廊坊分公成本合約部2023年工作總結及2023年工作計畫
匯報檔案要求：
1. 2023年工作總結中：簡要匯報2023年經營成果，重點匯報2023年工作差異原因及規律總結；
2. 2023年工作計畫中重點匯報目標保障策略；
3. 匯報檔案內容盡量量化說明；表現形式盡量用圖表表示，切忌長篇大論。
4. 匯報檔案提交時間2023年12月17日下班前。
一、 2023年工作成果概要分析
（一）主要工作完成情況
1. 預結算工作
（1）完成預算編製 32項，合計建築面積 22.38萬㎡
（2）完成預算審核 172項。建築面積：176萬㎡。審核偏差：±7%。
（3）完成結算編制 216項，結算造價：5.297億元
（4）完成結算定案 205項，審減偏差，結算造價：3.637億元；
（5）預算核對組織及協調管理：完成北橫街、大廠展示區、潤園一二期、固安1.3期7-10#樓、北關新村13#樓，共計建築面積31.3萬平方公尺；
（6）完成預結算諮詢招標 13項， 合計建築面積266 萬㎡
2. 成本管理工作
（1） 立項成本測算溝通申報：
完成立項成本測算18 項，合計建築面積 453.44萬㎡，其中取得成本確認函 8 項（即成功標尺之成本檔案），合計建築面積 241.9萬㎡。
（2） 動態月報審核及申報。
（3） 成本優化：固安英國宮北區、大廠英國宮一期、大廠售樓處精裝、幸福城潤園。經計算，大廠英國宮一期優化後節省586萬元、大廠售樓處精裝優化後節省120萬元。
（4） 動態成本核算及分析：幸福城潤園、固安英國宮北區。
（5） 立項成本調整分析：蘭亭、鉑宮。
（6） 變更洽商審算約450項。
（7） 索賠審核分析3項：大廠展示區停工復工索賠、大廠展示區人工費索賠（江蘇天宇）、大廠英國宮專案索賠（中國新興）。
（8） 新老專案成本資料整理分析17項。
（9） 材料詢價及審核。
3. 合約管理工作
（1）完成合約規劃 3項
（2）完成合約審核 64項，其中總承包合同8 項，分包合同 15項，甲供材料裝置合同 8 項，研發類合同12項，造價諮詢合同 21 項，招標檔案 4 項。
（二） 部門管理及流程制度建設工作
1、組織建設
面試約45人、入職 4人、離職 4人，目前在編 16 人，其中總監1人，部門副經理（高階經理）1人，專業經理5人，高階經理級1人，主管1人，專員7人，（注：馬靜柳已經在廊坊片區工作，編制關係仍在事業部，實際在編15人）
2、 組織架構及崗位職責
3、 管理地圖
4、 流程制度
工程停工復工管理辦法
工程洽商變更管理制度
造價諮詢工作管理制度
成本管理制度
合同簽訂流程（分為工程類及材料裝置類）
現場材料認價流程
商務洽談定價定標流程
結算定案流程
景觀示範區體驗區成本控制流程
5、 管理方案
編制完成《成本管理方案初稿》、《成本垂直管控方案》
（三）目標完成情況
從預結算及諮詢招標面積及金額資料來看，今年完成的工作量很大。但從造價部到成本合約部的部門職能轉換、合約職責的確定沒有達到預期目標。
（四）總結：存在問題分析及其對策
1、職能建設：審算型成本管理現狀，合約職能缺失，管控能力不高。
●用好諮詢公司，諮詢管量、費，我方管價、管合約，管風險，管成本審核圖紙優化；
●審算型向控制型型轉變，成本控制前置，提高控制水平；
●充分利用合約招投標手段控制造價，尤其控制好合約風險；
●加強與研發溝通，提前介入方案評審、施工圖設計成本溝通。
2、合約風險：事業部總體合約監管、風險控制缺失。按時調整結算、定額計價、費率合同條件下，材料認價、子項認價、甲供甲分包拆分較多，合約風險基本全由甲方買單。
●建立合約風險分擔機制；
●加強合約規劃；
●提高全員風險管控意識，提高運用合約管理成本的能力；
●強化合同履約評價機制，與招採部門一起對承包商實行動態准入評級分級管理
