供銷管理制度

編制:李嚴

審核：王秀強

批准：王金彪

為保障公司的正常生產和可持續性發展，規範採購流程，提高庫存周轉率，減少庫存資金，降低生產成本，使物資管理合理化，特制定本規定。

一、採購業務流程

1、物資需求計畫單:鑄管各生產部門依據生產、經營需要，提出物資需求計畫單，明確名稱、規格型號、國家標準或圖紙圖號、數量及用途（必要時應註明產地、聯絡**），以及提報時間，經公司生產經理審批簽字後轉供銷處各負責人簽收（註明計畫單收到時間），分發主管採購人員。急需生產用料要註明需要入庫時間。

2、物資採購：供銷處一次性採購貨品價值在5000元以上（含5000元）或需要簽訂訂貨合同的，需先經過主管領導認可或簽字後報總經理批准，方可執行採購。供銷處有5000元以上（含5000元）以上的外聯業務，可先行聯絡，但須告知主管領導。

需要簽訂合同，合同須經主管領導認可報總經理批准後，方可執行。

3、合同評審：採購合同超過10萬元，銷售合同超過50萬元，須有總經理辦公會議進行評審（總經理辦公會議人員由總經理、各部門經理、財務部長組成），評審後由總經理簽字，才可生效執行。

4、材料入庫：材料入庫時，採購員（送貨人）必須憑貨物清單辦理入庫手續。庫管員按貨物明細清單進行實物驗收，確保名稱、產地、規格型號、合格證件、數量一致，並簽字，對不符物料拒絕驗收，對未附貨品清單或發標填製不規範的不予簽字。

送貨人到材料會計處開具驗收入庫單（驗收單一式四份，材料會計、採購員、保管員各乙份，財務一聯）。

5、材料出庫：各生產部門領料時需持經主管副總及以上領導簽字的領料單到倉庫領料，領料人和材料會計應對物品的名稱、規格、數量核對正確後由材料會計填寫出庫單（出庫單一式四份，存根、保管員、領料員各乙份並簽字，財務一聯）。

二、採購結算：

按照採購合同或其他採購方式需要結算付款的，由各科採購人員書面提出申請付款單據，由主管副總簽認後，由總經理簽字才能交付財務處辦理付款手續。

對縣城或烏魯木齊市各個定點供小材料的**商，付款要實行月結算制度，即在供貨入庫後的下乙個月結算，以此類推。

三、合同管理

供銷處各負責人員每月5日前，將上乙個月的採購、外銷的各業務合同包括：合同號、名稱、規格（圖紙號）、數量、單價、總金額、**商或購貨單位等整理成電子文件，報主管經理和總經理各乙份。已執行的合同整理歸檔到辦公室保管。

四、**商管理

1、各科採購人員須建立採購原材料、備品備件（生產裝置及輔料）等各種物資的**商檔案，內容包括：供方的營業執照、稅務登記證、銀行的資信證明等合法有效的資證材料；所供產品的生產資格證明、產品鑑定材料；供方通過質量、環境、安全等體系認證的相關證書或資料。其形式為「一**商一檔」。

2、須建立外包運輸業務的承運商檔案，內容包括營業執照、稅務登記證、銀行的資信證明，承運信譽評價等資料，其形式為「一戶一檔」。

3、**商及承運商檔案由各科採購人員建檔，並在建檔10日內交由內務科歸檔保管。

4、若需新的**商及承運商，各科可先聯絡，但須告知主管副總。

5、每年由供銷處在年底12月份提出，由質檢、生產、財務、供銷共同對**商及承運商按照資質、信譽；供貨合格率；保證能力；行業認可；專業認證等方面進行評審。評審結果報總經理和主管副總，作為下一年工作的重要參考依據。

五、考評制度

對於違反採購業務流程，違章操作的，由總經理辦公會決定其處罰。

本制度自總經理簽發之日起執行。

2023年6月