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2023年11月20日
目第 1 章公司內部控制——資金
錄1. 1 資金管理風險與關鍵環節控制
1.1.1 資金管理風險
1.1.2 資金管理關鍵環節控制
1.2 職責分工與授權批准
1.2.1 資金管理崗位設定
1.2.2 資金支付授權審批制度
1.2.3 貨幣資金授權審批制度
1.3 現金和銀行存款控制
1.3.1 現金收支控制流程
1.3.2 現金清查處理流程
1.3.3 備用金支付控制流程
1.3.4 現金管理控制制度
1.3.5 銀行存款控制流程
1.3.6 銀行存款控制制度
1.4 票據和印章管理
1.4.1 票據管理規範
1.4.2 印章管理制度
1第 2 章公司內部控制——採購
2.1 採購管理風險與關鍵環節控制
2.1.1 採購管理風險
2.1.2 採購管理關鍵環節控制
2.2 職責分工與授權批准
2.2.1 採購管理崗位設定
2.2.2 採購授權審批制度
2.3 請購與審批控制
2.3.1 採購計畫編制流程
2.3.2 採購申請審批流程
2.3.3 採購申請審批制度
2.3.4 採購預算管理制度
2.4 採購與驗收控制
2.4.1 採購詢價比價流程
2.4.2 **商選擇流程
2.4.3 **商評定流程
2.4.4 購貨合同簽訂流程
2.4.5 採購驗收控制流程
2.4.6 採購控制制度
2.4.7 驗收管理制度
2.5 付款控制
2.5.1 付款審批流程
22.5.2 退貨管理流程
2.5.3 付款控制制度
2.5.4 退貨管理制度
2.5.5 應付賬款管理制度
第 3 章公司內部控制——存貨
3.1 存貨管理風險與關鍵環節
3.1.1 存貨管理風險
3.1.2 存貨管理關鍵環節控制
3.2 職責分工與授權批准
3.2.1 存貨管理崗位設定
3.2.2 存貨授權審批制度
3.3 驗收與保管控制
3.3.1 存貨採購管理流程
3.3.2 存貨採購控制制度
3.4 驗收與保管控制
3.4.1 外購存貨驗收流程
3.4.2 自製存貨驗收流程
3.4.3 存貨儲存管理制度
3.4.4 倉庫調撥管理規定
3.5 領用與發出控制
3.5.1 材料領用工作流程
3.5.2 成品出庫工作流程
33.5.3 存貨領用管理制度
3.5.4 存貨發放管理制度
3.6 盤點與處置控制
3.6.1 存貨盤點工作流程
3.6.2 滯料處理工作流程
3.6.3 存貨盤點管理制度
3.6.4 廢損存貨管理制度
3.6.5 存貨核算工作規範
第 4 章公司內部控制——銷售
4.1 銷售管理風險與關鍵環節控制
4.1.1 銷售管理風險
4.1.2 銷售管理關鍵環節控制
4.2 職責分工與授權批准
4.2.1 銷售管理崗位設定
4.2.2 銷售授權審批制度
4.3 銷售與發貨控制
4.3.1 銷售業務控制流程
4.3.2 客戶信用等級控制流程
4.3.3 銷售合同訂立控制流程
4.3.4 銷售合同執行控制流程
4.3.5 銷售發貨控制流程
4.3.6 銷售退回控制流程
44.3.7 客戶信用管理制度
4.3.8 銷售合同管理制度
4.3.9 發貨、退貨管理制度
4.4 收款控制
4.4.1 預付款結算控制流程
4.4.2 延期付款審核控制流程
4.4.3 應收賬款催收控制流程
4.4.4 預期賬款**控制流程
4.4.5 貨款**管理制度
4.4.6 應收賬款管理制度
4.4.7 銷售回款獎懲制度
4..4.8 問題賬款管理辦法
4.4.9 應收票據管理制度
第 5 章公司內部控制——工程專案
5.1 工程專案管理風險與關鍵環節控制
5.1.1 工程專案管理風險
5.1.2 工程專案管理關鍵環節控制
5.2 職責分工與授權批准
5.2.1 工程專案管理崗位設定
5.2.2 工程專案授權批准制度
5.3 專案決策控制
5.3.1 工程專案決策流程
55.3.2 專案決策管理制度
5.4 概預算控制
5.4.1 概預算控制流程
5.4.2 概預算審查制度
5.5 價款支付與工程實施控制
5.5.1 進度款支付控制流程
5.5.2 工程實施控制流程
5.5.3 工程變更控制流程
5.5.4 工程實施管理流程
5.6 竣工決算控制
5.6.1 竣工驗收控制流程
5.6.2 工程竣工決算流程
5.6.3 竣工清理管理制度
5.6.4 竣工驗收管理制度
5.6.5 竣工決算審計制度
第 6 章公司內部控制——固定資產
6.1 固定資產管理風險與關鍵環節控制
6.1.1 固定資產管理風險
6.1.2 固定資產管理關鍵環節控制
6.2 職責分工與授權批准
6.2.1 固定資產管理崗位設定
6.2.2 固定資產授權批准制度
66.3 取得與驗收控制
6.3.1 固定資產採購審批流程
6.3.2 固定資產驗收管理流程
6.3.3 固定資產購置管理制度
6.3.4 固定資產驗收管理制度
6.4 使用與維護控制
6.4.1 固定資產維修流程
6.4.2 固定資產盤點流程
6.4.3 固定資產保管制度
6.4.4 固定資產投保制度
6.4.5 固定資產折舊制度
6.4.6 固定資產維修制度
6.4.7 固定資產盤點制度
6.5 處置與轉移控制
6.5.1 固定資產報廢流程
6.5.2 固定資產轉移流程
6.5.3 固定資產處置制度
6.5.4 固定資產轉移制度
第 7 章公司內部控制——無形資產
7.1 無形資產管理風險與關鍵環節控制