3、標準成本資料庫建設：老專案成本資料庫分析整理不系統，且老專案與新產品缺乏可比性，新專案預算資料系統分析不夠，不能為新產品成本測算提供強有力標準成本資料支撐。
●系統整理老專案結算資料，專人分析新專案預算指標資料，加強成本資料資訊庫建設與維護；
●強化資訊化管理手段，提高成本分析能力；
●加強與研發溝通，參與方案評審，從源頭上提高成本可控度。
4、資源優化整合：存在造價諮詢資源相對集中、材料詢價渠道有限、**資訊不共享、材料及子項認價資訊不共享等情況。
●轉變諮詢管理方式，擴大渠道選擇；
●建立材料書面詢價機制，由控制量向控制價轉變；
●建議增加事業部層面材料及子項認價審核環節，至是涉及金額較大的子項和材料，達到認價資訊相對一致，提高動態成本控制水平。
5、成本合約整體管控：事業部與片區管理機制尚未健全統一，各片區之間也為完全統一 （固安片區成本向工程總監負責，其他兩片區向片區總負責。各片區合約發起流程、審核流程不盡一致。
事業部成本部門合約審核、付款審核機制缺失等）。
●完善成本系統組織架構、管理地圖、工作流程、權責體系、崗位職責，經事業部總經理批准以運營部正式發布；
●賦予成本合約部在執行目標成本上有一票否決權，對施工過程中發生的變更及甲分包、甲供材料裝置對應的目標成本必須控制在限價內，至少四級科目項應該控制在限價內。
二、 本部門2023年工作目標、策略及工作計畫
（一） 2023年工作任務及目標
1、整體工作任務及目標：建立控制性組織架構，按成本垂直管控模式建設片區成本團隊，基本確立事業部以構建合約體系、建立合約風險機制、詢價審價機制、集採成本控制、動態成本監管控機制、結算審核定案機制為核心的成本管理體系；確立片區以預算審核編制、過程洽商審核、材料認價、付款審核、立項成本測算主體、銷售面積計算、片區招標配合為核心的成本管理體系。
2、完成250萬平方公尺諮詢招標及預算編製審核、80萬平方公尺結算審核及定案、完成250萬平方公尺、13-15個專案的立項（成本測算）。
3、支援集中採購、配合研發、服務工程、服務片區，為事業部領導提供成本決策依據。
4、採用參與方案評審、合約招投標手段（通過**減少認價）、過程變更認價審核監控、結算核定等手段力爭結算造價降低3%-5%。
（二） 2023年目標保障策略（重點描述）
1、健全組織，理順權責及工作介面，弱化審算，強化前期控制，建立控制型組織。
2、優化資源整合，用好諮詢公司，加強材料詢價，強化成本資料庫資訊建設與維護。
3、強化兩個成本管控手段---設計、合約，建立研發-設計-成本溝通機制，構建合約風險分擔機制。
4、構建標準合約文字體系，建立合約風險分擔機制和合約評價機制，提高合約風險管控水平。
三、 2023年工作計畫（一季度詳細列示，詳見附件）
廊坊分公司成本合約部
2023年12月16日
成本合約部工作職責
一 負責編制部門年度 月度工作計畫及工程類用款使用計畫 二 負責專案 五算 投資估算 概算 預算 結算 決算 編制的管理及審核 以及專案總體 分項造價控制計畫的編審，並在實施期動態控制 三 負責現場由於甲方工作聯絡單產生簽證的合理性及對其發生的工程量進行複核 審核工程變更的合理性和造價，組織變更單價...
成本合約部工作流程
成本合約部支付工程款工作流程相關建議 一 支付工程預付款部門流程 1 根據施工單位遞交的預付款支付申請 經過工程部批示 必須要有專案負責人的簽字 的預付款支付申請單，本部門按照合同相關條款進行審核，並將審核後的金額及相關意見寫進申請單。2 至此，本部門工作完成。3 本部門對工程預付款支付流程的建議 ...
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