計畫、月度補充計畫和特急（單項）採購計畫。通過對多物件多元素的採購計畫的編制、分解，將企業的採購需求變為直接的採購任務。
第十六條物資採購計畫基本流程為：需求企業及部門按使用情況提出需求計畫→上報計畫申請→企管審核→彙總編制採購計畫→分管副總審批→**銷售部複審→分解計畫→實施採購。
第十七條年度計畫於每年12月末，各所屬企業使用部門根據生產部署及實際材料需求情況申請，分管領導審核後，企業經營處（科）彙總整理、編制採購計畫，企業經營處（科）分管領導審核，上報公司計畫編制小組審核，總經理辦公會審批，形成年度物資需求計畫。
第十八條月度計畫於每月20（20-25日）日前，各所屬企業使用部門根據生產部署及實際材料需求情況申請，編制需求計畫並申請，採購申請中必須詳細註明物資的名稱、規格、型號、成分、材質、數量、執行標準、質量等級、技術要求以及要求到貨時間等。每月20日前將申請轉為計畫報公司企管部，企管部各專業口審核，根據授權報相關領導審核批准後，**部複核執行採購，根據各單位申請規定時間內採購供貨。
第十九條採購計畫的編制原則
（一）量力而行原則。編制的採購計畫要實時結合公司的及時支付能力。
（二）適度超前原則。編制採購計畫時要充分考慮到物料的現實需求與前瞻需求，在公司財力允許的情況下，適度提高採購的餘量與內在品質。
（三）成本經濟型原則。編制採購計畫或物料定性時充分考慮物料與其後續成本支出， 按照降低採購成本的總要求，合格、合理的確定規格型號等具體的技術引數，或提出替代品。
（四）物料分類原則。編制採購計畫時需按照輕重緩急分為不同的等級，對重點物料或急需物料要確保優先安排採購。
（五）提供採購整體效益原則。
1. 對採購**易時間、季節變化的物料，應將其安排在**處於低谷的淡季進行採購。
2. 對相近或相同的物料採購盡量安排一次性採購。
3. 對經過認證能夠滿足公司需求的**商，盡量將相近的產品安排在乙個**商名下進行集中採。
第二節採購實施
第二十條經批准後的採購計畫進入採購程式。
第二十一條採購經辦人員根據預算金額和自己對物資的價值判斷，依據採購原則確定採購方案。參照《興業礦業公司招標管理辦法》中招標方式界定確定採購方式。
第二十二條採購物資只能向經認證合格的由公司審核批准後的**商庫中選擇合適的**商詢價/發標/採購。如果採購人員或物資需求部門需尋找新的**商，則首先需對新**商進行評審，評審合格進入公司**商庫後，才能進行採購作業的具體操作。
第二十三條招（議）標採購
第二十四條執行《興業礦業公司招標管理制度》。
第二十五條詢比價採購
（一）詢價時應至少向三家以上**商發詢價單。
（二）詢價單的內容應包括：產品名稱、規格/型號、質量要求、技術要求、數量、**、產地、包裝條件、運輸方式、交貨地點、交貨日期、付款方式、服務情況等。
（三）**商的**單應包括詢價單所要求的必要內容，並在規定時間內提供傳真**，否則不予受理。
（四）參加**的**商不得少於3家，特殊情況下，採購經辦人員應書面說明原因，否則應重新詢價。
（五）採購經辦人員在收到**後，在**有效期內，最長在**日期起3天內，填製定價審批表。審批表主要內容除包括詢價單的內容外，還應包括綜合比價結果、經辦人的評價和選擇意向，**商名稱、交貨地點、交貨週期、付款條件、優惠條件、運輸方式等內容。
（六）採購過程中需要商務洽談時，原則上要求**銷售部主管參加，技術性較強或有特殊技術要求的裝置、材料採購，特殊情況可邀請廠家技術人員實地測量，如有能溝通解決的，可邀請使用單位和生產技術部相關技術人員參與洽談。
第二十六條質量管理是為保證採購物資的質量，採購物資符合企業生產、工程建設需要，杜絕不合格物資採購，結合公司iso質量體系標準的要求，特制定本制度。
（一）在選擇產品、確定**商時，要先了解其產品質量體系，有無通過iso質量體系認證，其效能及使用情況如何，執行哪種質量標準，能否滿足我公司的質量要求。
（二）編制採購計畫或簽訂合同時，質量要求、技術標準一定要詳細填寫。
（三）嚴格按採購計畫實施採購，了解採購物資的質量要求、保質期等，不允許採購時效過期、再生、修復、以次充好或產品低劣的物資。
（四）對進廠物資要嚴格把關。一會同質量管理部驗收
（五）同供貨方簽訂質量保證協議，以明確我公司對**商的質量要求，並在**商的產品不合格時，作為處理與索賠的依據。
（六）不合格品的處理。檢驗不合格的物資將退給**商，並由**商負擔退貨中實際發生的費用。如在生產實際使用過程中出現的屬**商原因的不合格品，也將退還給**商。
由於不合格品給予我公司造成的損失按協議要求或國家有關規定，由**商進行賠償。
（七）深入基層調研，了解採購物資的使用情況，徵求基層對採購物資質量方面的意見和建議，根據基層單位提出的問題進行分析，查詢原因，及時整改，不斷提高採購物資的質量。
（八）建立**商質量績效考核體系。各採購科要建立專門質量考核記錄臺帳，主要從進貨物資合格率與退貨率兩個方面記錄考核，不合格品的記錄要詳細，應詳細記錄**商名稱、企業性質、位址、物資品牌、質量標準、**和聯絡人、採購計畫時間、類別，進貨時間、不合格品數量、退貨時間等。全面掌握各供貨商的供貨質量情況，根據收集的資訊對供貨商進行核打分、評定，及時調整採購渠道。
（九）對違反《質量管理制度》的人員，按公司和**銷售部獎懲條例處罰，對公司造成經濟損失者，視其情節給予經濟處罰、下崗、直至調離崗位的處罰，嚴重者追究法律責任。
第二十七條**管理是為規範採購**管理流程和採購**審核管理，確保採購物資高品質、低**，從而實現降低成本的目標。
物資管理制度
第一章總則 一 為了強化生產經營過程中的物資管理，發揮物資管理在物資 全過程中的計畫 組織 經營 核算 監督和調節作用，使其程式化 標準化和系統化，結合公司實際制定本制度。二 本管理制度適用於公司屬各基層單位 各專案部 機關各部室。第二章機構設定與職責 一 公司物資採購委員會組織機構與職責 1 物資...
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一 總則 1.為健全和完善公司的物資管理工作，規範物資管理工作程式，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規範性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。2.物資管理的目的 在保障物資 及質量的前提下，通過一切經濟 行政 技術手段降低生產成本，促進整體效益的提公升。3.物資管理工作的...
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