一、 班前準備工作：
2、 檢視**本：a、檢查上班剩餘的發票、賬單、票券等是否與**本上所登記的數量、號碼是否一致；b、上班是否有未完成的工作需由本班跟進。
3、 檢視「收銀檔案簽閱登記表」，是否有新的檔案或口頭通知，閱讀後簽名。
4、 根據每班最低庫存量表清點零錢是否足夠，檢查所有用具、票據（如：發票、套票、券、收據等）及單據（如：賬單、信用卡簽購單等）是否足夠，不足則通知當值領班或主管領取。
5、 pos機簽到、調好日期章。
6、 開啟電腦用自己的工號進入電腦系統，檢視當班**報表是否為零報表，中班或晚班則問上班同事是否有賬單和錢款轉本班上交的，當面交接清楚。
7、 將各類所需用具整齊擺放於檯面。
二、 收到樓面相關人員送來單據（如：酒水單、廚部單等）的操作程式：餐廳
1、 檢查單據上的內容是否正確
檢查內容包括：
a、檢查日期、台號、出品名稱、數量是否一目了然；
b、單據一式幾聯是否齊全，單據號碼是否一致；
c、所開出的單據名稱是否是該品名所對應的單據；
d、如果贈送不符合公司規定或無相關許可權人員簽名，收銀員有權拒絕；
e、開單人員是否有簽名。
2、 檢查無誤後蓋上該部門「收銀專用章」，將收銀聯外的所有單據交樓面經手人。
3、 將單據上的消費專案輸入電腦，放入到白格籠裡。
4、 檢查輸入電腦無誤後並放入相應的百格籠裡。
三、 餐廳收銀、會所收銀列印賬單的程式
收到樓面人員口頭通知某台號、鑰匙牌客人買單：
1、 收銀取出相應的出品單與電腦核對所輸入的專案及金額是否一致。
2、 如有折扣或其他優惠則做好相應的調整。
3、 預覽服務費是否正確。
4、 確定準確無誤列印賬單。
四、 收款流程
1、 現金結算：
1） 樓面經手人將現金及賬單一起交與收銀員，且在賬單上簽名。
2） 收銀員核實賬單上應收的金額同時於檯面清點並辨別鈔票的真假後放入收銀櫃。
3） 將應找回的餘款交給樓面經手人。
2、 信用卡結算：
1） 驗卡：檢查卡的真偽及有效期，審核卡上簽名條有無「樣卡」、「專用卡」、「測試卡」等非正常簽名的字樣，卡片有無打洞、剪角、毀改或塗改的痕跡，如有其中一點都不能受理。
2） 確認信用卡有效，按照財務規定的「信用卡操作程式」，根據信用卡名稱選擇相應的pos機。
3） 刷卡
a、 餐飲、會所收銀直接在pos機上刷消費交易。
b、 前台客人入住以信用卡作為保證金的操作流程：
a、在pos機上刷「預授權」；
b、核對入住單上的簽名模式和信用卡上簽名模式一致；
c、如果是國內卡在pos機上刷預授權後，還需將授權單客人簽名，若有疑問，可將客人身份證號碼填於簽購單上。
c、 前台客人退房以信用卡結賬的操作流程：
先核對客人信用卡卡號是否與預授權單上的卡號一致
a、卡號一致且金額不多於授權的15%，直接在pos機上用「預授權完成聯機」操作；
b、卡號不一致或金額大於授權的15%，則刷消費。
4） 信用卡暫放收銀台，將pos機列印出的簽購單和賬單一起給客人簽名。
5） 核對客人的簽名與信用卡上的簽名模式相符（如果不符則找樓面主管級以上人員簽名確認後），將「持卡人存根聯」、信用卡一起交還給客人，將「商戶存根聯」和「銀行存根聯」訂在一起放入收銀櫃，收市時寫繳款單投款。
3、 掛賬：
1) 客人要求掛賬時，樓面經手人首先要求客人在賬單上寫上單位名稱並簽名，然後交給收銀員核對簽名模式與掛賬協議的簽名模式一致方可受理；
2) 客人簽名模式與資料裡明顯不同，找樓面主管級以上簽名確認；
3) 如果在本酒店沒有簽單協議的客人要求掛賬時，必須由樓面經理級以上人員簽名擔保方可受理，做臨時掛賬處理。
4、 房帳：
1） 本酒店住房客人於其他部門消費要求轉入房帳時，樓面相關人員要求客人出示房卡並在賬單上寫下
客人房號並簽名；
2） 由樓面經手人將賬單送前台收銀處核對客人的簽名與入住單上的簽名模式是否相符，並詢問該房是否足夠餘額轉房帳；
3） 前台收銀核對無誤後於賬單空白處簽名確認，將賬單第一聯留下核對是否有掛入到房間賬目，並放入到相應的入住單資料櫃作結賬依據；
