為了適應公司遠期上市的需要，對財務工作做如下規劃。財務規劃分三個部分：財務目標；財務措施；實施步驟。
目標：建立規範、適用、高效的財務體系，為公司未來上市打下堅實的財務基礎。其對內能安全地監控公司資產，為公司提供可靠的財務資訊；對外能按照會計準則、稅收法規出具規範的財務稅務報告。
措施：包括財務部門建設、業務流程的制訂、財務制度的完善、管理制度的落實、資訊系統的提公升。
步驟：財務目標的實現分為近期、中期、遠期三步走。
第一步：近期目標是會計核算的規範劃、準確化。在一套賬的模式下，滿足公司目前經營管理的需要；滿足依法申報納稅的需要。
近期目標的核心是會計核算的規範化和準確化，要在「準確」上下狠功夫，工作重點是：
一、目前財務建設，包括財務崗位的設定、職責的制訂、業務流程的規範。做到財務崗位健全、分工明確、流程規範、各司其職、各負其責（詳述見附件一〈當前財務部門建設〉）。
第二步：中期的目標是形成符合erp資訊系統的財務管理體系。中期目標的標誌是erp的總賬、應收及應付、存貨模組的成功上線並試執行，預計2023年1月完成；遠期目標是形成規範、適用、高效、成熟運作的財務管理體系，為公司未來上市打下堅實的財務基礎。
遠期目標的標誌是公司需要的erp各模組全面推廣上線，並正常運作，預計2023年底完成。實現中遠期財務規劃的目標的需要開展以下工作：
一、中遠期財務部門建設。建立制訂符合erp需要的、側重於審核監督的財務崗位、崗位職責、業務流程（詳述見附件三）。
二、符合erp管理需要和未來企業發展需要的財務制度建設（待制訂）。
三、狠抓業務流程、財務制度的貫徹執行。
四、在業務流程和財務制度實施和執行正常的條件下，開展erp上線的培訓工作。
五、推動erp管理系統的上線，提公升公司的管理水平。erp總賬、應收及應付、倉庫模組的初始化工作，新上線的erp與舊的速達賬務並行乙個月，確保erp上線成功。
以上財務目標的實現，需要公司高層領導一以貫之的大力推進，更需要公司相關部門一心一意的積極配合。
以下是財務規劃的進度表：
附件一當前財務部門建設
財務部門的建設分為崗位設定、崗位職責、業務流程三個方面。根據當前公司管理需要，制訂如下：
（一）崗位設定：
出納一名。
往來會計一名。
資金預算會計一名。
總帳會計一名。
（二）崗位職責：
各會計崗位除了完成如下相關崗位工作外，還要及時完成公司及財務主管交辦的工作。
出納（1）責任範圍:
①日常零用現金的提取及其它現金收付。
②銀行日常收付款業務的辦理。
③月初核對上月總賬中的銀行存款賬目，並編制餘額調節表
④每週末進行現金盤點，編制現金盤點表。
⑤應收及應付賬款以外收付款業務的賬務處理。
⑥應付及應收票據台賬的登記。
⑦根據審核後的送貨單及合同開據銷售發票。
⑧會計憑證的及時列印。
⑨核對現金、銀行存款、應付票據、其它應收款賬目。
⑩工資的發放。
（2）工作要點：
①出納一般在收到主管審核傳遞的會計憑證後再收付款項，憑證附件不齊、審批簽字不全的，應拒付。
②每月10日前上報銀行存款餘額調節電子錶，每週末17：00上報本週現金盤點電子錶。
③及時列印銀行對賬單、取回銀行單據，交相關會計入賬。
④根據主管審核的付款憑證支付貨款，付款時收驗收款方收據、對賬單（經我方核簽）、送貨單、委託書、收款人身份證影印件，證件齊全方可付款。
⑤及時登記的應付票據台賬電子檔放入共享資料夾，供本部門主管和資金預算會計查詢。
⑥發票的開據應以往來會計複核的送貨單、對賬單、合同以及經批准的開票申請表為依據，開具的發票經主管複核後方能交給業務人員寄出。
⑦超過500元的付款，要經主管點數後方可支付。
往來會計
（1）責任範圍:
①應收、應付賬款的核對、掛帳。
②應收及應付賬款收付款計畫、應收賬款追蹤表的填報。
③複核市場部報表。
④月未抽盤倉庫的資產盤點表。
⑤**。
⑥核對應收賬款、應付賬款、原材料等賬目。
（2）工作要點：
①每月10日前根據採購送來的應付對賬單，在總賬中掛應付賬款，掛賬前核查對賬單、發票、驗收單、送貨單、訂單等單證齊全；審批簽字手續完備；複核單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。
②每月10日前核對進銷存中的應收賬款，並根據核對無誤的送貨單、發票、合同、對賬單，在總賬中掛應收款。
③每月10日前編報應收及應付收付款計畫表、應收賬款追蹤表、未開發票應付款追蹤表。
④**要及時，每月的**，要分類序時彙總，每月最後一天**彙總表傳送給總賬會計。
資金預算會計
（1）責任範圍:
①工資的核算。
②月度資金預算的編報及執行。
③付款單據的複核，網銀支付的複核。
④資金預算決算報表的編報。
⑤貸款相關工作的統籌管理。
⑥核對短期借款、長期借款、其它應收及其它應付款等賬目。
