為了適應公司遠期上市的需要，對財務工作做如下規劃。財務規劃分四個部分：財務現狀；財務目標；財務措施；實施步驟。
現狀：其現狀是總賬方面，賬目混亂、賬實不符、賬理不通、報表失真，進銷存與總賬分設，導致總賬中存貨核算方法不明確，所得稅申報成本不實；其根源是財務崗位不健全，核算監控不完善，財務人員不穩定；其影響是，公司的賬務，對內，不能完整地反映和監督公司的資產，不能及時、可靠地提供公司經營管理所需的財務資訊，對外，也不能合法、合理地進行納稅申報。
目標：建立規範、適用、高效的財務體系，為公司未來上市打下堅實的財務基礎。其對內能安全地監控公司資產，為公司提供可靠的財務資訊；對外能按照會計準則、稅收法規出具規範的財務稅務報告。
措施：包括財務部門建設、業務流程的制訂、財務制度的完善、管理制度的落實、資訊系統的提公升。
步驟：財務目標的實現分為近期、中期、遠期三步走。
第一步：近期目標是會計核算的規範劃、準確化。在一套賬的模式下，滿足公司目前經營管理的需要；滿足依法申報納稅的需要。
達到近期目標的標誌是速達軟體內總賬與進銷存的兩賬合一。近期目標計畫到2023年10月完成。
近期目標的核心是會計核算的規範化和準確化，要在「準確」上下狠功夫，工作重點是：
一、目前財務建設，包括財務崗位的設定、職責的制訂、業務流程的規範。做到財務崗位健全、分工明確、流程規範、各司其職、各負其責（詳述見附件一〈當前財務部門建設〉）。
二、相關部門與財務工作配合要點（詳述見附件二）。相關部門要按規定傳遞單據至財務部，便於發生業務及時進行賬務處理。
三、著重解決賬務混亂、賬實不符、賬賬不符的問題。在總賬會計的協條下，各崗位對分管的賬目進行核實、調整，做到賬目清、金額準、賬理通、報表實。為總賬模組與進銷存模組的兩賬合一打下基礎。
四、總賬模組與進銷存模組兩賬合一。方法有三種，或者在2005總賬賬套中建進銷存，或者在2007進銷存賬套中建總賬，或者新建有總賬和進銷存的2023年賬套，後者工作量最大。要兩賬合一，除了要盤實資產、兩個賬套中的賬賬相符外，還需論證兩賬合併的利弊得失：
兩賬分設，其初衷是應收賬款回款期較長，進銷存中已發貨業務可以在總賬中滯後入賬，達到節稅目的。其弊處也多多，其一，總賬與進銷存在同乙個速達軟體中，卻不在乙個賬套，總賬中的收入與進銷存中的收入嚴重不符，一旦稅務機關查
獲，就會視同內賬，隱滿收入，有嚴重的稅務風險。其二，兩賬人為割裂，速達總賬中的存貨無法進行數量金額核算，不能反映存貨發出的核算方法，生產成本、銷售成本的正確性難以驗證，這種不規範的核算，也有稅務風險；其三，造成兩賬中的存貨、應收賬款的賬賬不相符，不利於總賬中的資料監控進銷存中的資料，不便於公司的內部管理。
兩賬合一，能避免兩賬分設的弊端，且進銷存中的收發存業務可以直接調入總賬中，大大提高會計核算的效率。也可以運用會計準則、稅法的相關規定合理避稅，進銷存中發貨後，根據銷售合同，不滿足銷售確認條件的，總賬中可暫不確認收入，已經發出的產品，從「庫存商品」轉入「發出商品」科目，到收款期開出發票後，總賬中確認了收入，再從「發出商品」轉入銷售成本中，這既確保了總賬與進銷存中「庫存商品」數量一致；又依法合理地進行了避稅。
第二步：中期的目標是形成符合erp資訊系統的財務管理體系。中期目標的標誌是erp的總賬、應收及應付、存貨模組的成功上線並試執行，預計2023年1月完成；遠期目標是形成規範、適用、高效、成熟運作的財務管理體系，為公司未來上市打下堅實的財務基礎。
遠期目標的標誌是公司需要的erp各模組全面推廣上線，並正常運作，預計2023年底完成。實現中遠期財務規劃的目標的需要開展以下工作：
一、中遠期財務部門建設。建立制訂符合erp需要的、側重
於審核監督的財務崗位、崗位職責、業務流程（詳述見附件三）。
二、符合erp管理需要和未來企業發展需要的財務制度建設（待制訂）。
三、狠抓業務流程、財務制度的貫徹執行。
四、在業務流程和財務制度實施和執行正常的條件下，開展erp上線的培訓工作。
五、推動erp管理系統的上線，提公升公司的管理水平。erp 總賬、應收及應付、倉庫模組的初始化工作，新上線的erp 與舊的速達賬務並行乙個月，確保erp上線成功。
以上財務目標的實現，需要公司高層領導一以貫之的大力推進，更需要公司相關部門一心一意的積極配合。
附件一當前財務部門建設
財務部門的建設分為崗位設定、崗位職責、業務流程三個方面。根據當前公司管理需要，制訂如下：
（一）崗位設定：
往來會計一名
資金預算會計一名
總帳會計一名。
（二）崗位職責：
各會計崗位除了完成如下相關崗位工作外，還要及時完成公司及財務主管交辦的工作。
出納（1）責任範圍:
①日常零用現金的提取及其它現金收付。
②銀行日常收付款業務的辦理。
③月初核對上月總賬中的銀行存款賬目，並編制餘額調節表
④每週末進行現金盤點，編制現金盤點表。
⑤應收及應付賬款以外收付款業務的賬務處理。
⑥應付及應收票據台賬的登記。
⑦根據審核後的送貨單及合同開據銷售發票。
⑧會計憑證的及時列印。
⑨核對現金、銀行存款、應付票據、其它應收款賬目。
⑩工資的發放。
（2）工作要點：
①出納一般在收到主管審核傳遞的會計憑證後再收付款項，憑證附件不齊、審批簽字不全的，應拒付。
②每月10日前上報銀行存款餘額調節電子錶，每週末17：00上報本週現金盤點電子錶。
③及時列印銀行對賬單、取回銀行單據，交相關會計入賬。
④根據主管審核的付款憑證支付貨款，付款時收驗收款方收據、對賬單（經我方核簽）、送貨單、委託書、收款人身份證影印件，證件齊全方可付款。
⑤及時登記的應付票據台賬電子檔放入共享資料夾，供本部門主管和資金預算會計查詢。
⑥發票的開據應以往來會計複核的送貨單、對賬單、合同以及經批准的開票申請表為依據，開具的發票經主管複核後方能交給業務人員寄出。
⑦超過500元的付款，要經主管點數後方可支付。
往來會計
（1）責任範圍:
①應收、應付賬款的核對、掛帳。
②應收及應付賬款收付款計畫、應收賬款追蹤表的填報。
③複核市場部報表。
④月未抽盤倉庫的資產盤點表。
⑤**。
⑥核對應收賬款、應付賬款、原材料等賬目。
（2）工作要點：
①每月10日前根據採購送來的應付對賬單，在總賬中掛應付賬款，掛賬前核查對賬單、發票、驗收單、送貨單、訂單等單證齊全；審批簽字手續完備；複核單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。
②每月10日前核對進銷存中的應收賬款，並根據核對無誤的送貨單、發票、合同、對賬單，在總賬中掛應收款。
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