4） 樓面經手人在房帳登記本上登記後將賬單返回該收銀台，收銀員檢查賬單上有無前台收銀和樓面經手人簽名，則電腦掛賓客帳轉入相應的房間。
注：1、收款時要注意唱收唱付、當面點清；
2、 收款後均在賬單上蓋上相應的收訖印章，於電腦結相應的付款方式，客人要求開了發票的電腦上設定發票已開訖；
3、中餐由樓面輸單，收銀員收款後必須於電腦付款；
4、各類票、券的操作程式。
五、 定金處理程式：（適用於各收銀點）
1、 收到定金後由收銀員開具定金收據一式三聯（第一聯存根聯儲存，第二聯給客人，第三聯訂賬單上隨報表交審計），收據上需註明公司或客人姓名、宴會日期等，然後收銀、樓面經手人、顧客均需在收據上簽名確認。
2、 收銀員將定金按規定操作程式入電腦，列印賬單並在賬單上註明日期、專案、公司名或客人姓名、收據號碼等。
3、 顧客收據聯遺失需退定金時，由樓面經理級以上開具證明，客人於證明單上簽名，收銀核對客人簽名模式與留存的簽名模式一致方可退回定金。
六、 各類票券（如餐券、套票、現金券、贈券）的操作流程
1、 由收銀領班到票據管理員處領取再發放到相關收銀點，做好相關登記，發放人與收銀員簽名；
2、 **餐券或套票時按酒店規定的收費標準打單收款，按規定的期限再餐券或套票上蓋有效期，最後將相應的號碼填寫在賬單上；（注：必須按號碼的順序寫）
3、 **時注意檢查：a、有效期；b、是否蓋本公司印章；
4、 收回的票券蓋「登出」章後訂在賬單上；
5、 下班時收銀員在**本上登記結存數，並在每日登記表上登記當班領入、售出、結餘的票券種類及數量。
七、 發票、收據的管理及使用方法
1、 由收銀領班到票據管理員處領取發票和收據，同時做好相關登記；
2、 各收銀點根據所用情況由領班或主管到票據管理員處領取發票和收據，妥善保管不得遺失，交**時需詳細登記本班餘留的所有發票及收據號碼並簽名；
3、 使用完畢後，及時將存根交當班領班或主管上交財務相關人員；
4、 結賬時客人以現金、信用卡結賬的方可根據客人實際的消費金額開出發票（掛賬 、公司帳不可開發票）。
5、 特殊單位要求多開發票，按公司規定的稅率收取稅金，但必須徵得部門經理同意並簽名方可開出；
6、 對收取得稅金及時列印賬單（其他）；
7、 如果樓面提出某客人需補開發票，收銀先詢問清楚該客人的消費日期、房（臺）號、金額、付款方式等後，查清楚該客人結賬時確實無開發票方可給予補開；
8、 發票開出後，收銀員在賬單上蓋發票已開印章；
9、 定額發票收市時填寫「每日發票使用登記表」（填寫內容有：發票種類、起始號碼、領入號碼、使用號碼、結餘號碼及金額等），且在製表人欄簽名。
八、 收市操作流程
1、 彙總金額與電腦報表核對一致後列印收款員營業收入報表；前台收銀則列印掛賬日誌；
2、 信用卡結算：核對所收信用卡總額與pos機彙總金額一致後列印出結算單；
3、 清點營業款與備用金；
4、 根據**報表及所收現款幣別分別填寫繳款單
5、 收回臨時掛賬款或代收其他部門款項時，在電腦中入賬「應收款」，對已收回的臨時掛賬款或掛賬單位已補簽之掛賬單均單獨轉交應收會計處。
6、 填寫**記錄。
7、 將所有賬單、單據及相關報表（如：發票報表、收款員營業收入報表等）一起上交審計。（注：中餐廳收銀下班前需將所有臨時掛賬單及定金登記本交西餐收銀處，以備客人隨時來結賬）。
8、 按規定的程式關閉電腦、整理好所有用具用品、鎖好收銀櫃、打掃清潔衛生、關閉其他電源開關。
9、 將備用金裝入備用金袋且放入保險箱，在前台收銀處做好登記。
客人自動離店賬務處理
1、 客人**通知退房或大堂副理通知客人自動離店的，收銀按相關手續辦理
2、 入完所有消費後，客人仍欠酒店賬款的或者是客人仍有餘款的，，將此房所有賬目做自動退房處理，打出賬單，在賬單上註明原因，將賬單登記在交接本和啞房登記本上並儲存好以便客人隨時來結帳。
注：1）客人回來結帳，找出相應的賬單與電腦核對是否一致，交押金的需收**據，結賬後當值收銀員應在相關記錄本上登記，登出相關記錄。
