（3）按公司規定保管好現金。
（4）做好員工薪金的發放工作。
（5）做好每天收銀找零工作。
（6）負責培訓收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。
（7）做好各類票證、檔案資料的保管工作。
4．財務部審核員崗位職責。
（1）審查記賬的完整和合法依據，包括科目對應關係、借貸是否平衡、數字金額等專案；同時審核記賬憑證與原始單據是否齊全和符合規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記賬憑證內容一致。
（2）嚴格執行財務制度和開支標準，對一切不符合規定的開支和違反收支原則的結算，均要拒絕辦理，並及時向會計主管或財務經理報告。
（3）編制年度、季度、月度會計報表，並作出編表說明。
（4）協助會計主管編寫每月的財務分析報告，對經營收入影響較大的專案，要單獨作出分析。
（5）月終作出彙總平衡表，並與各明細分類賬核對。
（6）裝訂記賬憑證、會計報賬表、各種賬冊，並分類編制。
（7）對消費賬單嚴格審查，發現問題及時與各部門聯絡，或上報總經理。
5．財務部倉管（員）崗位職責。
（1）熟悉公司所需物品的名稱及用途並了解物品的效能。
（2）做好採購數量、規格、型號、質量的驗收與登記。
（3）做好倉庫物品的收支平衡。
（4）做好倉庫物品的堆放、排列、標示工作。
（5）做好發貨、退貨記錄工作。
（6）做好安全庫量以及倉庫衛生工作。
（7）搞好防盜、防火、防潮、防蟲等措施和物品報廢工作。
（8）處理好倉庫的積壓品和過期物品。
（9）搞好每月盤點，做好倉庫報表。
（10）部門物品意見隨時收集並告知上司是否採購。
（11）認真及時做好物品的直呼出庫入倉、報損等工作事務。
（12）把好質量關，對低劣商品拒絕收用，嚴格執行申購計畫。
6．財務部採購崗位職責。
（1）一切物品採購必須按有關部門的有效採購單進行，並只有總經理簽字方可採購。
（2）經常到各部門了解物品使用情況及請購物資的規格、型號、數量，避免錯購。
（3）認真核實各部門的請購計畫，根據倉庫存貨情況，訂出實際採購計畫，對定型、常用物資按庫存規定及時辦理，防止物資積壓，做好物資使用的週期性計畫。
（4）對各部門所需物品按急先緩後的原則安排採購，積極與供貨單位取得經常聯絡。
（5）嚴格遵守財務制度，購進一切貨物首先辦理進倉手續，然後到財務部報賬，不拖賬、掛賬。
（6）與倉庫聯絡，落實當天物品的實際到貨的品種、規格、數量，把好質量關。然後通知申購部門，及時領出。
（7）盡量做到單據（或發票）隨貨同行，交倉管員驗收（托收除外），如因省外物資不能單據隨貨同行，應預先根據合同數量，通知倉管員做好收貨準備。
（8）下班前，做好當天工作情況記錄和明天工作計畫。
（9）採購物品一定實行貨比三家，對大件物品、特殊物品、技術性裝置等實行先**看樣品再購買原則，以便做到**合理、功能有效、質量保證。
7．財務部收銀主管崗位職責。
（1）認真遵守公司的各項規章制度，堅持原則。為公司嚴格把好收銀關，根據公司及財務部要求，嚴格管理全體收銀員。
（2）負責收銀台的全面工作，檢查各崗位責任制的落實情況和各項規章制度的執**況。
（3）每月月底及時編排收銀員更期表，做好考勤的統計工作。
（4）在營業現場及時解決疑難問題，並與樓面及相關部門做好溝通、協調工作，對於出現的無力解決的重大事件，要及時向各區副總經理或相關領導匯報，以確保及時排解有關問題，使營業工作正常運作。
（5）頂替收銀員當值。
（6）定期（如每週）向財務經理匯報營業現場的營運情況和存在的問題及改革建議；定期或不定期匯報收銀員的工作情況和思想狀況；充分調動收銀員的工作積極性。
（7）完成上級領導交辦的其他事項。
8．財務部收銀員工作崗位職責。
（1）嚴格按照公司相關規章制度及財務制度處理好日常工作。
