礦業集團股份****
財務管理辦法
一、費用支付的要求。
費用支付的原則：計畫管理、從儉節約、遵從公司規定標準並憑有效合規票據按實報銷。**費、出差乘**通工具、住宿費和出差生活補助按英祥礦業集團公司規定的標準範圍內報銷。
1、備用金。備用金用於差旅費用和業務正常開支及一些不可預見的臨時備用開支，各礦確定一人負責借支備用金，既要保障礦山正常的生產經營需要，又要經濟合理地減少資金占用，加快資金周轉，各礦備用金數額由集團財務部根據各礦山業務量大小來確定。備用金實行專人管理，專款專用，專管人應登記好備用金台賬。
掌握備用金的人應嚴格按財經紀律使用備用金，不得隨意使用，不得私自擠占挪用，應區別輕重緩急，保障企業的正常運轉。會計人員應及時與礦上備用金專管人進行對賬，並及時傳遞和完善報銷相關手續，以便及時補充備用金。
2、工程費用。
施工單位的施工費用——本月完成的工程量，在當月20日前需2人以上匯同施工單位進行按實收方，經雙方簽字確認後，報總經理審核，並於下月10日前將工程量、結算單價報送公司財務部審核（單價由各礦山報總裁批准後執行）。
公司內部零星工程費用（2萬元以內）——經辦人提出工程預算（包括人工費用、材料費用等）報總經理批准後，由2人以上參加驗收，計算出應付材料費用、人工費用，並辦理結算。
公司內部工程費用（2萬元以上的）——經辦人提出工程預算（包括人工費用、材料費用等）報總經理批准後、由造價室預算費用。工程完工由經辦人牽頭，造價人員、財務人員參加驗收，計算出應付材料費用、人工費用，並辦理結算。
3、差旅費用：由出差人員提出申請，列明出差事由，天數，交通工具等，適用的報銷標準。
4、接待費用：由經辦人提出書面（或**）申請，總經理批准接待人員和接待標準後，報財務備案。
5、裝置設施購置費：由經辦人提出「裝置設施購置申請」經總經理批准，報財務備案。
6、包括賠償費、徵地費：由總經理牽頭，需同生產隊協商，簽訂賠償或徵地協議，加蓋村委會印章或由全生產小組人員簽字按指紋，協議註明簽字並蓋章生效。
7、工資及福利費用：按照公司確定的標準，根據考勤表按月造發工資。
8、辦公費等其他零星費用：由經辦人向總經理請示同意後辦理。
二、付款審批程式
付款報銷審批程式遵循優化流程、提高效率、堅持原則、真實合理、規範合法要求。
（一）、費用、借支或材料款付款審批程式
a、單筆費用或款項金額在5000元以內的和借支礦山電費的：經辦報銷人→礦部負責人及相關責任人員簽字確認→會計複核簽字→總經理審批簽字→財務經理審核簽字→出納複查後付款。
1、經辦人填製好費用報銷單（附原始票據），經辦人簽字；其他直接責任人也需要簽字確認。
2、礦山（部門）負責人審核其業務的真實性，費用是否符合規定標準，審核人並簽字。
3、會計審核原始票據的真實性、合法性，大小寫金額是否一致，原始票據金額是否與報銷金額相符，是否符合公司財務制度的相關規定，票據貼上是否符合財務記賬要求，審核人並簽字。
4、公司總經理審核該業務發生的真實性、合理性，並簽字。
5、財務經理再審核報銷單據的合規合法性、真實準確性，簽字。
6、公司出納再次複查審批的付款金額與原始票據金額是否一致,核對無誤後據以付款。
b、 單筆費用或款項金額在5000元以上的：經辦報銷人→礦部負責人及相關責任人員簽字確認→會計複核簽字→總經理審批簽字→財務經理審核簽字→董事長審批→出納複查後付款。
即單筆費用或款項金額在5000元以上（礦山電費借支除外）的報銷費用、付材料款、付工程款、付貨款、付借支款等都必須經董事長審批後，方可支付。
（二）、礦井巷掘進人工費（自營掘進）的審批程式
1、由各礦根據公司規定的勘探規劃和掘進進尺計畫和掘進單價,組織人員進行掘進。
