資金預算管理制度（試行）
第一章總則
第一條目的
為了提高公司經營績效及統籌靈活運用資金，各分子公司、各部門要根據公司年度經營計畫編制年度資金預算，除應按年度編制資金預算外，並應逐月編制資金預算表，以便達到資金運用的最高效益，特制訂本辦法。
第二條資金範圍
本辦法所稱資金，係指庫存現金、銀行存款及隨時可變現的有價**。
第三條規定
（1）各分子公司、各部門，應根據年度經營計畫編制年度資金預算，再根據每月經營計畫分解資金預算，便於每月的25日前編制《資金計畫申報表》上報財務部，上報的《資金計畫申報表》必須各分子公司、各部門領導審核簽字。
（2） 財務部應於次月1日前彙總《資金計畫申報表》上報給分管財務的總經理審批。各分子公司、各部門要嚴格按照審批後的《資金計畫申報表》執行。
（3）財務部還應於每月5日前根據資金計畫與實際發生編制上月《資金計畫執**況表》上報分管財務的總經理。
第二章收入
第四條按現金流收入分為經營活動資金流入、投資活動資金流入、融資活動資金流入，收入合計按現金、銀行，承兌匯票分類統計。
第五條銷售回款
各銷售單位應依據銷售收款期限，預計可收（兌）現資金編報。
第三章支出
第六條按現金流支出分為承兌匯票承兌、貼現支出，經營活動支出，投資活動支出，籌資支出。支出合計按現金、銀行，承兌匯票分類統計。
第七條商品採購
各採購單位應依據採購合同付款時間，預計支付資金編報。
第八條經營活動費用支出
各分子公司、各部門，應根據費用定額標準編報各項管理費用、銷售費用。
第四章資金排程
第九條各單位經營資金由公司分管財務的總經理負責籌畫，並由財務部協助籌措排程。
第五章附則
第十條本制度經總經理批准之日起執行。
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