第一條：為規範企業內部管理，加強財務監督，明確報銷程式、費用標準，有利於更好地開展工作，結合企業實際情況，特制定本規定。
第二條：員工出差，應填寫《出差申請單》，寫明出差時間、地點、事由、回企業時間、預計費用金額，辦公室職員外出應填寫《外勤派工單》由部門負責人簽署意見報請分管副總核准，部門負責人由總經理核准。
第三條：差旅費的借支：出差員工據核准後的《出差申請單》，填寫《借款單》，經費按實際路費預算，住宿和生活補貼按每人每天250元計算，除實際路費和生活補貼之外的預支總費用不得超過500元。
借款3000元以下的，部門負責人及分管副總簽署意見後交由常務副總審批後財務方可執行借支，借款3000元以上的，按程式交由總經理審批，總經理未在，由主管副總**請示總經理，總經理批准後，財務驗證無誤方可執行借支。借款金額由部門負責人預算，並填寫《借款審批單》，按批准許可權及流程辦理。前次借款沒有報銷沖帳的，不得申請新的借款。
第四條：企業執行財務預算制，任何支出事先應做經費預算，並填寫經費預算單，經費預算在1000元以下的經部門負責人審核後報常務副總審批後方可執行。1000元以上的需經總經理審批後方可執行。
活動完畢後，報銷票據時應將預算單與報銷單一並交至財務。
第五條：乘**通工具的規定：1.
原則上，應選擇火車硬臥為主。選擇交通工具時應視事情的輕重緩急、路程的遠近及票折扣做事程度而定。2.
副總以上人員出差可乘坐飛機、火車軟臥。3.副總以下人員出差，乘車時間24小時以上的，可乘坐硬臥或軟座。
出差的工時按自然正常作息時間確定。
第六條：員工趁出差之便，事先經領導批准，就近回家探親辦事的，其因私繞道期間所發生的交通住宿費用自理且不發放補助。未經批准私自繞道回家者，視情節輕重扣其當月部分工資。
第七條：員工出差伙食補助標準：企業所有員工的出差伙食補助，人資行政部根據外勤派工單及出差單上的時間統計其就餐次數，給予業務員及技術人員50元/天，經理員80元/天；副總100元/天的生活補助。
第八條：交通費標準：1.
交通費實報實銷，一般情況下不准乘計程車。（特殊情況下需請示部門負責人批准）。2.
出差同一地方的交通費浮度不超過10%。3. 凡區間交通費票據（機票、車票等）遺失的，一律不得報銷區間交通費。
車票一律憑正規車票報銷，沒有正規車票的，財務一律拒絕報銷。
第九條：住宿費標準：
地區劃分範圍：
(1)、一類地區：北京、上海、廣州。
(2)、二類地區：南京、杭州、溫州、寧波、蘇州、無錫、大連、青島、哈爾濱、廈門、汕頭
(3)、三類地區：
一、二類以外地區。
超過以上標準的，需請示分管副總或總經理後方可執行。
出差住宿必須住正規旅館，且需出具正規發票財務方可報銷。不能提供正規發票的，不能入住。超出以上標準範圍的部分，由員工本人承擔。特殊情況，經請示副總以上領導後方可執行。
第十條：出差期間應合理安排時間，不准發生半天住宿費用的情況。一般職員一同出差，能一起住宿的須一起住宿(以兩人標準間為主)。
第十一條：報銷差旅費應分別由出差人員單獨報銷，不得一人統一代辦，並且必須提供明細發票，且票據背面註明用途和報銷人。企業統一組織外出參展或參與其他活動的，由展會財務負責人統一報銷。
由乙個人墊付資金的，需由一同出差的人員同時簽字確定方可報銷。
第十二條：出差人員報銷差旅費應先經部門負責人審核、財務部審核簽字，再由分管副總或總經理批准簽字後方可報銷；未經財務部先行審核的單據，財務有權拒絕報銷。
第十三條：一般情況下，工程出差人員不得請客戶吃飯消費，如因特殊情況需請客戶消費的，須請示分管副總或總經理，經批准後方可執行。
第十四條：財務人員應對差旅費各項單據予以認真審核，如發現有違反上述規定的開支，一律不予報銷。出差人員不得以任何理由報銷出差期間發生的其他個人生活費用支出（如洗髮水、毛巾等用品）。
第十五條：單據填寫要求：員工報銷有關出差住宿及交通費等，按報銷單據格式要求填寫《差旅費報銷單》，填寫須要清潔整齊，不能塗改。
相關票據分類貼在《報銷單據貼上單》上，同時填寫單據數量、金額，詳細填寫費用明細，用訂書機訂的報銷單拒收。
第十六條：出差人員應在回企業後5日內到財務部履行報銷手
續，（此日期以收單日期為準）逾期不申辦的，每推遲一天扣除5%的滯納金。超過15天不辦理的，不管數額，一律不予報銷。 報銷流程為：
部門負責人簽字審核，再交至財務審核票據，財務審核完畢後經分管副總簽字確認後方可交至財務部報銷，財務部收取報銷單時在報銷單上收單日期，。
第十七條：差旅費報銷單格式如下（使用原報銷單的，財務有權拒絕報銷）：
第十八條：本規定生效前企業公布的其他有關規定與本規定不一致的，以本規定為準。
差旅費報銷制度
為了規範公司差旅費報銷的管理，控制費用支出，提高資金使用效率，結合公司實際，制定本規定。一 差旅費範圍。差旅費 指因員工異地公出發生的員工個人的食 住 行等相關費用。二 差旅費相關規定。員工出差要先填寫 出差申請 如參加會議，需要提供會議通知並做出會議預算，經領導批准後才能出差，出差完畢後認真 及時...
差旅費報銷制度
4.差旅費報銷的相關規定 4.1員工出差前必須填寫 出差申請單 寫清楚出差地點 預計時間 出差目的，出差計畫須通過經理審核 審批，未經批准其出差費用不予報銷 如緊急情況可由經理口頭批准後出差，並補填 出差申請單 4.2出差期間需要發生業務招待費的，要在 出差申請表 的業務費專案逐項認真填寫，須就業務...
差旅費報銷制度
為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據上海市財政局的檔案精神，結合我公司具體情況，重新修訂出差人員的差旅費標準 一 出差人員交通費 1 公司副總經理以上可乘坐火車軟席 輪船二等艙 飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席 動車 輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。2 嚴格控制出差人員乘坐飛機，單程...