2、每月26日至31日由礦長、分管掘進副礦長、掘進隊長、財務人員組成井巷掘進工程驗收小組，對各掘進組的進尺進行收尺驗收，並填寫好煤礦井巷掘進工程驗收計算表，工程驗收人都要簽字。
3、將工程驗收計算表交公司生產管理部，由生產管理部、總工辦、財務部組成復尺檢查小組對各礦進行抽查復尺，復尺人並簽字。
4、礦山會計憑公司生產管理部復尺驗收合格後的井巷掘進工程驗收計算表編制掘進人工工資表，如果當月沒有被抽查到的礦，會計可以先造冊，並接受今後的復尺抽查，由會計、礦長分別在工資表上簽字。
5、公司總經理審批。
6、財務經理審核，並簽字。
7、董事長審批。
7、出納再次複查審批的付款金額與工資表計算金額是否一致,核對無誤後付款。工人憑身份證親自領取人工費，不准代領。
8、如果當月沒有被抽查到復尺驗收的礦，在今後的復尺驗收檢查中發現有進尺不准，質量不合格等情況的要進行處罰，沒收其虛報冒領金額並在保證金中扣回，同時處以虛報冒領金額兩倍的罰款。
（三）、外包工程款支付審批程式
1、由工程承包方根據合同約定，對工程預付款開出蓋有工程承包單位財務章的預收工程款收據，並由承包方經辦人簽字。如果是已竣工驗收合格的工程付款，則工程承包方必須提供有效合法的結算正式發票，並附承包合同、竣工驗收報告等相關資料進行結算，工程承包方經辦人並簽字。
2、礦長和分管直接責任人審核，並簽字。
3、會計複核，並簽字。
4、公司總經理審批。
5、財務經理審核，並簽字。
6、董事長審批。
7、出納再次複查審批的付款金額與原始票據金額是否一致,核對無誤後付款。
其中：1、施工單位的施工費用——需附工程現場收方表、數量、單價、應付金額計算表；
並由參與驗收的雙方人員簽字確認，並對其真實性負責。
2、公司內部的工程費用——需附工程預算、結算表；並由參與驗收的雙方人員籤
字確認，並對其真實性負責。
3、材料採購付款的，需附經審批的材料採購計畫，由庫管員及礦上領導或財務人
員兩人以上共同驗收後，填製入庫單。
4、賠償費、徵地費——需協議；
5、其餘付款按財務要求辦理。
三、付款方式
除零星支出採用現金支付，其餘的支出原則上採用轉帳支付方式。
四、責任規定
以上所有支出，各礦山必須嚴格審查，有合同和協議的嚴格按合同和協議執行。無合同的先申請後執行，凡是不符合規定或未經公司事先同意擅自表態、承諾等付款的，由其本人自行負責，造成的損失從工資中扣除，並追究責任。
五、預算管理
為了強化內部控制，提高工作的預見性，有效控制勘探工程及其他工程費、綜合管理費的開支，提公升經營管理水平和經營效益，企業應加強預算管理，編制每月資金收支預算和各硐井勘探開發成本預算。預算由各礦礦長、技術負責人及主要管理人員、財務人員共同研究制定，務實可行，於每月最後乙個工作日17：00前報到公司會計處，由會計收集整理彙總，經財務經理審核，總經理審批後，每月1日12：
00前報給董事長，為企業資金排程和決策提供有效參考。
六、資金收支快報
為了及時了解和掌握各礦的備用金和資金收支動態，合理安排排程資金，保證正常業務的開展，各礦備用金專管人（礦上有財務人員由財務人員報）應於每月1日、11日、21日上午9點前分別向總部會計報送上旬、中旬、下旬的各礦資金收支旬報表。有網路的採用**傳送電子文件，無網路有傳真的採用傳真，沒有傳真的也可以**報送。
本規定從即日起執行。
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2023年4月19日
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