一、在公司及分管領導的領導下，在行業主管部門的業務指導下，負責公司財務管理和會計核算工作。
二、圍繞公司生產經營，編制財務核算報告，籌集調配資金，分解下達成本控制指標，努力降低成本費用，提高資金的執行質量。
三、建立完善內部財務管理制度，定期進行經濟活動分析，提出經營中存在的問題及整改措施，為公司經營決策提供依據。
四、加強對財務會計資料、憑證帳薄、報表的整理、保管和歸檔工作。
五、負責辦理公司財務收支業務，認真執行資金使用審批許可權和有關費用支付規定，嚴格按現金管理規定辦理現金收支業務，及時辦理銀行借貸手續。依法計徵國家稅收，按時向有關部門報送各種財務報表。
六、完成領導臨時交辦的任務。
財務部經理工作職責
一、主持財務部的工作，領導財會人員實行崗位責任制，切實地完成各項會計業務工作；
二、執行公司章程和股東大會、董事會的決議，主持編制並簽署公司的財務計畫，信貸計畫和會計報表等，落實完成計畫的措施，對執行中存在的問題提出改進措施，指導各項財務活動，考核生產經營成果，對總經理負責並報告工作；
三、執行總經理有關財務工作的決定，控制和降低公司的經營成本，審核監督資金的運用及經營效益，按月、季、年度向總經理、董事會提交財務分析報告；
四、審查公司基建、投資等發展專案及重要經濟合同，對可行性報告提出評估意見；
五、負責整個公司資金的融通、調撥、決策工作，經總經理或董事會簽署後執行；
六、審查公司投資和效益的計算方案，並報告總經理；
七、編制股東分紅派息方案；
八、負責公司財務人員的業務培訓工作，不斷提高財會人員的素質和業務水平；
九、控制費用支出，負責公司各種費用報銷的簽審、報批工作；
十、完成領導產交辦的臨時工作。
財務管理制度
公司財務部門應嚴格按國家有關法規和公司有關規定進行財務核算、編制財務報表。具體要求如下：
一、會計憑證管理會計憑證應定期裝訂成冊，加上封面，填寫完整封面事項。在年度完了，暫由公司財務部門保管一年，期滿後移交公司檔案部門儲存。公司的會計憑證、帳薄及財務報表，非本公司財務人員，未經董事長（總經理）批准，一律不得折封查閱。
二、票據管理公司的各種票據由專人保管，編號登記領出。使用完畢或工作變動及時退還專人保管處。退回票據時，必須檢查是否與編號相符，是否編號連續，款項是否交清。
若缺一編號，將按本票據所開最高金額或所開金額之和要求賠償。若缺二張編號，將賠償缺一張的兩倍，依此類推。若遺失多張或成套空白票據，除負擔廣告申明作廢的費用，還要罰款100-2000元。
開票人要正確填寫，及時按月結帳。
三、資金、現金、銀行存款費用管理
1、財務部門要加強資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失、杜絕浪費、合理運用、提高效益。
2、銀行帳戶僅為公司經營業務收支結算使用。不准用銀行帳戶代其他單位或個人存入或支取現金。不准謊報用途套現。帳號必須保密，非業務需要不得洩露。
3、銀行簽章實行分管並用制。即財務章、經理章、會計私章分管。嚴禁三章由一人統管使用。
4、財務人員通過銀行帳戶辦理付款業務，一律填製「用款業務申請單」經領導審批後方可辦理。公司資金的付出屬經營往來業務預付定金、貸款等嚴格按合同和協議辦理。不得早付或遲付；多付或少付；不得隨意改變。
業務人員提出付款計畫需經總經理審批後，財務部門才能支付。
會計工作職責
一、總帳會計
一、嚴格執行財務政策和財經紀律，堅持原則，廉潔奉公。按照國家財務制度的規定，認真編制並嚴格執行財務預決算。加強預算內外資金的全面管理，切實掌握經費開支的範圍與標準，貫徹「雙增雙節」方針，嚴格控制經費使用，提高資金使用效能。
二、認真執行會計制度，做好記帳、算帳、報帳工作，如實地、全面地反映資金活動情況，做到手續完備、內容真實、帳目清楚、數字準確、按期結報，並及時向領導匯報經費動態。
三、遵照會計法規定，加強財務監督，對違反財務紀律的收支和不真實、不合法、不準確、不完整的憑證，有權拒辦。
四、按照核算原則定期檢查分析預算執**況，考核資金效果，總結經驗，揭露存在問題，向領導匯報，提出建議。
五、負責財會的領導工作，組織全室人員進行業務學習和輔導，開展業務交流，提高業務水平。
六、按照會計法規定，妥善保管好憑證、帳冊、報表等資料，按照建檔規定，及時做好整理、裝訂、歸檔工作。
七、協助總務處管好校產校具，加強固定資產的管理，經常了解保管室的工作情況，審核物資進銷報表，督促保管制度的執行。
八、抓好學雜費的徵收工作，及時結算公布代辦費。
九、與出納相互配合，搞好財務管理，做到帳據相符、帳帳相符。並按時結算公布有關經費的收支情況。
二、出納會計
一、嚴格執行財務制度，忠於職守，堅持原則，認真執行經費預算，掌握好預算內外資金的收支，執行「雙增雙節」方針，收入從緊，支出從嚴。
二、認真執行財務紀律，加強資金管理，掌握專款專用，**不得挪用，亦不得擅自借出，暫付款項及時清理。
三、按照原始憑證，及時準確地算帳、記帳，做到手續完備、帳目清楚準確，不發生差錯，並定期與總帳會計做好核對工作。
四、嚴格執行經費報批手續，未經審批的票據一律不得報支，限制白紙發票支付，對違反財務紀律制度的收支和不真實、不合法的憑證有權拒辦，知情不報，自行辦理的由出納人員自己負責。
五、現金往來必須當面點清，提付現金外出購貨不得超過規定限額，使用轉帳必須有批准手續，按規定數額使用，並隨時結清帳目。
六、辦理收付帳務時必須分清資金渠道分類記載。月終與總帳共同做好統計報表，掌握計畫指標，控制突破。
七、逐日盤點庫存現金，及時核對銀行存款，做到帳款相符，不出差錯。
八、提高警惕，加強現金管理。向銀行送付較大數額現金，必須兩人同行，每天保留現金不得超過規定數額，謹防意外。
財務部工作職責
4 貫徹執行國家的財務制度，建立健全財務管理的各種規章制度，負責公司資金收支平衡 使用的統籌協調和管理 5 負責對公司重要經濟合同的審查，監督經濟合同的執行 6 負責專案成本核算管理，審核各項工程 材料款項的支付，執行會簽制度 7 負責公司各項業務的會計核算，做好往來賬戶的清理，避免呆帳 壞帳發生 ...
財務部工作職責
會展財務部 一 部門工作職責 1 負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理，擬訂和完善公司財務制度 會計核算制度和財會各專業體系。2 根據公司資金運營情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。3 蒐集公司經營活動情況 資金動態 營業收入和費用開支的資料並進行分析 提出建議。組織各部門編制收支計畫，編...
財務部工作職責
一 負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。二 根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。三 蒐集公司經營活動情況 資金動態 營業收入和費用開支的資料並進行分析 提出建議，定期向總經理報告。四 組織各部門編制收支計畫，編制公司的月 季 年度營業計畫和財務計畫，定期對執 況進行檢查分...