（2）在崗期間，除按公司規定準備的零用金外，一律不准攜帶現金入收銀台；不准私自套匯或變相套匯。
（3）嚴格按照收銀工作流程使用電腦、刷卡機、驗鈔機等收銀裝置，要嚴格按規定進行操作，否則，由此導致失誤按規定給予處罰。
（4）實行微笑服務和唱收唱付的服務方式，杜絕一切貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件。
（5）因工作失誤，給公司造成的經濟損失，由當事人負責賠償。
（6）認真列印和填寫各種營業報表，及時結算當日營業款項，做到單單相符、單款相符、錶款相符。
（7）認真記錄和反映每日營業現場的非正常事件。
（8）服從領導、團結同事，按指定時間上下班及輪休。
（9）收銀組長要協助主管收銀台的日常工作。
二、財務部部分崗位工作流程
1．收銀工作服務流程。
（1）每天上班前，要更換好工衣、佩戴好工牌、化淡妝，做好相關的準備工作。
（2）每晚提前15分鐘到財務部準備備用金。拿取備用金換零幣，並核對備用金是否無誤，如發現金額不對，要及時匯報。
（3）檢查各種票據是否齊全並及時補充發票、收據、卡紙、手工報表，做到不因暫時無各種票據而影響服務質量。
（4）檢查辦公用品是否齊全（收銀章、計算器、剪刀、訂書機等），如發現異常，及時向主管匯報並及時解決。
（5）檢查收銀裝置的運作是否正常，如電腦執行是否正常、刷卡機是否能正常工作、驗鈔機是否失靈等等，收銀裝置的各種環節要認真檢查，如出現問題一定要及時處理或立即通知裝置維修人員進行處理，在上班處理相關故障，做到無事故操作。
（6）認真搞好收銀台的衛生工作。
（7）收銀員一收到下單，就要核對公司相關人員的贈送許可權及贈送額度，經核對無誤後迅速輸入電腦給予出品。然後放入插單架。如有追加出品須按以上工作程式進行，不得延誤。
如有取消出品，核對取消單，如有出品部人員及經理級以上人員簽字，方可取消此單。
（8）如有正常轉房，要有諮客部員的簽名；非正常轉房要樓面經理簽名方可執行，注意最後埋單時根據公司相關制度辦理。
（9）收到埋單的通知時，核對輸入品種是否無誤，贈送、超送、打折等是否正確並符合規定，確認無誤後（按相關人員簽署的折扣打折並核對打折人簽名模式），列印賬單交給樓面埋單人員。
（10）如消費卡沒有打折時，收到卡3分鐘之內，**通知該房訂房人詢問該房是否打折，經確認後，先打賬單埋單，然後請該房訂房人補簽。
（11）埋單方式：
1 現金：當收到樓面或客人交來的現金埋單時，首先用驗鈔機檢驗現款真偽，然後按賬單當面點清現金數額，經雙方核對無誤後，按賬單實際金額收款，並及時準確找贖。（客人如付外幣，收銀員應按照公司比例收取客人錢數，並在賬單上註明以何種方式付款。
）2 銀行卡：按賬單金額輸入pos機，並做到賬單金額列印出的簽約單金額一致，收銀員要非常熟悉公司目前可收取的銀行卡種類，如收取的是信用卡，還必須嚴格按信用卡受理事項進行，不得有誤。如沒有出示身份證或簽名模式不像的，經該訂房人簽名擔保，樓面經理加簽方可辦理。
3 掛賬：分析掛賬人員是否在本公司有掛賬許可權，並要求訂房人和相關負責人在賬單上簽名擔保。
4 簽單招待：核對此人在公司是否有簽單許可權，如無此許可權，收銀員有權拒絕受理。
（12）認真做好營業結束的相關工作：
1 收銀員列印電腦報表，並核對所有結賬金額是否無誤，經核對後，要做到電腦選單與收款金額相符，營業款項與收款金額相符。然後把營業款現金封袋；清點備用金；對銀行pos機進行清機處理。
2 準確無誤做好每天的發票登記。
3 未按規定辦理相關手續，擅自提前下班或出現其他狀況的，則按照公司的有關規定進行處理並追究其相應的責任。
（13）整理收銀台衛生，檢查辦公用品是否齊全，並放在指定地點。
（14）認真檢查pos機、電腦的電源是否關閉好。
