資金流與營運資本管理-中國講師網
第一模組：透視企業的「血液系統」——現金流量與營運資本管理基礎· 企業「血液」——現金和現金管理的範疇· 解碼企業財務運作：乙個起點、二大結果、三方面運作· 現金管理與企業財務運作的關係
· 企業淨資產的本質
· 第二模組：揭秘企業「血液迴圈機制」——營運資本管理· 企業「血液迴圈機制」——營運資本分析· 營運資本模型分析
· 解析營運資本**及所需
· 快速計算淨現金
· 最佳的現金持有量
· 企業五大「致命病症」預防——資金周轉危機原因分析與解決對策· 發展危機
· 管理危機
· 財務決策失誤
· 利潤危機
· 銷售危機
· 案例解析
· 6種營運資本組合分析及對策
· 營運資本組合分析
· 營運資本管理
· 存貨管理
· 應收賬款管理
· 應付賬款管理
· 案例解析
· dso計算
· 營運資本和業績評估
· 第三模組：尋找外部「血庫」——融資及銀行管理· 啄食順序理論
· 融資方式選擇：內源融資
· 融資方式選擇：外源融資
· 集團現金管理
· 集團現金收付
· 現金管理的組織架構
· 銀行管理
· 核心銀行、交易銀行
· 銀行賬戶結構
· 銀行信貸審批標準
·第四模組：掌握企業「血液流動」分析方法——現金流量表及現金預算· 直接法的編制方法和觀察重點
· 經營活動現金流分析及觀察重點
· 投資活動現金流分析及觀察重點
· 籌資活動現金流分析及觀察重點
· 現金流量的組合分析
· 直接法現金流量的變形
· 案例解析
· 某知名航空公司的現金流危機
· 萬科完美的現金流量表
· 間接法的編制原理和分析方法
· 利潤和現金的差異分析
· 間接法編制三步曲
· 通過間接法報表透視企業經營弱點
· 現金**及預算
· 企業經營管理中的現金流量預算——年度、季度、月度、周、日· 現金流量預算編製邏輯
· 現金預算的準備
· 短期現金預算編製方法
· 長期現金預算編製方法
第五模組：掌握企業「血液自動再造功能」，多年企業經驗解讀· 血液自動再造功能
· 企業資金的核心管理
· 多年企業經驗解讀
企業現金流與營運資金的管理
經營警理 王春明 蘇州大學東吳商學院，江蘇 摘蘇州 要 現金流的管理直接影響企業的經營成敗，本文主要對企業現金流與營運資金管理 現的問題進行分析，提出合理 化的建議來解決有關問題。關鍵詞 企業 現金流 營運資金 管理一 現金流與營運資金管理概述 現金流和現金流管理。現金流是指通過現金的流入和流出的方...
營運資金管理
第一節營運資本 一 定義 毛營運資本 公司流動資產總額。淨營運資本 公司流動資產減去流動負債的淨額。二 構成 現金等於包括短期投資 毛營運資本流動資產應收款 預付款存貨 減去 短期借款 應付款流動負債淨營運資本 預收貨款包括 應付票據 應付稅金 三 現金與存貨 應收款 應付款的關係 通常，現金與存貨...
習題 6 營運資本管理
習題 營運資本管理 紅字題不要求 1.在成本分析模式下，能夠使得機會成本和短缺成本之和最小的現金持有量是最佳現金持有量。答案 對 解析 因為管理成本是固定的非相關成本，所以實際上不必考慮它。2.已知 某公司現金收支比較穩定，預計全年 按360天計算 現金需要量為25萬元，現金與有價 的交易成本為每次...