3、 如果自離客人是以信用卡作為信用保證的一般於客人離店7天後則自動結帳上交財務，並將手工操作的卡紙及預授權卡紙客人存根聯同賬單存放於收銀處以備客人回來索取。
4、 如果自離客人是本酒店相關人員擔保，則於客人離店的當天**通知擔保人過來跟進辦理結帳手續。（用小便條紙註明已**通知「***」.訂在賬單上）
營業款投交程式
1、 首先根據報表填寫繳款單；
2、 現金繳款：現金繳款單填寫時將人民幣張數、金額分別寫在繳款單上，清點出相應的現金金額裝入繳款袋，並在上面註明日期、部門、班別、繳款幣種、金額、繳款人簽名；
3、 監督人核對繳款金額並在上面簽名；
4、 在投款登記表上登記，需註明日期、部門、班別、繳款幣種、金額，投款人簽名及證明人簽名並一起將繳款袋投入保險櫃；
5、 信用卡繳款需將人民幣卡與外幣卡分別填在繳款單上，並將卡單張數、金額與pos機裡的金額核對一致並結算，將結算單與卡單放一起裝入繳款袋裡投款，其他投款程式與現金投款相同。
酒店各部門鑰匙管理程式
1、 當值收銀員**時檢查各部門存放的鑰匙是否完整且按相應的位置存放，已領用的鑰匙是否有相關人員簽名。
2、 各部門相關人員需領用鑰匙時，先於登記本上做好登記並簽名。
3、 前台收銀員核實領用鑰匙的員工是屬於該部門人員給予領用。
4、 如果領用鑰匙的員工非該部門員工則需由領用鑰匙人員於登記本上登記並找大堂副理簽名證實後方可給予領用。
5、 還回鑰匙時，部門人員與前台收銀員均需簽名確認。
支票接收程式
國營單位可以直接收取
1、首先確認其票據的有效性，確認依據為
第一檢查票據的書面填寫是否符合規定，
第二票據付款期限有無過期，
第三絕對記載事項有無修改，
第四票據屬於何種性質的票據，
第五票據有無規定簽章，通過以上方面可以確認其無誤則證明票據有效。
2、收取支票注意核對：（簽字筆或墨水筆填寫）
a、日期是否有效（日期必須大寫；自出票日期起十日內有效）。
b、支票右上角是否蓋銀行名稱及出票人帳號（印章一定要清楚）。
c、支票下方中間部分有兩個印章，1、公司財務專用章2、法人簽章（一定要清楚）。
d、收銀在填寫支票金額時，按帳單實際金額填寫小寫金額，沒有角和分的情況用「0」代替，不可用斜線代替，以免填錯、塗改造成退票。
e、支票收款人：公司全稱（上海怡聯海悅商務酒店****）。
f、支票收取要在支票收取登記本上登記，樓面擔保人簽名，經手人簽名，電腦結人民幣支票。
g、支票投款，一張支票一張現金繳款單，投款登記表上也一樣（分開登記）。
3、支票收取要在支票收取登記本上登記的內容：（名片）
a、賬單消費日期、房號、消費金額、持票人姓名、聯絡**（最好是手機）、支票號碼、公司名稱及位址、身份證號碼及位址、擔保人簽名、當班收銀簽名。
收銀操作流程
第一部分前台 第一章入住 一 散客入住 1 確定押金金額及方式 當收到客人rc後詢問客人方便以哪種形式繳納押金，原則上押金的金額不應小於客人房價x入住天數x1.5倍，如客人表示押金金額太高則應適度減少押金金額，但不可小於客人房價x入住天數 200元房間物耗押金。如客人使用現金押金則參考散客入住第2條...
收銀員收銀基本操作流程
收銀員基本操作說明 前言 收銀員 前台 是門店的形象代言人，一言一行代表著公司形象，兼負著特殊的使命。要牢記 顧客永遠是對的 這是個堅定的服務理念。儀容儀表端正 態度要隨和 面帶微笑，這是一條永恆的服務原則。謹記以下內容，進一步規範和提高我們的服務質量。1.營業前 a 做好營業準備工作，清潔 整理收...
收銀員操作流程
收銀工作是超市營運工作中相當重要的一環，收銀台是物流 資金流 資訊流的集中點，是物與錢的交換點。顧客到收銀處結帳付款，既是本次購買活動的結束，亦是下次購買活動的開始。收銀員工作的好壞，直接影響著公司的形象和超市的利潤。因此，對收銀工作人員的素質 人品和能力有著特殊的要求。要想成為一名優秀的收銀員，就...