⑦季度長期借款利息的計提入賬。
（2）工作要點：
①每月10日前，核算完畢上月工資，並報送審批。
②每月3日前根據經核准的應收及應付賬款收付款計畫等資料編報下月資金預算，並編報上月資金預算決算表。
③按總賬提供的會計報表，編制貸款所需的會計報表。
④支付利息發票應及時的追蹤。
總帳會計
（1）責任範圍:
①及時審核、整理、裝訂所有的會計憑證。
②成本費用的核算。
③審核各會計崗位編報的相關管理報表。
④納稅、統計、高新企業報表申報。
⑤編制結賬憑證，編報公司財務報表，上報財務報表分析報告（月度經營成果分析、季度現金流量分析）。
⑥編報季度納稅分析報告。
⑦制訂、完善、修訂公司財務管理制度和會計核算制度。
⑧指導、督促各崗位會計人員工作。
⑨對全部會計賬目的正確性負責。
（2）工作要點：
①每月5日前報送免、抵、退稅報表。
②每月10日前，編報會計報表，並報送統計報表。
③每月15日前完成所有國地稅報表申報。
④設計各財務崗位的管理報表的格式。
⑥完成本崗位和公司交辦的其它的工作。
（三）財務課內部業務流程
財務課有以下業務流程：
1． 費用的報銷業務。
①報銷單的審核→②報銷單的核准→③填製憑證→④憑證保管
① 總賬崗→ ② 總經理 →→③ 總賬崗 →④ 總賬崗
2． 備用金的借支業務。
①核對借款→②借款核准→③付款制憑證→④憑證複核
①資金預算崗→②總經理 →③出納崗→→④ 總賬崗
3． 應收、應付賬款的掛帳業務。
①核查制憑證→②審核列印憑證→③憑證保管
① 往來崗 →② 總賬崗 →→③總賬崗
4． 收款業務。
①填製憑證→ ②審核列印憑證→ ③複核付款→ ④憑證保管
①往來崗 →②總賬崗→→③出納崗→→④總賬崗
5． 應付賬款的付款業務。
①核查制憑證→②審核列印憑證→③複核付款 →④憑證保管
①往來崗→→ ② 總賬崗→→ ③出納崗→ ④總賬崗
6． 提取現金業務:
①提現申請→②申請複核→③批准 →→⑤提現及製憑證→複核憑證
①出納崗→→②總賬崗→④總經理→ ⑤ 出納崗 → 總賬崗
7． 工資的核算及發放：
①備用金明細→②核算工資→③複核→④核准→⑤發放及憑證→⑥複核憑證
1 資金崗 →② 資金崗 →③總賬崗→④總經理→⑤出納崗款→ ⑥總賬崗
8.其它憑證的填製：
①憑證的填製→②憑證過賬儲存
① 相關崗→ ② 總賬崗
9．各崗位報表的上報業務：
①相關報表編制→② 複核→→③ 批准
① 相關崗→→ ②總賬崗→→③總經理
附件二相關部門與財務部配合要點
為了配合公司及時、準確、全面的財務核算，對相關部門提出以下與財務工作配合要點，請各相關部門予以配合。
採購部1．所有的採購訂單都應合同要素齊全，開據發票種類、稅率要明確。
2．有關發票的開具問題，經常來往、且金額較大的小規模納稅人**商，應要求其到稅務局代開3%發票；**商****的，發票後應附有發票開具單位的訂單、送貨單（五金、文具類廠商亦同），且款項付給發票開具單位，開票單位再與**商結算，**商還應出具同意上述條款的切結書；
3．採購訂單應及時送達財務部往來會計處備查（白聯請廠商加蓋公章採購自己保留，紅聯每週一次遞交財務）。
4．每月3日前把核對進銷存中的應付對賬單，用無碳複寫a4z紙列印一式兩份，簽字後送財務部往來會計處。要求：**商的對賬單必須有月初餘額、本期應收額、期未餘額；所附送貨單、入庫單是原件，影印件入賬要經總經理特批；廠商對賬單必須註明聯絡人及**號碼。
5．相關採購員根據倉管員送達的入庫單、廠方送貨單及時錄入進銷存中，並列印進銷存中的進貨入庫單，三單（入庫單的藍聯）一併及時傳遞至財務部往來會計處。
財務規劃書
為了適應公司遠期上市的需要，對財務工作做如下規劃。財務規劃分四個部分 財務現狀 財務目標 財務措施 實施步驟。現狀 其現狀是總賬方面，賬目混亂 賬實不符 賬理不通 報表失真，進銷存與總賬分設，導致總賬中存貨核算方法不明確，所得稅申報成本不實 其根源是財務崗位不健全，核算監控不完善，財務人員不穩定 其...
財務管理職業規劃書
一 個人基本情況 美好願望 學習進步,事業有成.方向 企業高階會計師 總體目標 認真學習,考過會計證,和高階會計師證，並考取法律碩士進行進一步的深造。成為企業高階管理人才.已進 況 大學一年級 二.職業認知 我認為財務管理人員是非常有前途的，對每一家企業來說，人 財 市場都是最為關鍵的因素。越來越多...
財務會計職業生涯規劃書
職業生涯規劃書 人生因為有夢想而精彩，乙個人有夢想並且不懈的追求的人，才能有亮麗而耀眼的人生。高爾基曾說過 人必須像天上的星星，永遠很清楚的看出一切希望和願望的火光，在地上永遠不息的燃燒著的火光。我是2011級會計學專公升本的一名學生，這個專業是我校的龍頭專業，對於技能我已掌握了基礎，我不會半途而廢...