一,二,三期工程款基本上沒有問題,主要是二三期款時的簽證款，必需每次都結清，否則以後就要搞不清而且到結尾款時還要翻舊賬，最後一下子拿出很多錢時，每個人的心理都會不舒服，所以留的尾款越少越好。至於尾款工作，工程驗收合格，馬上做好結算工作，叫客戶結帳，結清尾款。尾款結清後，再溝通一下，送點小禮物，幫忙介紹生意。
（如果不結清，維修時客戶就會以為是因為尾款才來的。而結清的話，我們去維修就會讓客戶覺得我們很講信譽。）
一、 工程款出現拖欠問題
首先財務人員要了解工地有無質量問題，設計問題，進度問題，客戶滿意度如何？（如有問題，給責任人壓力，迅速解決。）財務人員堅決按合同辦事（連續打**5次，）
1、 工程款提前3天打**（提醒他不要忘了）。
2、 當天再打（約個時間交款，說自己有時不在公司）
3、 隔4天再打1次（叫專案經理提醒客戶沒錢買材料）
4、 再隔4天打**，則告知客戶再不交工程款，2天後就只能停工了（因為沒錢買材料，付人工工資）。再通知專案經理告知客戶一下。
5、 2天後，如客戶不交工程款，則通知專案經理，叫專案經理通知客戶明天停工。
6、 在收取第三期工程款時必需全部結清1，2，3期拖欠工程款及增減費用與代辦費用。（提前通知專案經理做好簽證工作）。
二、尾款不交如何處置：
1、 完工二天內，財務人員了解工地情況（質量，設計，滿意度）的前提下，出結算單，保修單。在工地沒問題的前提下，通知客戶預約時間對帳，結帳。（有難以避免的問題及小問題，財務人員要合理的解釋，溝通）
2、 每隔3天打1次**，連續3次催款。
3、 如不交款，讓專案經理催款。
三、財務人員每月3次客戶回訪工作（9號、19號、29號）及時發現問題，待專案經理開會時及時拿出解決方案，並跟蹤服務。
銷售與收款流程財務制度
第一條目的。為加強規範公司銷售與收款業務流程，加強銷售相關業務的管理，保證公司資產的安全，特制定本制度。第二條適用範圍。適用於公司的所有銷售收款，包括但不限於銷售產成品 原材料等實物 維修產品的所有銷售與收款。第三條管理方法。一 業務流程圖 二 財務處理流程 1 客戶資料的新建和維護 按經銷售部門過...
其他應收款制度
二 其他應收款的報銷 對於各項借款報銷，借款人按規定程式審批後到財務科報銷平帳，對於違反用途或不符合規定的開支，財務人員有權拒絕報銷。1 日常零星開支備用金報銷 經辦人員將發票等報銷憑證整齊地迭壓貼上在 杜兒坪礦單據貼上單 上，由 部門負責人與報銷人 蓋章，同時出具礦內部支票經營辦蓋章後到財務科報銷...
銷售與收款制度
程式 接受訂單 批准賒銷 產成品出庫 裝運 開具發票 收款 記錄銷售 銷售退回 銷售折扣與折讓 涉及的部門 銷售部 生產科 技術科 科 管理層 產成品庫 財務科 1.顧客訂貨單 訂貨單是顧客提出的購貨要求可以是 信函和銷售人員接受的訂單。銷售人員核價後填寫的 合同評審表 一聯給生產科，一聯給 科，一...