財務部2023年工作規劃
作為分公司財務經理，肩負核算與監督兩項職能。通過對2023年工作的總結，發現工作中的不足，找出問題所在，並在未來的工作中加以改進。為了在2023年更好地開展工作，做好公司後台服務與管理，現從以下幾個方面闡述2023年的重點工作計畫，及採取的措施。
一.全面預算管理，根據瀋陽分公司實際情況，應按照區域、人員制訂科學的、合理的、詳細的銷售任務，費用預算等。每月對銷售任務及費用預算的執**況做細緻分析，找出差異原因，及時匯報執**況，做到事前，事中，事後的全面掌握與控制。
二．繼續加強應收賬款管理，根據集團應收賬款管理之規定，堅決嚴格執行。在合同審批，合同執行與應收賬款的收款等三個階段入手，深入到銷售的各個環節，進行風險控制。
1．合同審批階段：對信用額度內的提貨，檢查該客戶是否有逾期欠款，對於超出信用額度的提貨，報集團信用管理部門審批。從嚴控制對逾期客戶的賒銷，對有逾期欠款的，要求客戶還清逾期欠款或提供可行的還款措施，報總經理批准同意後才能繼續賒銷業務。
2．合同執行階段：（1）根據商務部門提供資訊及實際收款情況，確認收入和應收賬款；每週編制應收賬款賬齡分析報表及集團要求的其他報表，對報表的真實性負責。
3．應收賬款收款階段
根據與商務部門提供的下週內到期客戶的名單，向客戶傳送《收款通知單》，並於到期前一周提醒客戶準備付款事宜；對於逾期一周以上的客戶，要向客戶了解逾期情況，並及時發催款函證，及時向總經理匯報催款情況；對於逾期乙個月以上的客戶，配合銷售部門上門拜訪，催要貨款；對於有應收賬款逾期三個月及以上的銷售人員，按照集團要求，銷售人員應同本公司簽定壞賬賠償承諾書，並停止銷售工作全力追款，同時提請集團法務部發律師函。
三、信控管理工作
1、嚴格執行集團的信用管理制度。
2、協助銷售部門收集客戶資訊，核實銷售部門提供的《客戶基本資訊表》及相關附件，經公司總經理審核後，報送集團信用管理部門。
3、擬於2023年3月份開始，對本公司渠道**商進行實地核查，對瀋陽，大連，長春，哈爾濱等重點地市客戶實地核查，並建立客戶資訊庫。核實客戶基本資訊，具體內容包括：**商公司規模，經營範圍，法人基本資訊，開戶銀行賬號（該公司全部可付款賬號，如今後遇到非登記賬號開出的支票，吾公司一律不為接受），一般納稅人開票資訊，在行業內的信用情況，關聯公司等重要內容。
為賒銷安全性提供第一手資料。
4、對**商由於信用額度已滿或者有逾期欠款而無法提貨時以其關聯公司名義下單的情況加以嚴格控制，以降低信用風險。
5、對於原有**商提交的變更資訊及時更新。新增**商應實地核查**商基本資訊的真實性，以防止原不良客戶用登出原公司，再另行註冊新公司的方法，以套取我公司信用額度的情況發生。並及時上報集團信用管理部門。
6、對新客戶授信額度和老客戶信用額度的變更提出建議並報集團信用管理部門。
7、跟蹤信用額度內賒銷業務客戶的信用情況，對逾期欠款的客戶，應提出相關要求後報總經理審批。
8、對超過授信額度和期限的賒銷業務，應對客戶進行信用評價，分析信用風險，並經總經理特例審批後方可執行。
9、定期拜訪重要客戶。對於大型專案（100萬元以上的提貨），必須對客戶提貨和回款情況進行全過程的監控，並將情況及時反應給公司總經理和集團信用管理部門。
四．本部門管理，制定財務部人員崗位職責，將財務工作落到實處；加強會計基礎工作，加強對財務制度的執行力度，提高財務人員的工作能力，充分發揮財務的管理、監督職能。具體規定見《財務人員崗位職責》。
五．費用管理，嚴格審核費用報銷憑證，審核外來原始憑證的真實有效性。按照規定的報銷流程報銷各項費用。根據2023年實際情況，結合2023年的預計經營效果，做好各項費用預算，厲行節約，對超預算超定額的費用及時匯報總經理，經批准後方可辦理報銷。
每月對費用做詳細分析，分析預算的執**況，分析產生差異的原因，並匯報總經理。根據集團費用管理制度之規定，制定本公司的費用管理制度。詳見《費用管理制度》。
六．制定切實可行的績效考核管理辦法，我的基本思路是根據集團下達的任務指標，通過逐級分解展開實施。客觀公正地分析和評價員工履行職責情況及實際工作效果，並依據考核結論正確地指導分配、實施獎懲，以充分激發員工的聰明才智和創造熱情，保障公司的可持續發展。 具體辦法見《銷售人員績效考核實施辦法》。
七．繼續加強會計基礎規範化學習，根據《會計基礎工作規範》的要求進行整改，達到規範化要求。
上述內容是我在2023年本部門工作規劃，作為財務工作者首先要嚴於律己，對工作要認真負責，提公升責任心。其次用自己的專業知識為集團與公司把好經營關，控制經營風險，控制費用支出。及時對每月的經營情況做詳細分析，而不僅僅是簡單的核算與報送報表，更要深入到每個科目中去，深入研究每個科目引申的含義，研究其來龍去脈，作為財務經理看問題不能只停留在表面，要細緻分析導致結果的原因，如何加以控制，將財務管理深入到公司的各個經營環節中，做到事前，事中，事後的全面控制，提高經濟效益，降低財務風險。
2023年集團財務部工作規劃要點
一 2010年集團財務工作目標 一 最大限度的規避稅務風險 保證資金安全 二 強化財務人員的忠誠意識，提高整體業務能力和水平 三 為集團的經營管理決策提供財務分析和資料支援 四 積極籌措資金，為集團發展提供資金保障 五 建立良好的內外部發展環境 2 實現上述目標的具體措施 一 實現最大限度的規避稅務...
財務資產部2023年工作規劃
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