（15）與保安人員一起把營業款押送到指定地點。
2．倉管員工作服務流程。
（1）按時上班，檢查倉庫有無異常現象，並做完整記錄，發現異常情況及時向上反映。
（2）檢查庫存物資是否接近最低庫存數量，如庫存數量不足應及時填寫採購計畫。
（3）如有部門申購單，必須檢查是否有簽名，然後根據申購單進貨、驗貨，嚴格把好質量關，拒絕驗收不合格貨物。
（4）把進庫貨品按類別擺放在固定位置，填寫貨物卡，並輸入電腦。
（5）憑各部門授權簽署人簽名的領用單發放食品、飲品，並在電腦中減去所領用貨物數量。
（6）發現有食品、飲品數量超出最高庫存量時，必須向上級匯報。
（7）在進庫食品、飲品包裝上打上入庫時間和進貨計畫的編號。
3．倉管員申購物品程式。
（1）定型物品及計畫內物品的請購。
由倉管部根據庫存物資的最高儲備量和最低儲備量情況，用請購單及時向**部提出請購。
（2）非定型及計畫外物資的請購。
由使用部門根據營業上的需要，提出購買物品的名稱、規格、型號、數量，並說明此物品是一次性使用還是今後長期使用的計畫情況，填寫請購單，由部門經理簽名認可。
流程圖：使用部門→倉管部→**部**→總經理審批。
當總經理審批同意後復倉管部，交乙份使用部門存查，兩份**部作採購計畫，乙份倉管部收貨組作為貨到後進行驗收依據，乙份交財務部。
4．物品驗收程式。
（1）原材料委外加工的成品驗收：
1 **部根據合同規定，將原材料撥付加工時，由**部填寫「委外加工發料單」一式四聯單據交倉管部。
2 倉管部收到「委外加工發料單」的同時，應將原材料的委外加工數量給予認真核實，如無誤則簽字確認進行發貨，發貨後將單據分送有關部門（一聯交對方單位，一聯交財務部，一聯本部存查）。
3 當接受加工的廠房將加工好的成品送回倉庫後，收貨組根據委外加工合同認真審核驗收，複核原材料數量後，憑加工廠方的發票和原先的「委外加工發料單」填製「委外加工成品收貨單」。
原材料發外加工程式圖：
**部發通知→倉庫憑「委外加工單」發貨給廠房→工廠加工後→收貨組核實驗收填「進倉單」→將單據一聯交**部→財務付款。
（2）印刷品的驗收：
1 使用部門根據營業需要，填寫並制定印刷品的樣板，同時填寫「物資請購單」送倉管部審批。
2 **部接到需印刷的樣板和請購計畫後，交廠方進行植字排版拍片，樣稿出來後交使用部門核對簽字確認後交付印刷。並留乙份給收貨組作收貨樣板。
3 印刷完畢後，貨交倉管部。收貨組應及時將印刷品交使用部門核實。如無差錯，可進行交貨。如有差錯交由**部進行更正處理。
流程圖：
使用部門出樣板→**部付印出樣稿→樣稿由使用部門核對→付印→印刷成品後交倉管部→使用部門最後核定→辦理進倉→使用部門。
財務管理第十章
所報專業輔導班名稱 考生姓名 准考證號裝訂線 20 xx年自學考試考前輔導xx課程作業卷 1 命題人 審題人 一 單項選擇 1.下列財務報表中，哪項屬於靜態報表 d a.利潤分配表b.利潤表 c.現金流量表d.資產負債表 2.下列指標中，能夠反映企業營運能力的財務指標是 a a.應收賬款周轉率b.流...
財務管理第十章
一 單項選擇題 1 下列指標中反映企業長期償債能力的財務比率是 a 產權比率 b 主營業務利潤率 c 淨資產收益率 d 資本保值增值率 2 某企業本年銷售收入為20000元，應收賬款周轉率為4，期初應收賬款餘額3500元，則期末應收賬款餘額為 元。a 5000 b 6000c 6500d 4000 ...
第十章培訓開發
第十章參 一 單項選擇題 1.a 2.b 3.c 4.d 5.d 6.c 7.a 8.b 9.c 10.b 二 多項選擇題 1.abcd 2.abc 3.bd 4.bcd 5.abcd 三 問答題 1.培訓開發的步驟共有四步 1 培訓前的準備。主要是培訓需求的分析，培訓需求分析一般包括組織分析 人員...