7.1.1 無形資產管理風險
7.1.2 無形資產管理關鍵環節控制
77.2 職責分工與授權批准
7.2.1 無形資產管理崗位設定
7.2.2 無形資產授權批准制度
7.3 取得與驗收控制
7.3.1 無形資產投資審批流程
7.3.2 無形資產購置控制流程
7.3.3 無形資產取得與驗收控制制度
7.4 使用與保全控制
7.4.1 無形資產使用控制流程
7.4.2 無形資產使用管理制度
7.5 處置與轉移控制
7.5.1 無形資產處置控制流程
7.5.2 無形資產處置與轉移管理制度
7.5.3 無形資產重大處置集體合議審批制度第 8 章公司內部控制——長期股權投資
8.1 長期股權投資管理風險與關鍵環節控制8.1.1 長期股權投資管理風險
8.1.2 長期股權投資管理關鍵環節控制
8.2 職責分工與授權批准
8.2.1 投資管理崗位設定
8.2.2 投資授權批准制度
8.3 投資可行性研究、評估與決策控制
88.3.1 投資可行性報告評估流程
8.3.2 長期股權投資決策流程
8.3.3 長期股權投資決策制度
8.4 長期股權投資執行控制
8.4.1 長期股權投資執行控制流程
8.4.2 長期股權投資執行管理制度
8.5 長期股權投資處置控制
8.5.1 長期股權投資處置控制流程
8.5.2 長期股權投資處置管理制度
第 9 章公司內部控制——籌資
9.1 籌資管理風險與關鍵環節控制
9.1.1 籌資管理風險
9.1.2 籌資管理關鍵環節控制
9.2 職責分工與授權批准
9.2.1 籌資管理崗位設定
9.2.2 籌資授權批准制度
9.3 籌資決策控制
9.3.1 籌資決策控制流程
9.3.2 籌資決策管理制度
9.4 籌資執行控制
9.4.1 籌資執行控制流程
9.4.2 籌資執行管理制度
99.5 籌資償付控制
9.5.1 籌資償付控制流程
9.5.2 籌資償付管理制度
第 10 章公司內部控制——預算
10.1 預算管理風險與關鍵環節控制
10.1.1 預算管理風險
10.1.2 預算管理關鍵環節控制
10.2 職責分工與授權批准
10.2.1 預算管理崗位職責
10.2.2 預算授權批准制度
10.3 預算編製控制
10.3.1 預算編製工作流程
10.3.2 預算編製管理制度
10.4 預算執行控制
10.4.1 預算執行控制流程
10.4.2 預算執行控制制度
10.5 預算調整控制
10.5.1 預算調整控制流程
10.5.2 預算調整管理辦法
10.6 預算分析與考核控制
10.6.1 預算管理工作流程
10.6.2 預算執行分析制度
1010.6.3 預算審計管理制度
10.6.4 預算考核管理制度
第 11 章公司內部控制——成本費用
11.1 成本費用管理風險與關鍵環節控制
11.1.1 成本費用管理風險
11.1.2 成本費用管理關鍵環節控制
11.2 職責分工與授權批准
11.2.1 成本費用管理崗位設定
11.2.2 成本費用授權批准制度
11.3 成本費用**、決策與預算控制
11.3.1 成本費用預算管理流程
11.3.2 成本費用**管理制度
11.3.3 成本費用預算編製制度
11.4 成本費用執行控制
11.4.1 成本費用報銷管理流程
11.4.2 成本費用執行控制制度
11.5 成本費用核算
11.5.1 成本費用核算流程
11.5.2 成本費用核算制度
11.6 成本費用分析與考核
11.6.1 成本費用考核流程
11.6.2 成本費用分析制度
1111.6.3 成本費用考核制度
第 12 章公司內部控制——擔保
12.1 擔保管理風險與關鍵環節控制
12.1.1 擔保管理風險
12.1.2 擔保管理關鍵環節控制
12.2 職責分工與授權批准
12.2.1 擔保業務控制崗位設定
12.2.2 擔保授權審批制度
12.3 擔保評估與審批控制
12.3.1 擔保評估控制流程
12.3.2 委託評估控制流程
12.3.3 擔保審批控制流程
12.3.4 擔保風險評估制度
12.4 擔保執行控制
12.4.1 擔保執行控制流程
12.4.2 履行擔保責任控制流程
12.4.3 擔保業務執行管理制度
第 13 章公司內部控制——合同
13.1 合同管理風險與關鍵環節控制
13.1.1 合同管理風險
13.1.2 合同關鍵環節控制
13.2 職責分工與授權批准
1213.2.1 合同管理崗位設定
13.2.2 合同授權審批制度
13.3 合同編制與審核控制
13.3.1 合同物件選擇控制流程
13.3.2 格式合同編制控制流程
13.3.3 合同文字編制控制流程
13.3.4 合同審核控制流程
13.3.5 合同會審制度
13.4 合同訂立控制
13.4.1 合同訂立控制流程
13.4.2 合同印章使用控制流程
13.4.3 合同專用章管理制度
內控精細化管理
新疆和興內控精細化管理 討論稿 第1章新疆和興內部控制 資金 9 1.1資金支付授權審批制度 9 1.2貨幣資金授權審批制度 13 1.3現金與銀行存款控制 17 1.3.1現金收支控制流程 17 1.3.2現金清查處理流程 18 1.3.3備用金支付控制流程 19 1.3.4現金管理控制制度 20...
精細化管理流程
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精細化管理
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